PRIJEDLOG
	R E P U B L I K A  H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/26-01/1
URBROJ: 2186-26-01-26 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Varaždinske Toplice,     svibanj 2026.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), te članka 55. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23.)  i članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/21), kao i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21 i 89/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj ___________ 2026. godine,                                                              donosi                         

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
za 01.01.2025. – 31.12.2025.

Članak 1.
      Proračun Grada  Varaždinskih Toplica sastoji se od   Općeg dijela  koji čini  Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2025. do 31.12.2025. kako slijedi:

I. OPĆI DIO

1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	1.‑12.2024.	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	         5	6=5/2*100	7=5/4*100

	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI UKUPNO	 4.469.600,64	 8.553.615,00	 8.553.615,00	 4.654.104,97	 104,13%	 54,41%
	6 PRIHODI POSLOVANJA	 4.465.724,15	 8.530.615,00	 8.530.615,00	 4.646.943,15	 104,06%	 54,47%
	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	 3.876,49	 23.000,00	 23.000,00	 7.161,82	 184,75%	 31,14%
	RASHODI UKUPNO	 3.535.114,70	 11.516.615,00	 11.516.615,00	 5.590.807,82	 158,15%	 48,55%
	3 RASHODI POSLOVANJA	 2.793.542,02	 3.979.015,00	 3.979.015,00	 3.489.894,98	 124,93%	 87,71%
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	 741.572,68	 7.537.600,00	 7.537.600,00	 2.100.912,84	 283,31%	 27,87%
	RAZLIKA ‑ VIŠAK MANJAK	 934.485,94	‑2.963.000,00	‑2.963.000,00	‑936.702,85	‑1,67%	 0,53%

	SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	 0,00	 2.963.000,00	 2.963.000,00	 558.229,95	 0,00%	 18,84%
	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	 0,00	 2.963.000,00	 2.963.000,00	 558.229,95	 0,00%	 18,84%
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	 0,00	 0,00	 0,00	 -378.472,90	 0,00%	 0,00%
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	 893.985,03	 1.463.856,00	 1.463.856,00	 1.828.470,94	 204,53%	 124,91%
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 1.828.470,97	 1.463.856,00	 1.463.856,00	 1.449.998,04	 79,30%	 161,97%

	D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RAS	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%

	

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno prihodi:	 4.469.600,64	 11.516.615,00	 11.516.615,00	 5.212.334,92	 116,62	 45,26

	Konto	Vrsta prihoda /	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	Izvor financiranja	1.‑12.2024.	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	5=4/1*100	6=4/3*100
	6	Prihodi poslovanja	 4.465.724,15	 8.530.615,00	8.530.615,00	 4.646.943,15	 104,08	 54,47
	61	Prihodi od poreza	 2.939.601,68	 3.419.774,00	3.419.774,00	 3.103.871,05	 105,59	 90,76
	11,Opći prihodi i primici	2.939.601,68	3.419.774,00	3.419.774,00	3.103.871,05	105,59	90,76

	611	Porez na dohodak	 2.780.600,08	 0,00	0,00	 2.929.087,12	 138,46	 0,00
	6111	Porez na dohodak od nesamostalnog 	 2.670.863,11	 0,00	0,00	 2.966.282,74	 111,06	 0,00
	6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	 173.157,44	 0,00	0,00	 167.960,01	 97,00	 0,00
	6113	Porez na dohodak od imovine i imovine	 61.677,15	 0,00	0,00	 72.592,71	 117,70	 0,00
	6114	Porez na dohodak od kapitala	 202.206,81	 0,00	0,00	 182.779,42	 90,39	 0,00
	6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku 	 58,06	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po 	‑327.362,49	 0,00	0,00	 -460.527,76	‑140,68	 0,00
	613	Porezi na imovinu	 129.947,18	 0,00	0,00	 146.414,77	 112,67	 0,00
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (z	 50.756,40	 0,00	0,00	 17.673,12	 34,82	 0,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	 79.190,78	 0,00	0,00	 128.741,65	 162,57	 0,00
	614	Porezi na robu i usluge	 29.054,42	 0,00	0,00	 28.369,16	 97,64	 0,00
	6142	Porez na promet	 29.190,89	 0,00	0,00	 28.185,94	 96,56	 0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođen	‑136,47	 0,00	0,00	 183,22	‑134,26	 0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg pr.	 767.641,89	 2.521.600,00	2.521.600,00	 865.912,78	 112,80	 34,34
	11,Opći prihodi i primici	585.019,09	600.000,00	600.000,00	592.619,31	101,30	98,77
	51,Pomoći EU	46.612,94	1.488.000,00	1.488.000,00	49.013,86	105,15	3,29
	52,Pomoći iz proračuna	131.205,46	433.600,00	433.600,00	224.279,61	170,94	51,73
	57,Pomoći  za DV	4.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna 	 614.519,09	 0,00	0,00	 154.437,87	 25,13	 0,00
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih pr	 614.519,09	 0,00	0,00	 34.952,76	 5,69	 0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 	 0,00	 0,00	0,00	 119.485,11	 0,00	 0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnik	 18.630,46	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	635	Pomoći izravnanja za decentralizirane 	 0,00	 0,00	0,00	 592.619,31	 0,00	 0,00
	6353	Pomoći fiskalnog izravnanja	 0,00	 0,00	0,00	 592.619,31	 0,00	 0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz 	 87.879,40	 0,00	0,00	 118.855,60	 135,25	 0,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnic	 87.879,40	 0,00	0,00	 70.730,60	 80,49	 0,00
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim koris	 0,00	 0,00	0,00	 48.125,00	 0,00	 0,00
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sreds	 46.612,94	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00

	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa 	 46.612,94	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	64	Prihodi od imovine	 61.906,58	 64.000,00	64.000,00	 64.021,23	 103,42	 100,03
	11,Opći prihodi i primici	58.949,39	60.000,00	60.000,00	61.968,42	105,12	103,28
	42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije	1.990,84	2.000,00	2.000,00	1.990,84	100,00	99,54
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	0,03	0,00	0,00	0,12	400,00	0,00
	49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za 	966,32	2.000,00	2.000,00	61,85	6,40	3,09
	nezak.
	641	Prihodi od financijske imovine	 26.393,50	 0,00	0,00	 30.093,05	 114,02	 0,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozi	 26.393,50	 0,00	0,00	 30.093,05	 114,02	 0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	 35.513,08	 0,00	0,00	 33.928,18	 95,54	 0,00
	6421	Naknade za koncesije	 1.990,84	 0,00	0,00	 1.990,84	 100,00	 0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imo	 5.439,94	 0,00	0,00	 5.056,85	 92,96	 0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske i	 1.950,36	 0,00	0,00	 1.653,02	 84,75	 0,00
	6424	Naknade za ceste	 25.165,62	 0,00	0,00	 25.165,62	 100,00	 0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	 966,32	 0,00	0,00	 61,85	 6,40	 0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativ. pristojbi	 584.666,95	 595.771,00	595.771,00	 520.308,35	 88,99	 87,33
	11,Opći prihodi i primici	1.988,87	3.000,00	3.000,00	3.997,38	200,99	133,25
	41,Prihodi za posebne namjene‑ostali	13.203,93	7.000,00	7.000,00	7.121,17	53,93	101,73
	43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	584,51	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	32.648,41	25.000,00	25.000,00	28.023,15	85,83	112,09
	45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna 	323.157,03	319.000,00	319.000,00	255.651,83	79,11	80,14
	naknada		12.000,00	12.000,00	15.298,31	42,23	127,49
	46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni                36.222,05		220.271,00	220.271,00	203.141,51	119,79	92,22
	doprinos		8.000,00	8.000,00	7.075,00	97,08	88,44
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić                169.574,71
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej             7.287,44
	651	Upravne i administrativne pristojbe	 13.817,80	 0,00	0,00	 7.705,52	 55,77	 0,00
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe	 470,97	 0,00	0,00	 548,05	 116,37	 0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	 142,09	 0,00	0,00	 30,80	 21,68	 0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	 13.204,74	 0,00	0,00	 7.126,67	 53,97	 0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	 211.470,07	 0,00	0,00	 241.652,69	 114,27	 0,00
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	 584,51	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	6524	Doprinosi za šume	 32.648,41	 0,00	0,00	 28.023,15	 85,83	 0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	 178.237,15	 0,00	0,00	 213.629,54	 119,86	 0,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	 359.379,08	 0,00	0,00	 270.950,14	 75,39	 0,00
	6531	Komunalni doprinosi	 36.222,05	 0,00	0,00	 15.298,31	 42,23	 0,00
	6532	Komunalne naknade	 323.157,03	 0,00	0,00	 255.651,83	 79,11	 0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usl.	 104.085,79	 1.921.470,00	1.921.470,00	 79.524,51	 76,40	 4,14
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	1.828.470,00	1.828.470,00	0,00	0,00	0,00
	31,Vlastiti prihodi	25.830,20	27.000,00	27.000,00	15.040,47	58,23	55,71
	37,Vlastiti prihodi DV	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38,Vlastiti prihodi ZM	0,00	0,00	0,00	9.938,00	0,00	0,00
	61,Donacije	73.307,51	66.000,00	66.000,00	54.546,04	74,41	82,65
	67,Donacije DV	1.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 	 29.665,20	 0,00	0,00	 24.978,47	 84,20	 0,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	 29.665,20	 0,00	0,00	 24.978,47	 84,20	 0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba iz	 74.420,59	 60.000,00	60.000,00	 54.546,04	 73,29	 90,91
	6631	Tekuće donacije	 74.420,59	 0,00	0,00	 54.546,04	 73,29	 0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	 7.821,26	 8.000,00	8.000,00	 13.305,23	 170,12	 166,32
	11,Opći prihodi i primici	7.239,26	8.000,00	8.000,00	12.753,23	176,17	159,42
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	432,00	0,00	0,00	552,00	127,78	0,00
	67,Donacije DV	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681	Kazne i upravne mjere	 1.940,00	 4.000,00	4.000,00	 686,86	 35,41	 17,17
	6819	Ostale kazne	 1.940,00	 0,00	0,00	 686,86	 35,41	 0,00
	683	Ostali prihodi	 5.881,26	 4.000,00	4.000,00	 12.618,37	 214,55	 315,46
	6831	Ostali prihodi	 5.881,26	 0,00	0,00	 12.618,37	 214,55	 0,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	 3.876,49	 23.000,00	23.000,00	 7.161,82	 184,75	 31,14
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dug.imovine	 2.487,00	 13.000,00	13.000,00	 6.876,95	 276,52	 52,90
	71,Prihodi od prodaje imovine	2.487,00	13.000,00	13.000,00	6.876,95	276,52	52,90
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine 	 2.487,00	 0,00	0,00	 6.876,95	 276,52	 0,00
	7111	Zemljište	 2.487,00	 0,00	0,00	 6.876,95	 276,52	 0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	 1.389,49	 10.000,00	10.000,00	 284,87	 20,50	 2,85
	71,Prihodi od prodaje imovine	1.389,49	10.000,00	10.000,00	284,87	20,50	2,85
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	 175,76	 0,00	0,00	 284,87	 162,08	 0,00
	7211	Stambeni objekti	 175,76	 0,00	0,00	 284,87	 162,08	 0,00
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i oprem	 308,00	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale na	 308,00	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	 905,73	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	 905,73	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	8	Primici od financijske imovine i za	 0,00	 2.963.000,00	2.963.000,00	 558.229,95	 0,00	 18,84
	84	Primici od zaduživanja	 0,00	 2.963.000,00	2.963.000,00	 558.229,95	 0,00	 18,84
	81,Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.963.000,00	2.963.000,00	558.229,95	0,00	18,84
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih 	 0,00	 2.963.000,00	2.963.000,00	 558.229,95	 0,00	 18,84
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija 	 0,00	 0,00	0,00	 558.229,95	 0,00	 0,00
	922	Višak prihoda iz prethodnih godina	 0,00	 1.463.856,00	1.463.856,00	 1.828.470,97	 0,00	 124,91

	1.2.1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 3.535.114,70	 11.516.615,00	 11.516.615,00	 5.590.807,82	 158,15	 48,55

	Konto	Vrsta rashoda i 	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	izdataka	1.‑12.2024.	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	5=4/1*100	6=4/3*100
	3	Rashodi poslovanja	 2.793.542,02	 3.979.015,00	3.979.015,00	 3.489.894,98	 124,93	 87,71
	31	Rashodi za zaposlene	 747.049,03	 1.078.600,00	1.078.600,00	 1.009.708,18	 135,16	 93,61
	11,Opći prihodi i primici	669.649,66	926.500,00	926.500,00	856.121,85	127,85	92,40
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	31,Vlastiti prihodi	11.415,36	20.000,00	20.000,00	12.200,00	106,87	61,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	63.524,01	125.100,00	125.100,00	138.386,33	217,85	110,62
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	2.460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	121,95	100,00
	311	Plaće (Bruto)	 590.546,47	 0,00	0,00	 816.988,64	 138,34	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 590.546,47	 0,00	0,00	 816.988,64	 138,34	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 59.162,28	 0,00	0,00	 58.080,00	 98,17	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 59.162,28	 0,00	0,00	 58.080,00	 98,17	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 97.340,28	 0,00	0,00	 134.639,54	 138,32	 0,00
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za 	 0,00	 0,00	0,00	 955,05	 0,00	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osi	 97.340,28	 0,00	0,00	 133.684,49	 137,34	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 1.154.937,35	 1.592.715,00	1.592.715,00	 1.320.740,55	 114,36	 82,92
	11,Opći prihodi i primici	736.474,98	1.043.500,00	1.043.500,00	856.884,60	116,35	82,12
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	19.938,49	45.044,00	45.044,00	26.476,57	132,79	58,78
	31,Vlastiti prihodi	2.563,03	7.000,00	7.000,00	6.844,11	267,03	97,77
	37,Vlastiti prihodi DV	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	584,13	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna 	252.582,11	319.000,00	319.000,00	234.654,51	92,90	73,56
	naknada		86.671,00	86.671,00	82.172,67	92,62	94,81
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	88.723,47	4.000,00	4.000,00	1.496,54	119,37	37,41
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	1.308,66	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za 	500,00	78.000,00	78.000,00	106.790,86	247,92	136,91
	nezak.	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52,Pomoći iz proračuna	43.075,00	6.000,00	6.000,00	5.420,69	0,00	90,34
	57,Pomoći  za DV	4.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61,Donacije                                                     0,00
	67,Donacije DV                                               603,08		
	321	Naknade troškova zaposlenima	 37.862,00	 0,00	0,00	 38.709,95	 102,24	 0,00
	3211	Službena putovanja	 3.302,44	 0,00	0,00	 2.204,20	 66,74	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu 	 25.885,93	 0,00	0,00	 25.347,75	 97,92	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 3.259,83	 0,00	0,00	 3.576,00	 109,70	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	 5.413,80	 0,00	0,00	 7.582,00	 140,05	 0,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	 169.445,15	 6.000,00	6.000,00	 186.994,62	 110,36	 3.116,58
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 16.664,77	 0,00	0,00	 18.680,08	 112,09	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	 47.360,09	 0,00	0,00	 48.013,76	 101,38	 0,00
	3223	Energija	 82.170,26	 0,00	0,00	 91.748,22	 111,66	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	 17.541,15	 0,00	0,00	 23.734,58	 135,31	 0,00
	3225	Sitni inventar i autogume	 2.599,53	 0,00	0,00	 3.946,45	 151,81	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	 319,17	 0,00	0,00	 871,53	 273,06	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 883.123,13	 54.500,00	54.500,00	 947.078,63	 107,24	 1.737,76
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 16.248,57	 0,00	0,00	 17.060,14	 104,99	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održa	 472.427,27	 0,00	0,00	 519.003,15	 109,86	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 73.871,46	 0,00	0,00	 79.117,49	 107,10	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 43.686,44	 0,00	0,00	 44.306,51	 101,42	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 40.184,34	 0,00	0,00	 53.164,23	 132,30	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 11.540,48	 0,00	0,00	 12.146,19	 105,25	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 148.413,42	 0,00	0,00	 128.650,98	 86,68	 0,00
	3238	Računalne usluge	 27.030,07	 0,00	0,00	 39.854,75	 147,45	 0,00
	3239	Ostale usluge	 44.971,08	 0,00	0,00	 53.775,19	 119,58	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 61.382,07	 0,00	0,00	 147.957,35	 241,04	 0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	 20.324,64	 0,00	0,00	 80.643,27	 396,78	 0,00
	3292	Premije osiguranja	 2.691,68	 0,00	0,00	 2.696,41	 100,18	 0,00
	3293	Reprezentacija	 15.049,62	 0,00	0,00	 25.342,44	 168,39	 0,00
	3294	Članarine i norme	 9.766,52	 0,00	0,00	 9.702,41	 99,34	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 8.976,46	 0,00	0,00	 27.155,35	 302,52	 0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	 1.434,12	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 3.139,03	 0,00	0,00	 2.417,47	 77,01	 0,00
	34	Financijski rashodi	 6.457,68	 23.200,00	23.200,00	 16.415,23	 254,20	 70,76
	11,Opći prihodi i primici	4.396,37	20.000,00	20.000,00	14.517,63	330,22	72,59
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	1.640,42	2.200,00	2.200,00	1.456,38	88,78	66,20
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	420,89	1.000,00	1.000,00	441,22	104,83	44,12
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	 0,00	 0,00	0,00	 535,85	 0,00	 0,00
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove 	 0,00	 0,00	0,00	 535,85	 0,00	 0,00
	343	Ostali financijski rashodi	 6.457,68	 0,00	0,00	 15.879,38	 245,90	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	 5.058,71	 0,00	0,00	 6.990,44	 138,19	 0,00
	3433	Zatezne kamate	 72,16	 0,00	0,00	 34,81	 48,24	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashod	 1.326,81	 0,00	0,00	 8.854,13	 667,32	 0,00
	35	Subvencije	 107.601,16	 122.000,00	122.000,00	 125.222,18	 116,38	 102,64
	11,Opći prihodi i primici	89.201,16	89.000,00	89.000,00	80.771,96	90,55	90,76
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	18.400,00	33.000,00	33.000,00	44.450,22	241,58	134,70
	352	Subvencije kreditnim i financijskim ins	 107.601,16	 89.000,00	89.000,00	 125.222,18	 116,38	 140,70
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zad	 95.381,59	 0,00	0,00	 98.450,22	 103,22	 0,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	 12.219,57	 0,00	0,00	 26.771,96	 219,09	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unuta	 71.021,82	 150.000,00	150.000,00	 88.485,28	 124,59	 58,99
	11,Opći prihodi i primici	71.021,82	145.000,00	145.000,00	81.700,28	115,04	56,35
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	5.000,00	5.000,00	6.785,00	0,00	135,70
	366	Pomoći proračunskim korisnicima dru	 142.043,64	 89.000,00	89.000,00	 176.970,56	 124,59	 198,84

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima	 61.011,77	 0,00	0,00	 88.485,28	 145,03	 0,00
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima	 10.010,05	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima 	 151.017,18	 278.000,00	278.000,00	 241.677,60	 160,03	 86,93
	11,Opći prihodi i primici	151.017,18	198.000,00	198.000,00	163.877,60	108,52	82,77
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	80.000,00	80.000,00	77.800,00	0,00	97,25
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	 151.017,18	 273.000,00	273.000,00	 241.677,60	 160,03	 88,53
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u n	 105.392,13	 0,00	0,00	 195.699,00	 185,69	 0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u n	 45.625,05	 0,00	0,00	 45.978,60	 100,77	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, nakn	 555.457,80	 734.500,00	734.500,00	 687.645,96	 123,80	 93,62
	11,Opći prihodi i primici	501.308,19	660.500,00	660.500,00	639.645,96	127,60	96,84
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	41.149,61	67.000,00	67.000,00	48.000,00	116,65	71,64
	41,Prihodi za posebne namjene‑ostali	13.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	 444.662,44	 393.500,00	393.500,00	 554.726,61	 124,75	 140,97
	3811	Tekuće donacije u novcu	 444.662,44	 0,00	0,00	 554.726,61	 124,75	 0,00
	382	Kapitalne donacije	 46.262,60	 12.000,00	12.000,00	 66.600,00	 143,96	 555,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	 45.000,00	 0,00	0,00	 66.600,00	 148,00	 0,00
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	 1.262,60	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	 456,15	 0,00	0,00	 1.417,00	 310,64	 0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	 456,15	 0,00	0,00	 817,00	 179,11	 0,00
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šte	 0,00	 0,00	0,00	 600,00	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	 48.912,10	 16.000,00	16.000,00	 64.902,35	 132,69	 405,64
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 	 48.912,10	 0,00	0,00	 64.902,35	 132,69	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske i	 741.572,68	 7.537.600,00	7.537.600,00	 2.100.912,84	 283,31	 27,87
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene 	 0,00	 23.000,00	23.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	71,Prihodi od prodaje imovine	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene d	 598.689,00	 6.973.600,00	6.973.600,00	 1.850.881,42	 309,16	 26,54
	11,Opći prihodi i primici	415.836,73	795.874,00	795.874,00	492.683,67	118,48	61,90
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	27.360,98	1.379.426,00	1.379.426,00	429.389,67	1.569,35	31,13
	31,Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00
	42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	26.094,17	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni 	12.862,35	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	doprinos	389,99	6.300,00	6.300,00	10.049,10	2.576,76	159,51
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	0,00	1.488.000,00	1.488.000,00	87.179,46	0,00	5,86
	51,Pomoći EU	85.130,46	242.000,00	242.000,00	162.978,90	191,45	67,35
	52,Pomoći iz proračuna	31.014,32	60.000,00	60.000,00	29.147,05	93,98	48,58
	61,Donacije, 67 Donacije DV	660,00	2.963.000,00	2.963.000,00	635.004,57	0,00	21,43
	81,Namjenski primici od zaduživanja
	421	Građevinski objekti	 446.986,44	 1.178.000,00	1.178.000,00	 1.547.589,39	 346,23	 131,37
	4212	Poslovni objekti	 0,00	 0,00	0,00	 111.554,46	 0,00	 0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni ob	 333.395,86	 0,00	0,00	 720.497,12	 216,11	 0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	 113.590,58	 0,00	0,00	 715.537,81	 629,93	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 37.471,49	 1.000,00	1.000,00	 88.933,70	 237,34	 8.893,37

	4221	Uredska oprema i namještaj	 6.111,25	 0,00	0,00	 4.233,50	 69,27	 0,00
	4222	Komunikacijska oprema	 4.937,50	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	 1.484,99	 0,00	0,00	 6.641,98	 447,27	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale na	 24.937,75	 0,00	0,00	 78.058,22	 313,01	 0,00
	423	Prijevozna sredstva	 33.000,00	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prom	 14.369,54	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlož	 71.287,57	 0,00	0,00	 60.624,90	 85,04	 0,00
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih r	 71.287,57	 0,00	0,00	 60.624,90	 85,04	 0,00
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	 9.943,50	 127.000,00	127.000,00	 57.376,32	 577,02	 45,18
	4251	Višegodišnji nasadi	 9.943,50	 0,00	0,00	 57.376,32	 577,02	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 0,00	 0,00	0,00	 96.357,11	 0,00	 0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	 0,00	 0,00	0,00	 53.195,36	 0,00	 0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena dje	 0,00	 0,00	0,00	 18.900,00	 0,00	 0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imo	 0,00	 0,00	0,00	 24.261,75	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na n	 142.883,68	 541.000,00	541.000,00	 250.031,42	 174,99	 46,22
	11,Opći prihodi i primici	100.450,15	212.400,00	212.400,00	211.015,13	210,07	99,35
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	42.433,53	215.000,00	215.000,00	39.016,29	91,95	18,15
	52,Pomoći iz proračuna	0,00	113.600,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim ob	 142.883,68	 0,00	0,00	 250.031,42	 174,99	 0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim ob	 142.883,68	 0,00	0,00	 250.031,42	 174,99	 0,00

	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ PRIHODI

Razred/	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
skupina	1.‑12.2024.	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	5=4/1*100	6=4/3*100

	UKUPNO PRIHODI	 4.469.600,64	 8.553.615,00	 8.553.615,00	 4.654.104,97	 104,13	 54,41
1	Opći prihodi i primici	 3.592.798,29	 5.919.244,00	 5.919.244,00	 3.775.209,39	 105,08	 63,77
11	Opći prihodi i primici	 3.592.798,29	 4.090.774,00	 4.090.774,00	3.775.209,39	 105,08	 92,29
19	Opći prihodi‑preneseni višak	 0,00	 1.828.470,00	 1.828.470,00	 0,00	 0,00	 0,00
3	Vlastiti prihodi	 29.665,20	 27.000,00	 27.000,00	 24.978,47	 84,20	 92,51
31	Vlastiti prihodi	 25.830,20	 27.000,00	 27.000,00	 15.040,47	 58,23	 55,71
37	Vlastiti prihodi DV	 3.835,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
38	Vlastiti prihodi ZM	 0,00	 0,00	 0,00	 9.938,00	 0,00	 0,00
4	Prihodi za posebne namjene	 586.067,27	 596.771,00	 596.771,00	 518.915,78	 88,54	 86,95
41	Prihodi za posebne namjene‑ostali	 13.203,93	 7.000,00	 7.000,00	 7.121,17	 53,93	 101,73
42	Prihodi za posebne namjene‑koncesije	 1.990,84	 2.000,00	 2.000,00	 1.990,84	 100,00	 99,54
43	Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	 584,51	 1.500,00	 1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00
44	Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	 32.648,41	 25.000,00	 25.000,00	 28.023,15	 85,83	 112,09
45	Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 323.157,03	 319.000,00	 319.000,00	 255.651,83	 79,11	 80,14
46	Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	 36.222,05	 12.000,00	 12.000,00	 15.298,31	 42,23	 127,49
47	Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	 170.006,71	 220.271,00	 220.271,00	 203.693,51	 119,81	 92,47
48	Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	 7.287,47	 8.000,00	 8.000,00	 7.075,12	 97,09	 88,44
49	Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	 966,32	 2.000,00	 2.000,00	 61,85	 6,40	 3,09
5	Pomoći	 182.622,80	 1.921.600,00	 1.921.600,00	 273.293,47	 149,65	 14,22
51	Pomoći EU	 46.612,94	 1.488.000,00	 1.488.000,00	 49.013,86	 105,15	 3,29
52	Pomoći iz proračuna	 131.205,46	 433.600,00	 433.600,00	 224.279,61	 170,94	 51,73
57	Pomoći  za DV	 4.804,40	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
6	Donacije	 74.570,59	 66.000,00	 66.000,00	 54.546,04	 73,15	 82,65
61	Donacije	 73.307,51	 66.000,00	 66.000,00	 54.546,04	 74,41	 82,65
67	Donacije DV	 1.263,08	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
7	Prihod od prodaje imovine	 3.876,49	 23.000,00	 23.000,00	 7.161,82	 184,75	 31,14
71	Prihodi od prodaje imovine	 3.876,49	 23.000,00	 23.000,00	 7.161,82	 184,75	 31,14

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RASHODI

Razred/	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
skupina	1.‑12.2024.	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	5=4/1*100	6=4/3*100

	UKUPNO RASHODI	 3.535.114,70	 11.516.615,00	 11.516.615,00	 5.590.807,82	 158,15	 48,55
1	Opći prihodi i primici	 2.887.923,85	 5.919.244,00	 5.919.244,00	 4.069.136,43	 140,87	 68,74
11	Opći prihodi i primici	 2.738.641,24	 4.090.774,00	 4.090.774,00	 3.397.218,68	 124,02	 83,05
19	Opći prihodi‑preneseni višak	 149.282,61	 1.828.470,00	 1.828.470,00	 671.917,75	 450,10	 36,75
3	Vlastiti prihodi	 17.813,39	 27.000,00	 27.000,00	 21.743,11	 122,06	 80,53
31	Vlastiti prihodi	 13.978,39	 27.000,00	 27.000,00	 21.743,11	 155,55	 80,53
37	Vlastiti prihodi DV	 3.835,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
4	Prihodi za posebne namjene	 464.090,20	 596.771,00	 596.771,00	 473.406,75	 102,02	 79,33
41	Prihodi za posebne namjene‑ostali	 13.000,00	 7.000,00	 7.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
42	Prihodi za posebne namjene‑koncesije	 0,00	 2.000,00	 2.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
43	Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	 584,13	 1.500,00	 1.500,00	 0,00	 0,00	 0,00
44	Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	 26.094,17	 25.000,00	 25.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
45	Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 252.582,11	 319.000,00	 319.000,00	 234.654,51	 92,90	 73,56
46	Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	 12.862,35	 12.000,00	 12.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
47	Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	 154.277,89	 220.271,00	 220.271,00	 232.064,48	 150,42	 105,35
48	Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	 4.189,55	 8.000,00	 8.000,00	 6.687,76	 161,75	 83,60
49	Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	 500,00	 2.000,00	 2.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
5	Pomoći	 133.009,86	 1.921.600,00	 1.921.600,00	 356.949,22	 268,36	 18,58
51	Pomoći EU	 0,00	 1.488.000,00	 1.488.000,00	 87.179,46	 0,00	 5,86
52	Pomoći iz proračuna	 128.205,46	 433.600,00	 433.600,00	 269.769,76	 210,42	 62,22
57	Pomoći  za DV	 4.804,40	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
6	Donacije	 32.277,44	 66.000,00	 66.000,00	 34.567,74	 109,33	 52,38
61	Donacije	 31.014,32	 66.000,00	 66.000,00	 34.567,74	 111,46	 52,38
67	Donacije DV	 1.263,08	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
7	Prihod od prodaje imovine	 0,00	 23.000,00	 23.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
71	Prihodi od prodaje imovine	 0,00	 23.000,00	 23.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
8	Namjenski primici	 0,00	 2.963.000,00	 2.963.000,00	 635.004,57	 0,00	 21,43
81	Namjenski primici od zaduživanja	 0,00	 2.963.000,00	 2.963.000,00	 635.004,57	 0,00	 21,43

1.2.3 PRORAČUN PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – IZVJEŠTAJ O RASHODIMA

																					
	Funkcijska
klasifikacija	Ostvarenje
1.-12.2024.	Izvorni plan ili
rebalans 2025.*	Tekući plan 
2025.*	Ostvarenje
1.-12.2025.		Indeks		Indeks**		
											
					1			2			3			4			5=4/1*100		6=4/3*100		
 	01, OPĆE JAVNE USLUGE	744.537,98	1.057.000,00	1.057.000,00	980.581,78	 	131,70%      	 	 92,77%	 	
 	011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI	744.537,98	1.057.000,00	1.057.000,00	944.136,42	 	126,81%      	 	 89,32%	 	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	013, OPĆE USLUGE	0,00	0,00	0,00	36.445,36	 	0,00%         	 	 0,00%	 	
 	03, JAVNI RED I SIGURNOST	153.312,40	193.000,00	193.000,00	166.161,01	 	108,38%      	 	 86,09%	 	
 	032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	140.000,00	170.000,00	170.000,00	144.600,00	 	103,29%      	 	 85,06%	 	
 	036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	13.312,40	23.000,00	23.000,00	21.561,01	 	161,96%      	 	 93,74%	 	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	04, EKONOMSKI POSLOVI	551.546,17	1.275.500,00	1.275.500,00	793.410,51	 	143,66%      	 	 62,20%	 	
 	042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	12.219,57	35.000,00	35.000,00	26.771,96	 	219,09%      	 	 76,49%	 	
 	045, PROMET	379.326,60	1.032.500,00	1.032.500,00	558.638,55	 	147,27%      	 	 54,11%	 	
 	047, OSTALE INDUSTRIJE	160.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	 	130,00%      	 	100,00% 	 	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	05, ZAŠTITA OKOLIŠA	278.438,65	570.500,00	570.500,00	345.778,13	 	124,18%      	 	 60,61%	 	
 	051, GOSPODARENJE OTPADOM	11.846,14	137.000,00	137.000,00	10.292,80	 	86,89%       	 	 7,51%	 	
 	052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	524,09	0,00	0,00	0,00	 	0,00%         	 	 0,00%	 	
 	056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	266.068,42	433.500,00	433.500,00	335.485,33	 	126,09%      	 	 77,39%	 	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	458.816,23	2.130.800,00	2.130.800,00	764.166,05	 	166,55%      	 	 35,86%	 	
 	062, RAZVOJ ZAJEDNICE	50.804,50	347.800,00	347.800,00	31.591,24	 	72,51%       	 	 9,08%	 	
 	063, OPSKRBA VODOM	12.511,79	70.000,00	70.000,00	64.902,35	 	328,62%      	 	 92,72%	 	
 	064, ULIČNA RASVJETA	73.749,60	284.000,00	284.000,00	107.812,93	 	146,19%      	 	 37,96%	 	
 	066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	321.750,34	1.429.000,00	1.429.000,00	559.859,53	 	174,00%      	 	 39,18%	 	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	07, ZDRAVSTVO	10.010,05	30.000,00	30.000,00	0,00	 	0,00%         	 	 0,00%	 	
 	072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	10.010,05	0,00	0,00	0,00	 	0,00%         	 	 0,00%	 	

	 	
 	08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	471.729,15	852.615,00	852.615,00	722.607,80	 	153,18%      	 	 84,75%	 	
 	081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	173.520,30	371.000,00	371.000,00	309.366,32	 	178,29%      	 	 83,39%	 	
 	082, SLUŽBE KULTURE	253.900,37	354.615,00	354.615,00	366.599,52	 	144,39%      	 	 103,38%	 	
 	086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	44.308,48	127.000,00	127.000,00	46.641,96	 	105,27%      	 	 36,73%	 	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	09, OBRAZOVANJE	794.142,28	5.204.200,00	5.204.200,00	1.639.838,26	 	206,69%      	 	 31,51%	 	
 	091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	714.444,15	5.105.700,00	5.105.700,00	1.568.924,94	 	219,83%      	 	 30,73%	 	
 	092, SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	 	0,00%         	 	 0,00%	 	
 	096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	38.048,13	43.500,00	43.500,00	40.323,32	 	105,98%      	 	 92,70%	 	
 	098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	41.650,00	50.000,00	50.000,00	30.590,00	 	73,45%       	 	 61,18%	 	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	10, SOCIJALNA ZAŠTITA	72.581,65	203.000,00	203.000,00	178.264,28	 	245,61%      	 	 87,81%	 	
 	104, OBITELJ I DJECA	14.267,78	23.000,00	23.000,00	22.600,00	 	158,40%      	 	 98,26%	 	
 	107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM	57.051,27	170.000,00	170.000,00	155.664,28	 	272,85%      	 	 91,57%	 	
 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	1.262,60	10.000,00	10.000,00	0,00	 	0,00%         	 	 0,00%	 	

		Sveukupno:		3.535.114,70	11.516.615,00	11.516.615,00	5.590.807,82		158,15%      		48,55% 		

RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	Konto	Vrsta prihoda /	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	 Izvor financiranja	1.‑12.2024.	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	   2	    3	5=4/1*100	6=4/2*100
	8	Primici od financijske imovine i za	 0,00	 2.963.000,00	 2.963.000,00	 558.229,95	 0,00	 18,84
	84	Primici od zaduživanja	 0,00	 2.963.000,00	 2.963.000,00	 558.229,95	 0,00	 18,84
	81,Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.963.000,00	2.963.000,00	558.229,95	0,00	18,84
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih 	 0,00	 2.963.000,00	 2.963.000,00	 558.229,95	 0,00	 18,84
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija 	 0,00	 0,00	 0,00	 558.229,95	 0,00	 0,00

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

Razred/	Naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
skupina	1.‑12.2024.	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	5=4/1*100	6=4/3*100

	UKUPNO PRIMICI	 0,00	 2.963.000,00	 2.963.000,00	 558.229,95	 0,00	 18,84
8	Namjenski primici	 0,00	 2.963.000,00	 2.963.000,00	 558.229,95	 0,00	 18,84
81	Namjenski primici od zaduživanja	 0,00	 2.963.000,00	 2.963.000,00	 558.229,95	 0,00	 18,84

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA

	Sveukupno:	 0,00	 1.463.856,00	 1.463.856,00	 1.828.470,97	 0,00	 124,91

	Konto	Vrsta	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	prihoda	1.‑12.2024.	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	             4	5=4/1*100	6=4/3*100

	9	Vlastiti izvori	 0,00	 1.463.856,00	 1.463.856,00	 1.828.470,97	 0,00	 124,91
	92	Rezultat poslovanja	 0,00	 1.463.856,00	 1.463.856,00	 1.828.470,97	 0,00	 124,91
	922	Rezultat – višak/manjak	 0,00	 1.463.856,00	 1.463.856,00	 1.828.470,97	 0,00	 124,91
	9221	Višak prihoda iz prethodnih godina	 0,00	 1.463.856,00	 1.463.856,00	 1.828.470,97	 0,00	 124,91

Članak 2.

II. POSEBAN DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

2.1. PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	 1.‑12.2024.	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.

	        1	             2	             3	            4	5=4/1*100	6=4/3*100
	Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 	 115.885,34	 245.000,00	245.000,00	 219.258,43	 189,20	 89,49
	GRADA I MJES. SAM.
	Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	 115.885,34	 245.000,00	245.000,00	 219.258,43	 189,20	 89,49

	Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	 3.419.229,36	 11.271.615,00	11.271.615,00	 5.371.549,39	 157,10	 47,66

	Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA 	 672.040,02	 876.000,00	876.000,00	 768.861,06	 114,41	 87,77
	GRADA
	Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I 	 1.159.638,25	 7.898.500,00	7.898.500,00	 2.416.569,04	 208,39	 30,60
	DRUGE INFRASTRUKTURE  I ZAŠTITA OKOLIŠA
	Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	 12.969,57	 35.000,00	35.000,00	 26.771,96	 206,42	 76,49

	Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	 153.312,40	 168.000,00	168.000,00	 166.161,01	 108,38	 98,91

	Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	 356.508,97	 545.315,00	545.315,00	 488.400,00	 137,00	 89,56

	Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	 224.800,37	 260.315,00	260.315,00	 270.173,35	 120,18	 103,79

	Glava: 06, OBRAZOVANJE	 727.137,28	 1.051.500,00	1.051.500,00	 971.383,69	 133,59	 92,38

	Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	 474.071,22	 670.000,00	670.000,00	 621.659,14	 131,13	 92,78

	Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, 	 126.900,18	 286.000,00	286.000,00	 224.906,24	 177,23	 78,64
	HUM.SKRB I DRUGI INTERESI
	Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	 50.722,69	 203.300,00	203.300,00	 100.496,39	 198,13	 49,43

	Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	 160.000,00	 208.000,00	208.000,00	 208.000,00	 130,00	 100,00

	UKUPNO:	 3.535.114,70	 11.516.615,00	11.516.615,00	 5.590.807,82	 158,15	 48,55

2.2 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 11.516.615,00	 11.516.615,00	 5.590.807,82	 48,55

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	 245.000,00	245.000,00	 219.258,43	 89,49
	Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	 245.000,00	 245.000,00	 219.258,43	 89,49
	1,Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	184.305,67	87,76
	5,Pomoći	35.000,00	35.000,00	34.952,76	99,87
	Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća	 135.000,00	135.000,00	 125.939,30	 93,29
	Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća	 20.000,00	 20.000,00	 17.220,21	 86,10
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	20.000,00	 17.220,21	 86,10
	3	Rashodi poslovanja	 20.000,00	20.000,00	 17.220,21	 86,10
	32	Materijalni rashodi	 20.000,00	20.000,00	 17.220,21	 86,10
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 17.220,21	 0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjere	 0,00	0,00	 16.870,21	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 350,00	 0,00
	Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka	 4.000,00	 4.000,00	 2.962,86	 74,07
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.000,00	4.000,00	 2.962,86	 74,07
	3	Rashodi poslovanja	 4.000,00	4.000,00	 2.962,86	 74,07
	38	Ostali rashodi	 4.000,00	4.000,00	 2.962,86	 74,07
	381	Tekuće donacije	 0,00	0,00	 2.962,86	 0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 2.962,86	 0,00
	Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada	 37.000,00	 37.000,00	 35.043,07	 94,71
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 37.000,00	37.000,00	 35.043,07	 94,71
	3	Rashodi poslovanja	 37.000,00	37.000,00	 35.043,07	 94,71
	32	Materijalni rashodi	 35.000,00	35.000,00	 33.255,57	 95,02
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 27.051,63	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 4.952,50	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	0,00	 11.162,50	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 7.000,00	 0,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	0,00	 3.936,63	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 6.203,94	 0,00
	3293	Reprezentacija	 0,00	0,00	 5.283,94	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 920,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	 2.000,00	2.000,00	 1.787,50	 89,38
	381	Tekuće donacije	 0,00	0,00	 1.787,50	 0,00
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 1.787,50	 0,00
	Aktivnost: A100004, Izbori	 74.000,00	 74.000,00	 70.713,16	 95,56
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 39.000,00	39.000,00	 35.760,40	 91,69
	3	Rashodi poslovanja	 39.000,00	39.000,00	 35.760,40	 91,69
	32	Materijalni rashodi	 32.000,00	32.000,00	 30.432,77	 95,10
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 1.612,47	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 1.612,47	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 28.820,30	 0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjere	 0,00	0,00	 28.820,30	 0,00
	38	Ostali rashodi	 7.000,00	7.000,00	 5.327,63	 76,11
	381	Tekuće donacije	 0,00	0,00	 5.327,63	 0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 5.327,63	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 35.000,00	35.000,00	 34.952,76	 99,87
	3	Rashodi poslovanja	 35.000,00	35.000,00	 34.952,76	 99,87
	32	Materijalni rashodi	 35.000,00	35.000,00	 34.952,76	 99,87
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 34.952,76	 0,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjere	 0,00	0,00	 34.952,76	 0,00
	Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice	 110.000,00	110.000,00	 93.319,13	 84,84
	Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice	 103.000,00	 103.000,00	 93.319,13	 90,60
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 103.000,00	103.000,00	 93.319,13	 90,60
	3	Rashodi poslovanja	 103.000,00	103.000,00	 93.319,13	 90,60
	31	Rashodi za zaposlene	 78.000,00	78.000,00	 71.420,40	 91,56
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 61.305,05	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 61.305,05	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 0,00	0,00	 10.115,35	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	0,00	 10.115,35	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 25.000,00	25.000,00	 21.898,73	 87,59
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 5.007,70	 0,00
	3211	Službena putovanja	 0,00	0,00	 1.259,70	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 3.748,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 16.891,03	 0,00
	3293	Reprezentacija	 0,00	0,00	 16.310,40	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 580,63	 0,00
	Aktivnost: A100102, Pričuva	 7.000,00	 7.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	 11.271.615,00	11.271.615,00	 5.371.549,39	 47,66
	Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	 876.000,00	 876.000,00	 768.861,06	 87,77
	1,Opći prihodi i primici	830.000,00	830.000,00	759.061,06	91,45
	3,Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	9.800,00	65,33
	5,Pomoći	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada	 876.000,00	876.000,00	 768.861,06	 87,77
	Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	 812.000,00	 812.000,00	 732.415,70	 90,20
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 797.000,00	797.000,00	 722.615,70	 90,67
	3	Rashodi poslovanja	 782.000,00	782.000,00	 715.978,20	 91,56
	31	Rashodi za zaposlene	 350.000,00	350.000,00	 337.177,78	 96,34
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 273.920,83	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 273.920,83	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 18.060,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 18.060,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 0,00	0,00	 45.196,95	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	0,00	 45.196,95	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 410.000,00	410.000,00	 363.401,64	 88,63
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 14.357,61	 0,00
	3211	Službena putovanja	 0,00	0,00	 260,50	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	 0,00	0,00	 8.731,98	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 0,00	0,00	 2.391,13	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 2.974,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 47.750,32	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 8.481,08	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 16.008,33	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	0,00	 22.423,84	 0,00
	3225	Sitni inventar i autogume	 0,00	0,00	 837,07	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 272.353,33	 0,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 14.715,82	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 7.954,59	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 72.951,06	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 21.433,02	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	0,00	 6.401,47	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 0,00	0,00	 2.575,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 69.137,51	 0,00
	3238	Računalne usluge	 0,00	0,00	 35.112,05	 0,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	0,00	 42.072,81	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 28.940,38	 0,00
	3292	Premije osiguranja	 0,00	0,00	 1.751,65	 0,00
	3294	Članarine i norme	 0,00	0,00	 9.702,41	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 0,00	0,00	 17.130,46	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 355,86	 0,00
	34	Financijski rashodi	 20.000,00	20.000,00	 13.981,78	 69,91
	343	Ostali financijski rashodi	 0,00	0,00	 13.981,78	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	 0,00	0,00	 5.092,84	 0,00
	3433	Zatezne kamate	 0,00	0,00	 34,81	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	 0,00	0,00	 8.854,13	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 2.000,00	2.000,00	 1.417,00	 70,85
	383	Kazne, penali i naknade štete	 0,00	0,00	 1.417,00	 0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	 0,00	0,00	 817,00	 0,00
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	 0,00	0,00	 600,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 15.000,00	15.000,00	 6.637,50	 44,25
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 15.000,00	15.000,00	 6.637,50	 44,25
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 262,50	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	 0,00	0,00	 262,50	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 0,00	0,00	 6.375,00	 0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	 0,00	0,00	 6.375,00	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 15.000,00	15.000,00	 9.800,00	 65,33
	3	Rashodi poslovanja	 15.000,00	15.000,00	 9.800,00	 65,33
	31	Rashodi za zaposlene	 15.000,00	15.000,00	 9.800,00	 65,33
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 9.800,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 9.800,00	 0,00
	Aktivnost: A200105, Sustav javnih bicikala i digitalizacija javne uprave Grada	 64.000,00	 64.000,00	 36.445,36	 56,95
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 33.000,00	33.000,00	 36.445,36	 110,44
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 30.000,00	30.000,00	 36.445,36	 121,48
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 30.000,00	30.000,00	 36.445,36	 121,48
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 0,00	0,00	 36.445,36	 0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	 0,00	0,00	 36.445,36	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 31.000,00	31.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 31.000,00	31.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 31.000,00	31.000,00	 0,00	 0,00
	Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DR.INFRASTRUKTURE I ZAŠ.OKOLIŠA	 7.898.500,00	 7.898.500,00	 2.416.569,04	 30,60

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
ZAŠTITA OKOLIŠA	        1	          2	              3	4=3/2*100
	1,Opći prihodi i primici	2.855.400,00	2.855.400,00	1.385.481,45	48,52
	4,Prihodi za posebne namjene	359.500,00	359.500,00	234.654,51	65,27
	5,Pomoći	1.637.600,00	1.637.600,00	132.281,46	8,08
	6,Donacije	60.000,00	60.000,00	29.147,05	48,58
	7,Prihod od prodaje imovine	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	8,Namjenski primici	2.963.000,00	2.963.000,00	635.004,57	21,43
	Program: 2002, Održavanje komunalne i druge infrastrukture	 618.000,00	618.000,00	 480.635,11	 77,77
	Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje	 40.000,00	 40.000,00	 30.308,88	 75,77
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 34.500,00	34.500,00	 28.388,17	 82,28
	3	Rashodi poslovanja	 34.500,00	34.500,00	 28.388,17	 82,28
	32	Materijalni rashodi	 34.500,00	34.500,00	 28.388,17	 82,28
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 28.388,17	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 28.388,17	 0,00
	Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	 1.500,00	1.500,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.500,00	1.500,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 1.500,00	1.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 4.000,00	4.000,00	 1.920,71	 48,02
	3	Rashodi poslovanja	 4.000,00	4.000,00	 1.920,71	 48,02
	32	Materijalni rashodi	 4.000,00	4.000,00	 1.920,71	 48,02
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 1.920,71	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 1.920,71	 0,00
	Aktivnost: A200203, Održavanje cesta	 165.000,00	 165.000,00	 138.121,42	 83,71
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 85.000,00	85.000,00	 82.851,43	 97,47
	3	Rashodi poslovanja	 85.000,00	85.000,00	 82.851,43	 97,47
	32	Materijalni rashodi	 85.000,00	85.000,00	 82.851,43	 97,47
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 106,25	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	0,00	 106,25	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 82.745,18	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 82.745,18	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 80.000,00	80.000,00	 55.269,99	 69,09
	3	Rashodi poslovanja	 80.000,00	80.000,00	 55.269,99	 69,09
	32	Materijalni rashodi	 80.000,00	80.000,00	 55.269,99	 69,09
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 55.269,99	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 55.269,99	 0,00
	Aktivnost: A200204, Održavanje sustava  javne rasvjete	 90.000,00	 90.000,00	 89.730,58	 99,70
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 40.000,00	40.000,00	 39.730,58	 99,33
	3	Rashodi poslovanja	 40.000,00	40.000,00	 39.730,58	 99,33

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	32	Materijalni rashodi	 40.000,00	40.000,00	 39.730,58	 99,33
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 22.631,28	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 22.631,28	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 17.099,30	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 17.099,30	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 50.000,00	50.000,00	 50.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 50.000,00	50.000,00	 50.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 50.000,00	50.000,00	 50.000,00	 100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 39.203,60	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 39.203,60	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 10.796,40	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 10.796,40	 0,00
	Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima	 30.000,00	 30.000,00	 25.862,63	 86,21
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 15.000,00	15.000,00	 13.968,41	 93,12
	3	Rashodi poslovanja	 15.000,00	15.000,00	 13.968,41	 93,12
	32	Materijalni rashodi	 15.000,00	15.000,00	 13.968,41	 93,12
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 13.968,41	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 13.968,41	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 15.000,00	15.000,00	 11.894,22	 79,29
	3	Rashodi poslovanja	 15.000,00	15.000,00	 11.894,22	 79,29
	32	Materijalni rashodi	 15.000,00	15.000,00	 11.894,22	 79,29
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 11.894,22	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 11.894,22	 0,00
	Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina	 140.000,00	 140.000,00	 104.377,08	 74,56
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 70.000,00	70.000,00	 59.119,02	 84,46
	3	Rashodi poslovanja	 70.000,00	70.000,00	 59.119,02	 84,46
	32	Materijalni rashodi	 70.000,00	70.000,00	 59.119,02	 84,46
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 59.119,02	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 59.119,02	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 70.000,00	70.000,00	 45.258,06	 64,65
	3	Rashodi poslovanja	 70.000,00	70.000,00	 45.258,06	 64,65
	32	Materijalni rashodi	 70.000,00	70.000,00	 45.258,06	 64,65
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 45.258,06	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 45.258,06	 0,00
	Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina	 90.000,00	 90.000,00	 60.311,53	 67,01
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 90.000,00	90.000,00	 60.311,53	 67,01
	3	Rashodi poslovanja	 90.000,00	90.000,00	 60.311,53	 67,01

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	32	Materijalni rashodi	 90.000,00	90.000,00	 60.311,53	 67,01
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 60.311,53	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 58.092,29	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 2.219,24	 0,00
	Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	 23.000,00	 23.000,00	 13.185,09	 57,33
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 23.000,00	23.000,00	 13.185,09	 57,33
	3	Rashodi poslovanja	 23.000,00	23.000,00	 13.185,09	 57,33
	32	Materijalni rashodi	 23.000,00	23.000,00	 13.185,09	 57,33
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 13.185,09	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 12.987,87	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 197,22	 0,00
	Aktivnost: A200252, Održavanje objekata i zelenih površina u vlasništvu Grada	 40.000,00	 40.000,00	 18.737,90	 46,84
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 30.000,00	30.000,00	 8.737,90	 29,13
	3	Rashodi poslovanja	 30.000,00	30.000,00	 8.737,90	 29,13
	32	Materijalni rashodi	 30.000,00	30.000,00	 8.737,90	 29,13
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 8.737,90	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 8.737,90	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 10.000,00	10.000,00	 10.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	10.000,00	 10.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 10.000,00	10.000,00	 10.000,00	 100,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 10.000,00	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 10.000,00	 0,00
	Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu	 1.104.000,00	1.104.000,00	 444.876,69	 40,30
	Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina	 796.000,00	 796.000,00	 406.175,59	 51,03
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 332.074,00	332.074,00	 292.910,25	 88,21
	3	Rashodi poslovanja	 51.000,00	51.000,00	 12.787,50	 25,07
	32	Materijalni rashodi	 25.000,00	25.000,00	 12.787,50	 51,15
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 12.787,50	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 12.787,50	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 26.000,00	26.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 281.074,00	281.074,00	 280.122,75	 99,66
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 281.074,00	281.074,00	 245.609,65	 87,38
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 245.609,65	 0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	 0,00	0,00	 245.609,65	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	0,00	 34.513,10	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 34.513,10	 0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 34.513,10	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 298.426,00	298.426,00	 39.016,29	 13,07
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 298.426,00	298.426,00	 39.016,29	 13,07
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 298.426,00	298.426,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 0,00	0,00	 39.016,29	 0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 39.016,29	 0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 39.016,29	 0,00
	Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	 12.000,00	12.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 12.000,00	12.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 12.000,00	12.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 66.500,00	66.500,00	 45.102,00	 67,82
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 66.500,00	66.500,00	 45.102,00	 67,82
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 66.500,00	66.500,00	 45.102,00	 67,82
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 45.102,00	 0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	 0,00	0,00	 45.102,00	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 60.000,00	60.000,00	 29.147,05	 48,58
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 60.000,00	60.000,00	 29.147,05	 48,58
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 60.000,00	60.000,00	 29.147,05	 48,58
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 29.147,05	 0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	 0,00	0,00	 29.147,05	 0,00
	Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	 194.000,00	 194.000,00	 19.957,35	 10,29
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 94.000,00	94.000,00	 19.957,35	 21,23
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	3.000,00	 2.123,85	 70,80
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	3.000,00	 2.123,85	 70,80
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 2.123,85	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 248,85	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 1.875,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 91.000,00	91.000,00	 17.833,50	 19,60
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 46.000,00	46.000,00	 10.327,50	 22,45
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 10.327,50	 0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	 0,00	0,00	 10.327,50	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 45.000,00	45.000,00	 7.506,00	 16,68
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 7.506,00	 0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 7.506,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 100.000,00	100.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 100.000,00	100.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 100.000,00	100.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200323, Izgradnja autobusnog kolodvora	 36.000,00	 36.000,00	 2.487,50	 6,91
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 36.000,00	36.000,00	 2.487,50	 6,91
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	3.000,00	 300,00	 10,00
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	3.000,00	 300,00	 10,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 300,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 300,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 33.000,00	33.000,00	 2.187,50	 6,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 33.000,00	33.000,00	 2.187,50	 6,63
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 2.187,50	 0,00
	4212	Poslovni objekti	 0,00	0,00	 2.187,50	 0,00
	Kapitalni projekt: K200324, Dogradnja vatrogasnog doma u Var. Toplicama	 25.000,00	 25.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200325, Izgradnja građevine za obranu od poplava za naselje Smart kvart	 53.000,00	 53.000,00	 16.256,25	 30,67
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 50.000,00	50.000,00	 16.256,25	 32,51
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 50.000,00	50.000,00	 16.256,25	 32,51
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 50.000,00	50.000,00	 16.256,25	 32,51
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 16.256,25	 0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	 0,00	0,00	 16.256,25	 0,00
	Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	 11.000,00	11.000,00	 174,89	 1,59
	Kapitalni projekt: K201605, Katastarske izmjere	 11.000,00	 11.000,00	 174,89	 1,59
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 11.000,00	11.000,00	 174,89	 1,59
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	3.000,00	 174,89	 5,83
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	3.000,00	 174,89	 5,83
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 150,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 150,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 24,89	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	3295	Pristojbe i naknade	 0,00	0,00	 24,89	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 8.000,00	8.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 8.000,00	8.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture	 5.958.000,00	5.958.000,00	 1.405.960,89	 23,60
	Kapitalni projekt: K200307, Ulaganje u sportske objekte i površine	 80.000,00	 80.000,00	 76.961,38	 96,20
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 80.000,00	80.000,00	 76.961,38	 96,20
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	3.000,00	 2.875,00	 95,83
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	3.000,00	 2.875,00	 95,83
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 2.875,00	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 1.425,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 1.450,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 77.000,00	77.000,00	 74.086,38	 96,22
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	20.000,00	 19.101,99	 95,51
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 19.101,99	 0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	 0,00	0,00	 19.101,99	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 57.000,00	57.000,00	 54.984,39	 96,46
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 54.984,39	 0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 54.984,39	 0,00
	Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje SMART KVART	 1.012.000,00	 1.012.000,00	 419.758,42	 41,48
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.000,00	12.000,00	 6.625,00	 55,21
	3	Rashodi poslovanja	 12.000,00	12.000,00	 6.625,00	 55,21
	32	Materijalni rashodi	 12.000,00	12.000,00	 6.625,00	 55,21
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 6.625,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 6.625,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 1.000.000,00	1.000.000,00	 413.133,42	 41,31
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 1.000.000,00	1.000.000,00	 413.133,42	 41,31
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 1.000.000,00	1.000.000,00	 413.133,42	 41,31
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 413.133,42	 0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	 0,00	0,00	 400.638,42	 0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	 0,00	0,00	 12.495,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada	 250.000,00	 250.000,00	 123.844,86	 49,54
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 130.000,00	130.000,00	 123.844,86	 95,27
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	10.000,00	 6.203,75	 62,04
	32	Materijalni rashodi	 10.000,00	10.000,00	 6.203,75	 62,04
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 225,00	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	0,00	 225,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 5.978,75	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 1.291,25	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 4.687,50	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 120.000,00	120.000,00	 117.641,11	 98,03
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	20.000,00	 3.629,47	 18,15
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 3.629,47	 0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	 0,00	0,00	 1.750,00	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	0,00	 1.879,47	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 100.000,00	100.000,00	 114.011,64	 114,01
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 114.011,64	 0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	 0,00	0,00	 114.011,64	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 90.000,00	90.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 90.000,00	90.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 90.000,00	90.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu	 4.159.000,00	 4.159.000,00	 668.990,42	 16,09
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.000,00	50.000,00	 33.985,85	 67,97
	3	Rashodi poslovanja	 20.000,00	20.000,00	 15.323,35	 76,62
	32	Materijalni rashodi	 20.000,00	20.000,00	 14.787,50	 73,94
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 4.787,50	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 162,50	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 4.625,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 10.000,00	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 0,00	0,00	 10.000,00	 0,00
	34	Financijski rashodi	 0,00	0,00	 535,85	 0,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	 0,00	0,00	 535,85	 0,00
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i os	 0,00	0,00	 535,85	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 30.000,00	30.000,00	 18.662,50	 62,21
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 30.000,00	30.000,00	 18.662,50	 62,21
	421	Građevinski objekti	 30.000,00	30.000,00	 18.662,50	 62,21
	4214	Ostali građevinski objekti	 0,00	0,00	 18.662,50	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 1.146.000,00	1.146.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 1.146.000,00	1.146.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 1.146.000,00	1.146.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	 1.146.000,00	1.146.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja	 2.963.000,00	2.963.000,00	 635.004,57	 21,43

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 2.963.000,00	2.963.000,00	 635.004,57	 21,43
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 2.963.000,00	2.963.000,00	 635.004,57	 21,43
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 635.004,57	 0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	 0,00	0,00	 635.004,57	 0,00
	Kapitalni projekt: K202005, Otkup zemljišta	 23.000,00	 23.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 23.000,00	23.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 23.000,00	23.000,00	 0,00	 0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	 23.000,00	23.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202006, Rekonstrukcija "Trivijalne škole"	 75.000,00	 75.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 50.000,00	50.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 50.000,00	50.000,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 50.000,00	50.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202011, Geotermalna energija‑istražni radovi	 114.000,00	 114.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 15.000,00	15.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 99.000,00	99.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 99.000,00	99.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 99.000,00	99.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202012, Rekreacijki park Tuhovec	 168.000,00	 168.000,00	 110.604,46	 65,84
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 25.000,00	25.000,00	 23.425,00	 93,70
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	5.000,00	 3.425,00	 68,50
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	5.000,00	 3.425,00	 68,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 50,00	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	0,00	 50,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 3.375,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 3.375,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 20.000,00	20.000,00	 20.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	20.000,00	 20.000,00	 100,00
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 20.000,00	 0,00
	4212	Poslovni objekti	 0,00	0,00	 20.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 25.000,00	25.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 118.000,00	118.000,00	 87.179,46	 73,88
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 118.000,00	118.000,00	 87.179,46	 73,88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 118.000,00	118.000,00	 87.179,46	 73,88
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 87.179,46	 0,00
	4212	Poslovni objekti	 0,00	0,00	 87.179,46	 0,00
	Kapitalni projekt: K202013, Uređenje tržnice u Var.Toplicama	 40.000,00	 40.000,00	 4.987,50	 12,47
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 40.000,00	40.000,00	 4.987,50	 12,47
	3	Rashodi poslovanja	 6.000,00	6.000,00	 2.800,00	 46,67
	32	Materijalni rashodi	 6.000,00	6.000,00	 2.800,00	 46,67
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 2.800,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 2.800,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 34.000,00	34.000,00	 2.187,50	 6,43
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 34.000,00	34.000,00	 2.187,50	 6,43
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 2.187,50	 0,00
	4212	Poslovni objekti	 0,00	0,00	 2.187,50	 0,00
	Kapitalni projekt: K202014, Opremanje i uređenje javnih površina i igrališta za djecu	 37.000,00	 37.000,00	 813,85	 2,20
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.500,00	12.500,00	 813,85	 6,51
	3	Rashodi poslovanja	 1.000,00	1.000,00	 813,85	 81,39
	32	Materijalni rashodi	 1.000,00	1.000,00	 813,85	 81,39
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 813,85	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 248,85	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 565,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 11.500,00	11.500,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 11.500,00	11.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 24.500,00	24.500,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 24.500,00	24.500,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 24.500,00	24.500,00	 0,00	 0,00
	Program: 2021, Zaštita okoliša	 207.500,00	207.500,00	 84.921,46	 40,93
	Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita	 16.000,00	 16.000,00	 16.509,89	 103,19
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 16.000,00	16.000,00	 16.509,89	 103,19
	3	Rashodi poslovanja	 16.000,00	16.000,00	 16.509,89	 103,19
	32	Materijalni rashodi	 16.000,00	16.000,00	 16.509,89	 103,19
	323	Rashodi za usluge	 16.000,00	16.000,00	 16.509,89	 103,19
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 16.509,89	 0,00
	Aktivnost: A202102, Veterinarsko‑higijeničarska služba i briga o životinjama	 12.500,00	 12.500,00	 11.035,25	 88,28
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.500,00	12.500,00	 11.035,25	 88,28
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	3	Rashodi poslovanja	 12.500,00	12.500,00	 11.035,25	 88,28
	32	Materijalni rashodi	 8.000,00	8.000,00	 7.635,25	 95,44
	323	Rashodi za usluge	 8.000,00	8.000,00	 7.635,25	 95,44
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 0,00	0,00	 7.635,25	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 4.500,00	4.500,00	 3.400,00	 75,56
	381	Tekuće donacije	 4.500,00	4.500,00	 3.400,00	 75,56
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 3.400,00	 0,00
	Aktivnost: A202103, Sanacija odlagališta odpada	 47.000,00	 47.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 13.400,00	13.400,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 10.400,00	10.400,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 10.400,00	10.400,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 33.600,00	33.600,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 33.600,00	33.600,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	 33.600,00	33.600,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A202104, Prilagodbe klimatskim promjenama kroz jačanje urbanih sredina-ozelenjavanje	 132.000,00	 132.000,00	 57.376,32	 43,47
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 62.000,00	62.000,00	 57.376,32	 92,54
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 57.000,00	57.000,00	 57.376,32	 100,66
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 57.000,00	57.000,00	 57.376,32	 100,66
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	 57.000,00	57.000,00	 57.376,32	 100,66
	4251	Višegodišnji nasadi	 0,00	0,00	 57.376,32	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 70.000,00	70.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 70.000,00	70.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 70.000,00	70.000,00	 0,00	 0,00
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	 70.000,00	70.000,00	 0,00	 0,00
	Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	 35.000,00	 35.000,00	 26.771,96	 76,49
	1,Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	26.771,96	76,49
	Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva	 35.000,00	35.000,00	 26.771,96	 76,49
	Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima i poticanje razvoja	 35.000,00	 35.000,00	 26.771,96	 76,49
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 35.000,00	35.000,00	 26.771,96	 76,49
	3	Rashodi poslovanja	 35.000,00	35.000,00	 26.771,96	 76,49
	35	Subvencije	 35.000,00	35.000,00	 26.771,96	 76,49
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i o	 35.000,00	35.000,00	 26.771,96	 76,49
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	 0,00	0,00	 26.771,96	   0,00
Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	 168.000,00	 168.000,00	 166.161,01	 98,91
	1,Opći prihodi i primici	168.000,00	168.000,00	166.161,01	98,91
	Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost	 168.000,00	168.000,00	 166.161,01	 98,91
	Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD‑a	 145.000,00	 145.000,00	 144.600,00	 99,72
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 145.000,00	145.000,00	 144.600,00	 99,72
	3	Rashodi poslovanja	 145.000,00	145.000,00	 144.600,00	 99,72
	38	Ostali rashodi	 145.000,00	145.000,00	 144.600,00	 99,72
	381	Tekuće donacije	 0,00	0,00	 110.000,00	 0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 110.000,00	 0,00
	382	Kapitalne donacije	 0,00	0,00	 34.600,00	 0,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	 0,00	0,00	 34.600,00	 0,00
	Aktivnost: A200602, Sufinanciranje redovne aktivnosti civilne zaštite	 1.000,00	 1.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa	 18.000,00	 18.000,00	 17.561,01	 97,56
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 18.000,00	18.000,00	 17.561,01	 97,56
	3	Rashodi poslovanja	 18.000,00	18.000,00	 17.561,01	 97,56
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 18.000,00	18.000,00	 17.561,01	 97,56
	381	Tekuće donacije	 18.000,00	18.000,00	 17.561,01	 97,56
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 17.561,01	 0,00
	Aktivnost: A200605, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja	 4.000,00	 4.000,00	 4.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.000,00	4.000,00	 4.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 4.000,00	4.000,00	 4.000,00	 100,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 4.000,00	4.000,00	 4.000,00	 100,00
	381	Tekuće donacije	 2.000,00	2.000,00	 2.000,00	 100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 2.000,00	 0,00
	382	Kapitalne donacije	 2.000,00	2.000,00	 2.000,00	 100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	 0,00	0,00	 2.000,00	 0,00
	Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	 545.315,00	 545.315,00	 488.400,00	 89,56
	1,Opći prihodi i primici	427.315,00	427.315,00	332.432,95	77,80
	3,Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	8.574,14	171,48
	4,Prihodi za posebne namjene	8.000,00	8.000,00	6.687,76	83,60
	5,Pomoći	105.000,00	105.000,00	140.705,15	134,00
	Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi	 260.315,00	260.315,00	 270.173,35	 103,79
	Korisnik:  3134, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	 260.315,00	 260.315,00	 270.173,35	 103,79

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	1,Opći prihodi i preneseni višak	172.315,00	172.315,00	139.575,55	81,00
	3,Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	8.574,14	171,48
	4,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	8.000,00	8.000,00	6.687,76	83,60
	5,Pomoći iz proračuna	75.000,00	75.000,00	115.335,90	153,78
	Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic	 153.315,00	 153.315,00	 122.994,70	 80,22
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 126.000,00	126.000,00	 110.475,11	 87,68
	3	Rashodi poslovanja	 123.000,00	123.000,00	 107.475,11	 87,38
	31	Rashodi za zaposlene	 101.000,00	101.000,00	 94.337,44	 93,40
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 77.816,33	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 77.816,33	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 4.800,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 4.800,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 0,00	0,00	 11.721,11	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	0,00	 11.721,11	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 22.000,00	22.000,00	 24.486,11	 111,30
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 3.064,20	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	 0,00	0,00	 3.064,20	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 746,89	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 746,89	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 9.326,58	 0,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 1.214,12	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	0,00	 6.011,88	 0,00
	3238	Računalne usluge	 0,00	0,00	 2.100,58	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 3.000,00	3.000,00	 3.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 3.000,00	3.000,00	 3.000,00	 100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 0,00	0,00	 3.000,00	 0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	 0,00	0,00	 3.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 14.315,00	14.315,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 8.315,00	8.315,00	 0,00	 0,00
	31	Rashodi za zaposlene	 4.000,00	4.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 4.315,00	4.315,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 6.000,00	6.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 6.000,00	6.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 5.000,00	5.000,00	 5.831,83	 116,64
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	5.000,00	 3.132,83	 62,66
	31	Rashodi za zaposlene	 5.000,00	5.000,00	 2.400,00	 48,00
	
Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 2.400,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 2.400,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 732,83	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 321,88	 0,00
	3225	Sitni inventar i autogume	 0,00	0,00	 321,88	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 410,95	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 337,50	 0,00
	3238	Računalne usluge	 0,00	0,00	 73,45	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	0,00	 2.699,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	0,00	 2.699,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 2.699,00	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	 0,00	0,00	 2.699,00	 0,00
	Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	 8.000,00	8.000,00	 6.687,76	 83,60
	3	Rashodi poslovanja	 8.000,00	8.000,00	 4.937,76	 61,72
	31	Rashodi za zaposlene	 3.000,00	3.000,00	 3.000,00	 100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 3.000,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 3.000,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 4.000,00	4.000,00	 1.496,54	 37,41
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 863,64	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 600,59	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	0,00	 4,80	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 146,28	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	0,00	 25,15	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	 0,00	0,00	 86,82	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 421,92	 0,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 85,19	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 50,00	 0,00
	3238	Računalne usluge	 0,00	0,00	 161,73	 0,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	0,00	 125,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 210,98	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 210,98	 0,00
	34	Financijski rashodi	 1.000,00	1.000,00	 441,22	 44,12
	343	Ostali financijski rashodi	 0,00	0,00	 441,22	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	 0,00	0,00	 441,22	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 0,00	0,00	 1.750,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 0,00	0,00	 1.750,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 0,00	0,00	 1.750,00	 0,00
Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	4262	Ulaganja u računalne programe	 0,00	0,00	 1.750,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200704, Obnova tradicijske kuće ‑Etno kuća	 53.000,00	 53.000,00	 60.624,90	 114,39
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 13.000,00	13.000,00	 12.501,00	 96,16
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 13.000,00	13.000,00	 12.501,00	 96,16
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 13.000,00	13.000,00	 12.501,00	 96,16
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	 0,00	0,00	 12.501,00	 0,00
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	 0,00	0,00	 12.501,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 40.000,00	40.000,00	 48.123,90	 120,31
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 40.000,00	40.000,00	 48.123,90	 120,31
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 40.000,00	40.000,00	 48.123,90	 120,31
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	 0,00	0,00	 48.123,90	 0,00
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	 0,00	0,00	 48.123,90	 0,00
	Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas,sutra/Aquaefest"	 7.000,00	 7.000,00	 5.251,00	 75,01
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 7.000,00	7.000,00	 5.251,00	 75,01
	3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	7.000,00	 5.251,00	 75,01
	32	Materijalni rashodi	 7.000,00	7.000,00	 5.251,00	 75,01
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 2.335,00	 0,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 120,00	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	0,00	 2.215,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 2.916,00	 0,00
	3293	Reprezentacija	 0,00	0,00	 2.916,00	 0,00
	Tekući projekt: T200703, Glazbeni festival "NO(c)TE(s) Aquae Iasae"	 5.000,00	 5.000,00	5.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 5.000,00	5.000,00	5.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	5.000,00	5.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	5.000,00	 5.000,00	 100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	 5.000,00	 0,00
3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	0,00	 2.400,00	 0,00
3239	Ostale usluge	 0,00	0,00	 2.600,00	 0,00
	Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage	 42.000,00	 42.000,00	 76.302,75	 181,67
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.000,00	12.000,00	11.348,44	 94,57
	3	Rashodi poslovanja	 12.000,00	12.000,00	11.348,44	 94,57
	32	Materijalni rashodi	 12.000,00	12.000,00	 11.348,44	 94,57
323	Rashodi za usluge	 12.000,00	12.000,00	 11.348,44	 0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 12.000,00	12.000,00	 11.348,44	 0,00

	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 0,00	0,00	 2.742,31	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 2.742,31	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 2.742,31	 0,00	
Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 2.742,31	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 2.742,31	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 30.000,00	30.000,00	 62.212,00	 207,37
	3	Rashodi poslovanja	 30.000,00	30.000,00	 62.212,00	 207,37
	32	Materijalni rashodi	 30.000,00	30.000,00	 62.212,00	 207,37
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 62.212,00	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 62.212,00	 0,00
	Program: 2008, Javne potrebe u kulturi	 30.000,00	30.000,00	 29.580,00	 98,60
	Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge	 30.000,00	 30.000,00	 29.580,00	 98,60
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 30.000,00	30.000,00	 29.580,00	 98,60
	3	Rashodi poslovanja	 30.000,00	30.000,00	 29.580,00	 98,60
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 30.000,00	30.000,00	 29.580,00	 98,60
	381	Tekuće donacije	 30.000,00	30.000,00	 29.580,00	 98,60
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 29.580,00	 0,00
	Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture	 132.000,00	132.000,00	 66.846,17	 50,64
	Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite  i očuvanja kulturnih dobara	 33.000,00	 33.000,00	 30.729,17	 93,12
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 33.000,00	33.000,00	 30.729,17	 93,12
	3	Rashodi poslovanja	 33.000,00	33.000,00	 30.729,17	 93,12
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 33.000,00	33.000,00	 30.729,17	 93,12
	381	Tekuće donacije	 0,00	0,00	 729,17	 0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 729,17	 0,00
	382	Kapitalne donacije	 0,00	0,00	 30.000,00	 0,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	 0,00	0,00	 30.000,00	 0,00
	Aktivnost: A200902, Uređenje sakralnih i kulturnih objekata, raspela i kipova	 25.000,00	 25.000,00	 10.747,75	 42,99
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 25.000,00	25.000,00	 10.747,75	 42,99
	3	Rashodi poslovanja	 25.000,00	25.000,00	 10.747,75	 42,99
	32	Materijalni rashodi	 25.000,00	25.000,00	 10.747,75	 42,99
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 10.747,75	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 10.747,75	 0,00
	Kapitalni projekt: K200902, Rekonstrukcija zida i stijene kod Crkve sv. Duha	 74.000,00	 74.000,00	 25.369,25	 34,28
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 44.000,00	44.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 44.000,00	44.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 44.000,00	44.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 30.000,00	30.000,00	 25.369,25	 84,56
	3	Rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 1.107,50	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 0,00	0,00	 1.107,50	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 1.107,50	 0,00
	
Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 1.107,50	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 30.000,00	30.000,00	 24.261,75	 80,87
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 30.000,00	30.000,00	 24.261,75	 80,87
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 0,00	0,00	 24.261,75	 0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	 0,00	0,00	 24.261,75	 0,00
	Program: 2010, Sport i rekreacija	 123.000,00	123.000,00	 121.800,48	 99,02
	Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga	 100.000,00	 100.000,00	 99.062,63	 99,06
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 100.000,00	100.000,00	 99.062,63	 99,06
	3	Rashodi poslovanja	 100.000,00	100.000,00	 99.062,63	 99,06
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 100.000,00	100.000,00	 99.062,63	 99,06
	381	Tekuće donacije	 100.000,00	100.000,00	 99.062,63	 99,06
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 99.062,63	 0,00
	Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje 	 23.000,00	 23.000,00	 22.737,85	 98,86
	provode udruga
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 23.000,00	23.000,00	 22.737,85	 98,86
	3	Rashodi poslovanja	 23.000,00	23.000,00	 22.737,85	 98,86
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 23.000,00	23.000,00	 22.737,85	 98,86
	381	Tekuće donacije	 23.000,00	23.000,00	 22.737,85	 98,86
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 22.737,85	 0,00
	Glava: 06, OBRAZOVANJE	 1.051.500,00	 1.051.500,00	 971.383,69	 92,38
	1,Opći prihodi i primici	760.229,00	760.229,00	681.519,70	89,65
	3,Vlastiti prihodi	7.000,00	7.000,00	3.368,97	48,13
	4,Prihodi za posebne namjene	220.271,00	220.271,00	232.064,48	105,35
	5,Pomoći	58.000,00	58.000,00	49.009,85	84,50
	6,Donacije	6.000,00	6.000,00	5.420,69	90,34
	Program: 2011, Predškolski odgoj	 848.000,00	848.000,00	 802.760,71	 94,67
	Aktivnost: A201104, Sufinanciranje  vrtića  drugih osnivača	 102.000,00	 102.000,00	 115.135,22	 112,88
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 64.000,00	64.000,00	 63.900,00	 99,84
	3	Rashodi poslovanja	 64.000,00	64.000,00	 63.900,00	 99,84
	35	Subvencije	 54.000,00	54.000,00	 54.000,00	 100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i o	 54.000,00	54.000,00	 54.000,00	 100,00
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan jav	 0,00	0,00	 54.000,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 10.000,00	10.000,00	 9.900,00	 99,00
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	 10.000,00	10.000,00	 9.900,00	 99,00
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih prora	 0,00	0,00	 9.900,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 38.000,00	38.000,00	 51.235,22	 134,83
	3	Rashodi poslovanja	 38.000,00	38.000,00	 51.235,22	 134,83
	35	Subvencije	 33.000,00	33.000,00	 44.450,22	 134,70

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i o	 0,00	0,00	 44.450,22	 0,00
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan jav	 0,00	0,00	 44.450,22	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 5.000,00	5.000,00	 6.785,00	 135,70
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	 0,00	0,00	 6.785,00	 0,00
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih prora	 0,00	0,00	 6.785,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K201101, Projekt poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtićima	 76.000,00	 76.000,00	 65.966,35	 86,80
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 26.000,00	26.000,00	 20.475,10	 78,75
	3	Rashodi poslovanja	 1.000,00	1.000,00	 978,85	 97,89
	32	Materijalni rashodi	 1.000,00	1.000,00	 978,85	 97,89
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 978,85	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 248,85	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 730,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 25.000,00	25.000,00	 19.496,25	 77,99
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 25.000,00	25.000,00	 19.496,25	 77,99
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 19.496,25	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	0,00	 19.496,25	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 50.000,00	50.000,00	 45.491,25	 90,98
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 50.000,00	50.000,00	 45.491,25	 90,98
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 50.000,00	50.000,00	 45.491,25	 90,98
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 45.491,25	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	0,00	 45.491,25	 0,00
	Korisnik:  3133, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	 670.000,00	 670.000,00	 621.659,14	 92,78
	1,Opći prihodi‑preneseni višak	428.729,00	428.729,00	377.286,40	88,00
	3,Vlastiti prihodi	7.000,00	7.000,00	3.368,97	48,13
	4,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	220.271,00	220.271,00	232.064,48	105,35
	5,Pomoći iz proračuna	8.000,00	8.000,00	3.518,60	43,98
	6,Donacije	6.000,00	6.000,00	5.420,69	90,34
	Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"‑ redovna djelatnost	 620.000,00	 620.000,00	 582.878,94	 94,01
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 363.000,00	363.000,00	 322.777,38	 88,92
	3	Rashodi poslovanja	 358.000,00	358.000,00	 318.600,00	 88,99
	31	Rashodi za zaposlene	 355.000,00	355.000,00	 318.600,00	 89,75
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 318.600,00	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 318.600,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 5.000,00	5.000,00	 4.177,38	 83,55
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 5.000,00	5.000,00	 4.177,38	 83,55
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 4.177,38	 0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	 0,00	0,00	 4.177,38	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 15.729,00	15.729,00	 15.728,82	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 15.729,00	15.729,00	 15.728,82	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 15.729,00	15.729,00	 15.728,82	 100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 10.860,64	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 1.344,95	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	0,00	 9.515,69	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 4.168,18	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 4.168,18	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 700,00	 0,00
	3293	Reprezentacija	 0,00	0,00	 700,00	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 7.000,00	7.000,00	 3.368,97	 48,13
	3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	7.000,00	 3.368,97	 48,13
	32	Materijalni rashodi	 7.000,00	7.000,00	 3.368,97	 48,13
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 2.592,52	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 2.592,52	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 776,45	 0,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 4,15	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 503,75	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 268,55	 0,00
	Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	 220.271,00	220.271,00	 232.064,48	 105,35
	3	Rashodi poslovanja	 213.971,00	213.971,00	 222.015,38	 103,76
	31	Rashodi za zaposlene	 125.100,00	125.100,00	 138.386,33	 110,62
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 57.710,17	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 57.710,17	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 17.630,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 17.630,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 0,00	0,00	 63.046,16	 0,00
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećani	 0,00	0,00	 955,05	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	0,00	 62.091,11	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 86.671,00	86.671,00	 82.172,67	 94,81
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 14.687,47	 0,00
	3211	Službena putovanja	 0,00	0,00	 684,00	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	 0,00	0,00	 12.237,60	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 0,00	0,00	 905,87	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 860,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 51.174,84	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 5.827,75	 0,00
Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	3222	Materijal i sirovine	 0,00	0,00	 32.620,33	 0,00
	3223	Energija	 0,00	0,00	 11.166,21	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	0,00	 709,34	 0,00
	3225	Sitni inventar i autogume	 0,00	0,00	 66,50	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	 0,00	0,00	 784,71	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 15.233,50	 0,00
	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	 0,00	0,00	 920,86	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 2.362,75	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 0,00	0,00	 254,88	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 0,00	0,00	 3.678,59	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 0,00	0,00	 1.935,94	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 2.132,79	 0,00
	3238	Računalne usluge	 0,00	0,00	 2.406,94	 0,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	0,00	 1.540,75	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	 0,00	0,00	 1.076,86	 0,00
	3292	Premije osiguranja	 0,00	0,00	 944,76	 0,00
	3293	Reprezentacija	 0,00	0,00	 132,10	 0,00
	34	Financijski rashodi	 2.200,00	2.200,00	 1.456,38	 66,20
	343	Ostali financijski rashodi	 0,00	0,00	 1.456,38	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	 0,00	0,00	 1.456,38	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 6.300,00	6.300,00	 10.049,10	 159,51
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 6.300,00	6.300,00	 10.049,10	 159,51
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 4.424,10	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	 0,00	0,00	 1.272,00	 0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	 0,00	0,00	 714,60	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	0,00	 2.437,50	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 0,00	0,00	 5.625,00	 0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	 0,00	0,00	 5.625,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 8.000,00	8.000,00	 3.518,60	 43,98
	3	Rashodi poslovanja	 8.000,00	8.000,00	 3.518,60	 43,98
	32	Materijalni rashodi	 8.000,00	8.000,00	 3.518,60	 43,98
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 3.518,60	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	0,00	 3.518,60	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 6.000,00	6.000,00	 5.420,69	 90,34
	3	Rashodi poslovanja	 6.000,00	6.000,00	 5.420,69	 90,34
	32	Materijalni rashodi	 6.000,00	6.000,00	 5.420,69	 90,34
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 279,00	 0,00
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 0,00	0,00	 279,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	 6.000,00	6.000,00	 5.141,69	 85,69
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	 0,00	0,00	 66,35	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	 0,00	0,00	 2.354,34	 0,00
	3225	Sitni inventar i autogume	 0,00	0,00	 2.721,00	 0,00
	Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika‑logopeda	 5.000,00	 5.000,00	 2.880,00	 57,60
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	5.000,00	 2.880,00	 57,60
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	5.000,00	 2.880,00	 57,60
	32	Materijalni rashodi	 5.000,00	5.000,00	 2.880,00	 57,60
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 2.880,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 2.880,00	 0,00
	Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.	 45.000,00	 45.000,00	 35.900,20	 79,78
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 45.000,00	45.000,00	 35.900,20	 79,78
	3	Rashodi poslovanja	 45.000,00	45.000,00	 35.900,20	 79,78
	31	Rashodi za zaposlene	 42.500,00	42.500,00	 34.586,23	 81,38
	311	Plaće (Bruto)	 0,00	0,00	 27.636,26	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	 0,00	0,00	 27.636,26	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 2.390,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 0,00	0,00	 2.390,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 0,00	0,00	 4.559,97	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	 0,00	0,00	 4.559,97	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 2.500,00	2.500,00	 1.313,97	 52,56
	321	Naknade troškova zaposlenima	 0,00	0,00	 1.313,97	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	 0,00	0,00	 1.313,97	 0,00
	Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva	 144.000,00	144.000,00	 133.596,98	 92,78
	Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora ‑ sufinanciranje po modelu Javno privatno 	 25.000,00	 25.000,00	 24.973,38	 99,89
	partnerstvo
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 25.000,00	25.000,00	 24.973,38	 99,89
	3	Rashodi poslovanja	 25.000,00	25.000,00	 24.973,38	 99,89
	32	Materijalni rashodi	 25.000,00	25.000,00	 24.973,38	 99,89
	323	Rashodi za usluge	 25.000,00	25.000,00	 24.973,38	 99,89
	3235	Zakupnine i najamnine	 0,00	0,00	 24.973,38	 0,00
	Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka, prijevoza i kontrolora u osnovnim 	 74.000,00	 74.000,00	 69.805,90	 94,33
	školama
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 74.000,00	74.000,00	 69.805,90	 94,33
	3	Rashodi poslovanja	 74.000,00	74.000,00	 69.805,90	 94,33
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 74.000,00	74.000,00	 69.805,90	 94,33
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	 74.000,00	74.000,00	 69.805,90	 94,33

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih prora	 0,00	0,00	 69.805,90	 0,00
	Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti	 5.000,00	 5.000,00	 1.994,38	 39,89
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	5.000,00	 1.994,38	 39,89
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	5.000,00	 1.994,38	 39,89
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 5.000,00	5.000,00	 1.994,38	 39,89
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	 5.000,00	5.000,00	 1.994,38	 39,89
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih prora	 0,00	0,00	 1.994,38	 0,00
	Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala	 40.000,00	 40.000,00	 36.823,32	 92,06
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 40.000,00	40.000,00	 36.823,32	 92,06
	3	Rashodi poslovanja	 40.000,00	40.000,00	 36.823,32	 92,06
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	 40.000,00	40.000,00	 36.823,32	 92,06
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	 40.000,00	40.000,00	 36.823,32	 92,06
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	 0,00	0,00	 36.823,32	 0,00
	Program: 2013, Visoko obrazovanje	 50.000,00	50.000,00	 30.590,00	 61,18
	Aktivnost: A201301, Stipendije  studentima	 50.000,00	 50.000,00	 30.590,00	 61,18
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.000,00	50.000,00	 30.590,00	 61,18
	3	Rashodi poslovanja	 50.000,00	50.000,00	 30.590,00	 61,18
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	 50.000,00	50.000,00	 30.590,00	 61,18
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	 50.000,00	50.000,00	 30.590,00	 61,18
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	 0,00	0,00	 30.590,00	 0,00
	Program: 2019, Obrazovanje ‑ općenito	 9.500,00	9.500,00	 4.436,00	 46,69
	Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama 	 1.000,00	 1.000,00	 936,00	 93,60
	drugih osnivača
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.000,00	1.000,00	 936,00	 93,60
	3	Rashodi poslovanja	 1.000,00	1.000,00	 936,00	 93,60
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 1.000,00	1.000,00	 936,00	 93,60
	381	Tekuće donacije	 1.000,00	1.000,00	 936,00	 93,60
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 936,00	 0,00
	Aktivnost: A201902, Financiranje usluge posudbe i korištenja knjiga iz fonda Bibliokombija	 3.500,00	 3.500,00	 3.500,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.500,00	3.500,00	 3.500,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.500,00	3.500,00	 3.500,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	 3.500,00	3.500,00	 3.500,00	 100,00
	323	Rashodi za usluge	 3.500,00	3.500,00	 3.500,00	 100,00
	3239	Ostale usluge	 0,00	0,00	 3.500,00	 0,00
	Aktivnost: A201903, Stipendiranja učenika deficitarnih zanimanja	 5.000,00	 5.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	 286.000,00	 286.000,00	 224.906,24	 78,64
	1,Opći prihodi i primici	286.000,00	286.000,00	224.906,24	78,64
	Program: 2014, Sufinancir. djel.  iz socij zašt., hum.skrb i dr	 203.000,00	203.000,00	 178.264,28	 87,81
	Aktivnost: A201401, Socijalni program	 165.000,00	 165.000,00	 155.664,28	 94,34
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 85.000,00	85.000,00	 77.864,28	 91,61
	3	Rashodi poslovanja	 85.000,00	85.000,00	 77.864,28	 91,61
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	 80.000,00	80.000,00	 73.864,28	 92,33
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	 80.000,00	80.000,00	 73.864,28	 92,33
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	 0,00	0,00	 64.709,00	 0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	 0,00	0,00	 9.155,28	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 5.000,00	5.000,00	 4.000,00	 80,00
	381	Tekuće donacije	 5.000,00	5.000,00	 4.000,00	 80,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 4.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 80.000,00	80.000,00	 77.800,00	 97,25
	3	Rashodi poslovanja	 80.000,00	80.000,00	 77.800,00	 97,25
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	 80.000,00	80.000,00	 77.800,00	 97,25
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	 80.000,00	80.000,00	 77.800,00	 97,25
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	 0,00	0,00	 77.800,00	 0,00
	Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad	 23.000,00	 23.000,00	 22.600,00	 98,26
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 23.000,00	23.000,00	 22.600,00	 98,26
	3	Rashodi poslovanja	 23.000,00	23.000,00	 22.600,00	 98,26
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguran	 23.000,00	23.000,00	 22.600,00	 98,26
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	 23.000,00	23.000,00	 22.600,00	 98,26
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	 0,00	0,00	 22.600,00	 0,00
	Aktivnost: A201407, Donacije vjerskim i dr.zajednicama	 5.000,00	 5.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obilteljskih kuća i revitalizacije  	 10.000,00	 10.000,00	 0,00	 0,00
	obiteljskih kuća i objekata u zonama zaštite
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	382	Kapitalne donacije	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 2015, Razvoj civilnog društva	 53.000,00	53.000,00	 46.641,96	 88,00
	Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje 	 53.000,00	 53.000,00	 46.641,96	 88,00
	provode udruge
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 53.000,00	53.000,00	 46.641,96	 88,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	3	Rashodi poslovanja	 53.000,00	53.000,00	 46.641,96	 88,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 53.000,00	53.000,00	 46.641,96	 88,00
	381	Tekuće donacije	 53.000,00	53.000,00	 46.641,96	 88,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 46.641,96	 0,00
	Program: 2022, Zdravstvo	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202201, Sufinanciranje ugradnje lifta‑ Dom zdravlja u Var. Toplicama	 30.000,00	 30.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	 30.000,00	30.000,00	 0,00	 0,00
	Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	 203.300,00	 203.300,00	 100.496,39	 49,43
	1,Opći prihodi i primici	146.300,00	146.300,00	100.496,39	68,69
	4,Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	5,Pomoći	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	 180.500,00	180.500,00	 93.781,39	 51,96
	Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje i transformacija, izrada planova nove 	 78.000,00	 78.000,00	 18.900,00	 24,23
	generacije
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 21.000,00	21.000,00	 18.900,00	 90,00
	3	Rashodi poslovanja	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 20.000,00	20.000,00	 18.900,00	 94,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	20.000,00	 18.900,00	 94,50
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 0,00	0,00	 18.900,00	 0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	 0,00	0,00	 18.900,00	 0,00
	Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 55.000,00	55.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 55.000,00	55.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 55.000,00	55.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K201604, Postava kamera ‑ video nadzor u cestovnom prometu	 12.500,00	 12.500,00	 9.979,04	 79,83
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.500,00	12.500,00	 9.979,04	 79,83
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	3.000,00	 1.225,29	 40,84
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	3.000,00	 1.225,29	 40,84
	322	Rashodi za materijal i energiju	 0,00	0,00	 195,00	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	 0,00	0,00	 195,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 1.030,29	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja	 0,00	0,00	 1.030,29	 0,00

	Konto	Vrsta rashoda i 	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 9.500,00	9.500,00	 8.753,75	 92,14
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 9.500,00	9.500,00	 8.753,75	 92,14
	422	Postrojenja i oprema	 0,00	0,00	 8.753,75	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	 0,00	0,00	 8.753,75	 0,00
	Kapitalni projekt: K201606, Strategija zelene urbane obnove	 20.000,00	 20.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202009, Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža	 70.000,00	 70.000,00	 64.902,35	 92,72
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 54.000,00	54.000,00	 64.902,35	 120,19
	3	Rashodi poslovanja	 54.000,00	54.000,00	 64.902,35	 120,19
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 54.000,00	54.000,00	 64.902,35	 120,19
	386	Kapitalne pomoći	 0,00	0,00	 64.902,35	 0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim insti	 0,00	0,00	 64.902,35	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 16.000,00	16.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 16.000,00	16.000,00	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 16.000,00	16.000,00	 0,00	 0,00
	386	Kapitalne pomoći	 16.000,00	16.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 2018, Razvoj zajednice	 22.800,00	22.800,00	 6.715,00	 29,45
	Aktivnost: A201801, CAMINO Varaždinske Toplice	 3.000,00	 3.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K201801, ITU ‑ Centar kreativnih industrija	 2.000,00	 2.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K201802, ITU ‑ Outdoor turističke ponude Grada V. Toplica	 12.000,00	 12.000,00	 6.715,00	 55,96
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.000,00	12.000,00	 6.715,00	 55,96
	3	Rashodi poslovanja	 2.000,00	2.000,00	 3.025,00	 151,25
	32	Materijalni rashodi	 2.000,00	2.000,00	 3.025,00	 151,25
	323	Rashodi za usluge	 0,00	0,00	 3.025,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 0,00	0,00	 3.025,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 10.000,00	10.000,00	 3.690,00	 36,90
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 10.000,00	10.000,00	 3.690,00	 36,90
	421	Građevinski objekti	 0,00	0,00	 3.690,00	 0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	 0,00	0,00	 3.690,00	 0,00

Konto      Vrsta rashoda i izdatka	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2025.*	2025.*	1.‑12.2025.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Kapitalni projekt: K201803, ITU ‑ Interpretacija i prezentacija tradicijske kulture "Topličkog 	 5.800,00	 5.800,00	 0,00	 0,00
                                  kraja i obnova šuta i prališća
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.800,00	5.800,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	 2.800,00	2.800,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	 2.800,00	2.800,00	 0,00	 0,00

	Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	 208.000,00	 208.000,00	 208.000,00	 100,00
	1,Opći prihodi i primici	201.000,00	201.000,00	208.000,00	103,48
	4,Prihodi za posebne namjene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	Program: 2017, Poticanje razvoja turizma	 208.000,00	208.000,00	 208.000,00	 100,00
	Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija i djelatnosti Turističke zajednice	 208.000,00	 208.000,00	 208.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 150.000,00	150.000,00	 160.000,00	 106,67
	3	Rashodi poslovanja	 150.000,00	150.000,00	 160.000,00	 106,67
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 150.000,00	150.000,00	 160.000,00	 106,67
	381	Tekuće donacije	 150.000,00	150.000,00	 160.000,00	 106,67
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 160.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 51.000,00	51.000,00	 48.000,00	 94,12
	3	Rashodi poslovanja	 51.000,00	51.000,00	 48.000,00	 94,12
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 51.000,00	51.000,00	 48.000,00	 94,12
	381	Tekuće donacije	 0,00	0,00	 48.000,00	 0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	 0,00	0,00	 48.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene‑ostali	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne 	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00
	381	Tekuće donacije	 7.000,00	7.000,00	 0,00	 0,00

Članak 3.

OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. – 31.12. 2025. GODINE

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju, prikaz ostvarenog viška proračuna jedinici lokalne samouprave u izvještajnom razdoblju i izvršenje financijskih planova proračuna i proračunskih korisnika

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025. godine pripremljen je u skladu sa Zakonom o Proračunu (NN  144/21) i  Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23.), a  sastoji se od sljedećih dijelova:
Općeg  dijela  proračuna koji čini: Račun prihoda i rashoda  prema ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema  izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji i  Račun financiranja, te Posebnog dijela proračuna koji se  sastoji od dva izvještaja i to; Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i Izvršenje po programskoj klasifikaciji, Obrazloženja i Posebnih izvještaja.

Također godišnji izvještaj sadrži usporedne podatke o ostvarenju  prethodne godine te izvršenje obračunskog razdoblja u odnosu na planirana sredstva za  2025. godinu. Godišnji izvještaj sadrži, uz gradske, također sve prihode i rashode  proračunskih korisnika  Dječjeg vrtića „Tratinčica“ i Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice. Izvješće o provedbi Plana  programa  2025. godine  sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada.
U nastavku dajemo objašnjenje ostvarenja  pojedinih vrsta prihoda, a isto tako i izvršenja izdataka po programskoj klasifikaciji, kako bi vijećnici dobili detaljni uvid u trošenje proračunskih sredstava.  

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.646.943,15 €. U odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine veći su za 4,1%.  Rashodi poslovanja u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.489.894,98 €, te su ukupno veći za 24,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najznačajnije povećanje rashoda evidentirano je na rashodima za zaposlene (plaće i ostali rashodi za zaposlene), materijalnim rashodima (zbog provođenja Lokalnih izbora u 2025. godini), nabave materijala potrebnog za redovno poslovanje, radi povećanja cijena usluga na tržištu, te većih rashoda za pristojbe i naknade.  Također je značajnije povećanje rashoda zabilježeno na skupini financijskih rashoda, subvencijama, pomoći proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, te naknada građanima i kućanstvima iz proračuna. 
Ostvareni prihodi od nefinancijske imovine iznose 7.161,82 €, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 2.100.912,84  €  i veći su za 183,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog značajnog povećanja radova na građevinskim objektima i cestama, dodatnim ulaganjima u nefinancijsku imovinu odnosno poslovne objekte i domove u vlasništvu grada, te ostalih kapitalnih ulaganja. 
U navedenom razdoblju ostvareno je 558.229,95 € primitaka od financijske imovine i zaduživanja, dok izdaci od zaduživanja nisu ostvareni, budući da otplata kredita započinje u 2026. godini.  U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.157.048,17 € i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.093.751,02 €, te višak prihoda od financijske imovine u iznosu od 558.229,95  €, iz čega proizlazi ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 378.472,90 €.   
Iz prethodnog razdoblja prenesi višak prihoda poslovanja iznosi 1.828.470,94 €,  te se međusobnim sučeljavanjem viška i manjka prihoda poslovanja u sljedeće razdoblje prenosi  ukupno 1.449.998,04  raspoloživih prihoda i primitaka.  

PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi su planirani u ukupnom iznosu od 8.553.615,00 €, a izvršeni su u iznosu od  4.654.104,97 € i veći su nego prethodne godine u istom razdoblju za 4,1 %  zbog većeg ostvarenja poreza na dohodak od nesamostalnog rada, poreza na imovinu, poreza na robu i usluge, pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (tekuće i kapitalne), međutim manji su za 54,41% u odnosu na godišnje planirane prihode radi nerealiziranih projekata i neostvarenih pomoći, neostvarenih primitaka od zaduživanja i neiskorištenih prihoda iz prenesenog viška. Sadržavaju prihode poslovanja u iznosu od 4.646.943,15 € i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.161,82 €. 

Prihodi od poreza (šifra 61) ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.103.871,05 € što je 90,76 % izvršenje u odnosu na plan i 5,59% više nego u istom periodu prethodne godine. Prihodi od poreza i prireza na dohodak (šifra 611) ostvareni su u iznosu 2.966.282,74 € što je 11,1% više nego u istom periodu prošle godine, zbog većeg ostvarenja poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava. Porez na imovinu (šifra 613) u promatranom razdoblju veći je za 12,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznosi ukupno 146.414,77 €, a najveće povećanje odnosi se na povremene poreze na imovinu koji iznose 128.741,65
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) planirane su u iznosu od 2.521.600,00 €, a ostvarene su u iznosu 865.912,78 € što je za 65,66% manje od plana zbog projekata u sklopu ITU Mehanizma koji će započeti u 2026. godini što je utjecalo na najveće smanjenje planiranih prihoda Pomoći EU, međutim u odnosu na isto razdoblje prethodne godine planirani prihodi veći su za  12,80 %.  
Prihodi od pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifra 6331) iznose 34.952,76 €, a odnose se na tekuće pomoći iz Županije za provođenje lokalnih izbora i veće su za 18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog provođenja lokalnih izbora za koje se na području grada održao I. i II. izborni krug za župana, što je predstavljalo i povećanje troškova izbora. 
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskih korisnika iz drugih proračuna (šifra 6332) iznose 119.485,11 € za projekt Zeleno je green – ozelenjavanje javnih površina, uređenje parkirališta kod groblja u Varaždinskim Toplicama, te sanaciju zida kod Crkve sv. Duha u Varaždinskim Toplicama. U istom razdoblju prethodne godine nije bilo ostvarenja istih. 
Pomoći iz Državnog proračuna (šifra 6353) odnosno kompenzacijska mjera fiskalnog izravnanja i fiskalnog izravnanja za održivost vrtića iznosi 592.619,31 €. 
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifra 6361)  veći su za 47,7% i iznose 70.730,60 €, a odnose se na pomoći Ministarstva kulture Zavičajnom muzeju Varaždinske Toplice za sanacijske radove na Kaštelu – Stari grad i pomoć iz županije za program Noctes Aquae Iasae.
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifra 6362)  veći su za 20,3% i iznose 48.125,00 €, a odnose se na pomoći Ministarstva kulture Zavičajnom muzeju Varaždinske Toplice za ulaganje u etnografsku zbirku. 

Prihodi od imovine (64) planirani su u iznosu 64.000,00 €, a ostvareni su u iznosu od 64.021,23 € što je jednako planu, i veći su za 3,42% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Čine ih prihodi od financijske imovine (šifra 641) koji su ostvareni za 14% više nego u istom razdoblju prethodne godine i ukupno iznose 30.093,05 €. Cijelo povećanje predstavljaju kamate na depozite po viđenju (šifra 6413). Prihodi od nefinancijske imovine (šifra 642) ukupno iznose 33.928,18 €  i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 4,5% zbog manjih prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, te naknade za korištenje nefinancijske imovine. 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima (65)  ostvareni su u iznosu od 520.308,35 € a planirani su u iznosu od 595.771,00 €  što je za 12,67% manje u odnosu na planirano i za 11,01% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a predstavljaju prihode od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, vodnog doprinosa, turističke pristojbe.  
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (šifra 651) ostvareni su u iznosu 7.705,52 € , što je manje za 44,2% nego u istom razdoblju prethodne godine. Manje prihoda od boravišne pristojbe uzrokovano je smanjenjem broja turista uslijed renovacije Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i kompleksa Minerve. Prihodi po posebnim propisima (šifra 652) iznose 241.652,69 €  i veći su za 14,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog uplata roditelja u dijelu kojem sudjeluju u ekonomskoj cijeni programa dječjeg vrtića. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (šifra 653) ostvareni su u iznosu od 270.950,14 € što je manje u odnosu na razdoblje prošle godine za 24,6 %. Manjak prihoda od komunalnog doprinosa rezultat je smanjenja  izgradnje ili dogradnje stambenih ili poslovnih objekata, te su manji za 57,8% nego u izvještajnom razdoblju prethodne godine i iznose ukupno 15.298,31 € . Prihodi od komunalne naknade ( šifra 6532) ostvareni su u iznosu 255.651,83 € i manji su na razini prethodne godine za 20,9 %. Razlog smanjenja u odnosu na proteklu godinu je manje naplate po rješenjima o ovrsi, te oslobođenje plaćanja komunalne naknade za 2025. godinu sukladno Odluci Gradskog vijeća prema Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju koja je krenula sa renovacijom i energetskom obnovom objekata, u cilju pružanje mjere potpore od strane jedinice lokalne samouprave (Grada Varaždinske Toplice).   
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66)  ostvareni su u iznosu od 79.524,51 € a planirani su u iznosu od 1.921.470,00 €  budući da u plan ulaze opći prihodi iz prenesenog viška u iznosu 1.828.470,00 €. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi su manji za 23,6%.   
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifra 661) ostvareni su u iznosu od 24.978,47 € što je za 15,8% manje nego u istom razdoblju prethodne godine, a predstavljaju prihode koje ostvaruju proračunski korisnici: Dječji vrtić od najma prostora za školu stranih jezika te sportskih i plesnih sadržaja, a Zavičajni muzej od usluge obavljanja arheološkog nadzora.  
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifra 663) ostvareni su u iznosu od 54.546,04 €  i manji su za 26,7 % nego u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od tekućih donacija (šifra 6631) smanjeni su zbog manje sklopljenih ugovora za sufinanciranje građana za rekonstrukciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta i sličnih projekata, dok je veći dio ugovorenih iznosa otplaćen prošle godine.  
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu od 13.305,23 € i u odnosu na plan veće su za 66,32% i za 70,12% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Međutim prihodi od kazni i upravne mjere (šifra 681) ostvareni su u iznosu 686,86 €, a manji su za 64,6% nego prethodne godine zbog manjeg broja izdanih kazni koje propisuje komunalni redar, budući da na tom radnom mjestu duže vrijeme nema zaposlenog službenika. Ostali prihodi (šifra 683) veći su za 114,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 12.618,37 € zbog refundacije sredstava Hrvatskih voda za materijalne troškove razreza i naplate naknade za uređenje voda, te refundacije sredstava za sufinanciranje projekta NK Mladosti Varaždinske Toplice. 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) odnose se na prihode od prodaje imovine (poljoprivredna i ostala zemljišta) te prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (dio koji pripada gradu).  Prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 7.161,82 € što je za 68,86% manje u odnosu na plan, te za 84,75% više od prethodne godine.

			RASHODI I IZDACI 
Rashodi poslovanja (šifra 3) izvršeni su u iznosu 3.489.894,98 €, što je na razini rashoda istog razdoblja prethodne godine više za 24,93 %, a u odnosu na plan manje za 12,29%. 
Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu od 1.009.708,18 € što je u odnosu na plan manje za 6,82%, dok je za isto razdoblje prethodne godine više za 35,16% zbog povećanja osnovica i koeficijenata zaposlenih u lokalnoj samoupravi, dječjem vrtiću i muzeju. 

Materijalni rashodi na skupini (32) ukupno iznose 1.320.740,55 € što je za 14,36 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, a u odnosu na plan manje za 17,08%. 
Naknade troškova zaposlenima (šifra 321) veće su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2,2%, iznose 38.709,95 €.
Rashodi za materija i energiju (šifra 322) iznose 186.994,62 € i veći su nego prethodne godine za 10,4 %, a najveće povećanje odnosi se na rashode energije i materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje. 
Rashodi za usluge (šifra 323) izvršeni su u iznosu 947.078,63 €  što je više nego prethodne godine 6,9 %, zbog većeg opsega izvršenih usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluga promidžbe i informiranja, zakupa i najamnina – povećanje sufinanciranja po modelu JPP za dogradnju osnovne škole u V. Toplicama, najam dekoracija i reklamnih površina (izgradnja Smart kvarta i Dječjeg vrtića u Smart kvartu u Varaždinskim Toplicama), te računalne usluge radi povećanja cijene održavanja računalnih programa. 
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifra 329) izvršeni su u iznosu od 147.957,35 € što je više nego u istom razdoblju prošle godine za 141%. Najveće povećanje odnosi se na Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (šifra 3291) koji su  u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 80.643,27 €, veći su za 296,8% radi održavanja Lokalnih izbora 2025. godina.
Troškovi reprezentacije (šifra 3293) iznose 25.342,44 € i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 68,4 % radi povećanog broja poslovnih događanja i drugih aktivnosti. Rashodi za pristojbe i naknade (šifra 3295) iznose 27.155,35 € i veći su nego prethodne godine za 203,40%  zbog obaveze plaćanja naknade za obradu kreditnog zahtjeva prema HBOR-u u iznosu od 10.000,00 € te podmirenja poticajne naknade za smanjenje miješanog komunalnog otpada.   
Financijski rashodi (šifra 34) izvršeni su u iznosu od 16.415,23 € i veći su za 154,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i manji za 29,24% u odnosu na plan. Povećanje se odnosi na šifru 3431 bankarske usluge i usluge platnog prometa za 38,2% i šifru 3434 ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 8.854,13 €   što je za 567,3% više u 

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima (šifra 35) izvršene su u iznosu 125.222,18 € i veći su za 16,38% nego prethodne godine i za 16,38% više u odnosu na plan, a zbog povećanog iznosa sufinanciranje boravka djece u privatnih dječjim vrtićima, te zbog povećanja subvencija poljoprivrednicima u programu poticanja razvoja pčelarstva, te subvencije za izobrazbu rukovanja pesticidima za sve građane s područja Grada, te subvencija za sufinanciranje loznih cijepova za poljoprivrednike odnosno vinogradare, te subvencije za poticanje plasteničke proizvodnje.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifra 36) iznose 88.485,28 €  što je za 24,59% više nego u istom razdoblju prethodne godine ali za 41,01% manje u odnosu na plan.  Najveće povećanje odnosi se na Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugog proračuna (šifra 3661) radi sufinanciranje produženog boravka, izvannastavnih aktivnosti i natjecanja,  sufinanciranja plaće kontrolora na ulazima u osnovne škole na području grada, prijevoza učenika PŠ Gornja Poljana – OŠ Svibovec Toplički.  

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifra 37) izvršene su u iznosu od 241.677,60 € i veće su za 60% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, radi isplata uskrsnica i božićnica umirovljenicima s područja grada koje se odnose  na šifru  3721 i iznose 195.699,00 €. Šifra  3722 naknade u naravi na razini su prethodne godine, a  predstavljaju rashode za nabavku radnih bilježnica i dodatnog obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola, pomoći za režijske troškove osobama loših socijalnih uvjeta (oslobođenje plaćanja komunalne naknade), te podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade za najam. U odnosu na plan rashodi su u ukupnom iznosu manji za 13,07%. 
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifra 38) izvršeni su u iznosu od 687.645,96 €  i veći su za 23,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su za 6,38% manji u odnosu na plan. 
Tekuće donacije u novcu (šifra 3811) iznose 554.726,61 €, veći su za 24,8%,  a odnose se na financiranje udruga od posebnog interesa a to su Zajednica sportskih udruga, Vatrogasna zajednica i Crveni križ, KUD Toplice, Ogranak Matice Hrvatske Varaždinske Toplice, te isplate udrugama na temelju provedenog javnog poziva. U odnosu na promatrano izvještajno razdoblje prethodne godine, povećanje od 15,4% predstavlja rashode izborne promidžbe u 2025. godini te isplata većeg iznosa dotacija prema Turističkoj zajednici Grada Varaždinske Toplice za provođenje manifestacija. Kapitalne donacije (šifra 382) izvršene su u iznosu od 66.600,00 € i veće su za 44,0% nego u istom razdoblju prošle godine radi isplata Vatrogasnoj zajednici Grada Varaždinske Toplčice u iznosu od 34.600,00 €, Župi sv. Martina biskupa Varaždinske Toplice za obnovu orgulja iznos od 30.000,00 €, te HGSS-u Varaždin od 2.000,00  € za nabavu vozila.
Rashodi za kazne, penale i naknade štete (šifra 383) izvršeni su u iznosu 1.417,00 € odnose se na naknadu štete fizičkim osobama i veći su za 210,6%.
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifra 386) izvršene su u iznosu od 64.902,35 € i veće su za 1,3 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na izgradnju vodovodne mreže visoke zone Retkovec Svibovečki.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra 4) izvršeni su u iznosu 2.100.912,84 € i veći su za 183,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su odnosu na plan manji za 72,13% zbog kapitalnih projekata i investicija koje se prenose u 2026. godinu.

Rashodi na šifri 42 iznose ukupno 1.850.881,42 € i veći su za 209,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Građevinski objekti (šifra 421) u promatranom razdoblju rashodi ukupno iznose 1.547.589,39 €  što je za 246,2% više nego prethodne godine. 
Poslovni objekti (šifra 4212) rashodi iznose od 111.554,46 €  odnose se na radove na izgradnji Rekreacijskog parka u Tuhovcu. 
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti (šifra 4213) rashodi iznose 720.497,12 €  i veći su za 116,10%, a odnose se na izgradnju pristupne ceste u Smart kvartu, sanacija klizišta i uređenje NC u Donjoj Poljani, uređenje i modernizaciju NC Segled i Jarki Horvatićevi, uređenje parkirališta kod groblja u Varaždinskim Toplicama, te produženje pješačke staze Varaždinska – Tonimirska ulica. 
Ostali građevinski objekti (šifra 4214) izvršeni su rashodi u iznosu od 715.537,81 € i veći su za 529,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi se odnose na izradu plana javne rasvjete na području grada, izrada projektne dokumentacije za projekat uređenja pod nazivom „Park Tonimir“, izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade NK Mladost V. Toplice – uprava i svlačionice, izgradnja Dječjeg vrtića u Smart Kvartu, NK Polet Tuhovec uređenje prostorija, radovi na stambenom naselju Smart kvart u Varaždinskim Toplicama – II. faza izgradnja prometnica u kvartu, oborinske odvodnje i javne rasvjete, te izgradnja građevine za obranu od poplava u Smart kvartu.   

Postrojenja i oprema (šifra 422) rashodi su ostvareni u iznosu od 88.933,70 € što je za 137,3% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Povećanje rashoda odnosi se na nabavku opreme i didaktike za predškolski odgoj u provedbi projekta pod nazivom Poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima (šifra 4227).

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifra 424) izvršeni su rashodi u iznosu od 60.624,90 € i manji su za 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na ulaganje u etnografsku zbirku Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice. 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifra 425) izvršeni su rashodi u iznosu od 57.376,32  € za ozelenjavanja javnih površina na području grada kroz projekat „Zeleno je green“. 

Nematerijalna proizvedena imovina (šifra 426) odnosi se na rashode za dokumentaciju za transformacije prostornog plana uređenja Grada, računalne usluge i programe digitalizacije javne uprave program sant Thomas i GIS, projektna dokumentacija i radovi na sanaciji zida kod Crkve sv. Duha u Varaždinskim Toplicama i u promatranog razdoblju ukupno iznose 96.357,11 €.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifra 45) ostvareni su u iznosu od 250.031,42 € i veći su za 75% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a predstavljaju rashode za proširenje javne rasvjete, ulaganja u društvene domove na području grada (Jalševec, Lovrentovec, Svibovec Toplički, Drenovec i Tuhovec), dodatna ulaganja u NK Mladost Var. Toplice – pomoćno igralište te radove na pripremi bušotine za navodnjavanje glavnog nogometnog igrališta, izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Gradske uprave, produžetak nogostupa na Trgu Antuna Mihanovića u Var. Toplicama, izrada projektne dokumentacije za produžetaka Vukovarske ulice u Var. Toplicama, radovi na uređenju apartmana u Selcu, te radovi na uređenju i modernizaciji Vrtne ulice u Var. Toplicama.

PRIMICI (8) I IZDACI (5)

Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifra 8) u izvještajnom razdoblju  ostvareni su u iznosu od 558.229,95 €, a odnose se na primitke po šifri 842 za primljena sredstva po ugovorenom kreditu od HBOR-a za izgradnju Dječjeg vrtića u Smart kvartu u Varaždinskim Toplicama. 

Izdaci na šifri 5 u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, budući da otplata kredita započinje po završetku izgradnje ugovorene investicije, odnosno u drugoj polovici 2026. godine. 
POSEBNI DIO – IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U Izvještajima o prihodima  po izvorima iskazano je ostvarenje pojedinih izvora prihoda te njihovo trošenje u izvještajima o rashodima po izvorima. Iz izvještaja je vidljivo da su ostvareni prihodi po posebnim namjenama (komunalna naknada, komunalni doprinos, šumski doprinos i dr.) utrošeni  za utvrđene i planirane namjene.  
U izvještaju o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji iskazani su rashodi  prema namjeni   za koju su utrošeni.

U posebnom dijelu Izvještaja iskazano je izvršenje izdataka po programskoj klasifikaciji, a izdaci su iskazani po korisnicima, odnosno programima, aktivnostima i projektima te izvorima financiranja, a  slijedom čega  se daje sljedeće obrazloženje: 

Razdjel 001 Glava 001 01  Predstavnička i izvršna tijela
Program 1001: Aktivnosti iz djelokruga Gradskog vijeća

Prikazani su planirani i izvršeni  osnovni izdaci potrebni za funkcioniranje predstavničkog tijela, razvrstani po računima iz propisanog računskog plana, a predstavljaju aktivnosti; naknade vijećnicima i članovima odbora, izdaci protokola,  sredstva za rad političkim strankama, troškovi obilježavanja proslave Dana grada, te Izbore 2025.  koji su planirani u iznosu od 135.000,00 EUR a izvršeni su u ukupnom iznosu od 125.939,20 EUR što predstavlja izvršenje od 93,29%.

Program 1002: Aktivnosti iz  djelokruga   Gradonačelnice
Planirano je ukupno 110.000,00 EUR, a izvršeno 93.319,13 EUR raspoređenih po računima računskog plana (plaće i doprinosi), službena putovanja, stručno usavršavanje,  reprezentacija, izdaci protokola)  što predstavlja izvršenje od 84,84%.
Proračunska pričuva nije korištena.

Razdjel  002 Upravna tijela  grada 
U tom razdjelu prikazani su planirani i izvršeni svi izdaci potrebni za funkcioniranje grada kao jedinice lokalne samouprave, raspoređeni u glave, programe, aktivnosti i projekte .

Glava 002 01 Redovita aktivnost djelokruga grada
Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada

Izdaci redovite aktivnosti grada koji sadrže izdatke za aktivnosti iz upravnih tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima za zaposlene u  Jedinstvenom upravnom odjelu te sve materijalne izdatke funkcioniranja grada, te aktivnosti digitalizacije javne uprave.  Izdaci su planirani u ukupnom iznosu od 876.000,00 EUR, a izvršeni su  u iznosu 768.861,06 EUR. 
Izvršeni su iz izvora općih prihoda i primitaka, te vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja poslova naplate naknade za uređenje voda i pomoći iz proračuna.
Uz materijalne rashode izvršeni su i rashodi nabave opreme, računalnih programa, te komunikacijske opreme. Ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 43.082,86 EUR.
Troškovi su navedeni  u izvješću na razini odjeljka (4. razina) prema nazivima računa propisanog računskog plana.

Glava 002 02  Održavanje i građenje komunalne i druge infrastrukture i zaštite okoliša
Program 2002 Održavanje komunalne i druge infrastrukture
Izvršenje rashoda za  2025. godinu po ovom programu prikazano je kroz niže aktivnosti :
1.	Održavanje sustava atmosferske odvodnje 30.308,88 EUR
2.	Održavanje cesta 138.121,42 EUR
3.	Održavanje sustava javne rasvjete 89.730,58 EUR
4.	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 25.862,63 EUR
5.	Održavanje javnih zelenih površina   104.377,08 EUR
6.	Održavanje čistoće javnih površina  60.311,53 EUR
7.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene  13.185,09 EUR
8.	Održavanje objekata i zelenih površina u vlasništvu Grada 18.737,90 EUR
Rashodi održavanja izvršavani su iz izvora općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene -   komunalna naknada.  Program održavanja komunalne i druge infrastrukture izvršen je u ukupnom iznosu od 480.635,11 EUR što predstavlja 77,77% plana. 

Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinske Toplice za 2025. godinu odnosi se na rashode  odnosno provođenje projekata planiranih za 2025. godinu, a rashodi su u svakom projektu navedeni prema računima iz računskog plana posebno za svaki izvor sredstava. Ukupno izvršenje iznosi 444.876,69 EUR što je 40,30% u odnosu na plan.
Rashodi su izvršavani iz izvora općih prihoda i primitaka, općih prihoda – prenesenog viška, pomoći iz državnog proračuna, donacija – sufinanciranje građana prema ugovorima za modernizaciju nerazvrstanih cesta.
U 2025.godini izvršeni su sljedeći projekti: 
-	Izgradnja i rekonstrukcija cesta, ulica, nogostupa i pješačkih staza  406.175,59 EUR (NC Jarki Horvatićevi NC Segled, NC Donja Poljana i sanacija klizišta, uređenje Varaždinska – Tonimiska ulica, Vrtna ulica u Var. Toplicama,  produžetak nogostupa Trg A. Mihanovića, uređenje parkirališta kod groblja u Var. Toplicama) 
-	Rekonstrukcija javne rasvjete u iznosu 19.957,35 EUR
-	Izgradnja autobusnog kolodvora 2.487,50 EUR (geotehnički elaborat i geodetska podloga)
-	Izgradnja građevine za obranu od poplave 16.256,25 EUR (projektna dokumentacija)

Program 2016 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
Odnosi se na kapitalni projekt katastarskih izmjera koje su radi produženih rokova javne nabave krenule u 2026. godini. Izvršenje programa iznosi 174,89 EUR administrativnih troškova iz izvora općih prihoda i primitaka. 

Program 2020 Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture
Ukupno izvršenje programa u odnosu na plan od 5.958.000,00 EUR je 23,60% i iznosi 1.405.960,89 EUR, budući da se najveći dio rashoda odnosi na izgradnju dječjeg vrtića u Smart kvartu koji će se odvijati u 2026. godini. Ostali projekti unutar programa izvršeni su prema planu. 
Rashodi su izvršavani iz izvora općih prihoda i primitaka, općih prihoda – prenesenog viška, namjenskih primitaka od zaduživanja.
U 2025.godini izvršeni su sljedeći projekti:
1.	Ulaganje u sportske objekte i površine 76.961,38 EUR (NK Mladost VT navodnjavanje, projekta dok. prijave na natječaj, uređenje prostorija NK Polet Tuhovec)
2.	Stambeno naselje SMART KVART 419.758,42 EUR (pristupna cesta II.faza)
3.	Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada 123.844,86 EUR (domovi Svibovec, Jalšebvec, Lovrentovec, Tuhovec, Drenovec, Petkovečka hiža, uređenje Selce, projektna dok. zgrada gradske uprave)
4.	Dječji vrtić u SMART KVARTU 668.990,42 EUR (radovi – izgradnja)
5.	Rekreacijski park Tuhovec 110.604,46 EUR (izgradnja i opremanje)
6.	Uređenje tržnice u Var. Toplicama 4.987,50 EUR (idejno rješenje, geodetske podloge)
7.	Opremanje i uređenje javnih površina i igrališta za djecu 813,85 EUR (trošak javne nabave i izrade troškovnika)

Program 2021 zaštite okoliša
Ukupno izvršenje programa iznosi 84.921,46 EUR što iznosi 40,93% planiranih sredstava. U sklopu programa izvršene su planirane aktivnosti provedbe deratizacije na području grada u iznosu od  16.509,89 EUR, te je za veterinarsko - higijeničarsku službu i zaštitu životinja utrošeno 11.035,25 EUR, aktivnost sanacije odlagališta otpada nije realizirana, dok je za projekat Zeleno je greeen kroz aktivnost Prilagodbe klimatskim promjenama kroz jačanje urbanih sredina utrošeno 57.376,32 EUR. Rashodi su izvršavani sa izvora općih prihoda i primitaka. 
Glava 002 03 Gospodarstvo i poljoprivreda

Program 2005 poticanja razvoja  poljoprivrede i poduzetništva
Za subvencije poljoprivrednicima  isplaćeno  je 26.771,96 EUR sa izvora općih prihoda i primitaka za subvencije umjetnog osjemnjivanja goveda, krmača i koza, subvencije za razvoj pčelarstva, za edukacije rukovanja pesticidima, subvencije za lozne cjepove u vinogradarstvu, te subvencije za plasteničku proizvodnju. 

Glava 002 04 Vatrogasne službe i sigurnost
Program 2006 Vatrogastvo  i sigurnost 
Ukupno izvršenje programa iznosi 166.161,01 EUR što je 98,91% u odnosu na planirana sredstva. Rashodi su izvršeni sa izvora općih prihoda i primitaka. 
1.	Za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD –a izvršeno  je 144.600,00 EUR (tekućih donacija 144.600,00 eura i  kapitalnih donacija 34.600,00 eura)
2.	Za Crveni križ Novi Marof je doznačeno 17.561,01 EUR
3.	Za HGSS stanica Varaždin isplaćeno je 4.000,00 EUR (tekuća i kapitalna donacija)

Glava 002 05 Kultura i sport
Program je izvršen u ukupnom iznosu od 488.400,00 EUR sa izvora općih prihoda i primitaka – sredstva iz nadležnog proračuna, vlastitih prihoda proračunskog korisnika, prihoda za posebne namjene, te pomoći iz državnog proračuna (ministarstvo kulture) za aktivnosti zavičajnog muzeja. U odnosu na plan od 545.315,00 EUR izvršenje predstava 89,56%. 

Program 2007 Zavičajni muzej Varaždinske Toplice – proračunski korisnik u kulturi
U 2025. godini izvršenje programa iznosi 270.173,35 EUR što je u odnosu na plan više za 3,79%. 
1.	Troškovi redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja iznose 122.994,70 EUR, a izvršeni su: iz gradskog proračuna za redovnu djelatnost u iznosu od 110.475,11 EUR, a razlika iz vlastitih prihoda Zavičajnog muzeja i prihoda za posebne namjene. 
2.	Za obnovu tradicijske kuće  Etno-kuće utrošeno je 60.624,90 EUR što je 14,39% više u odnosu na plan budući da je Ministarstvo kulture sudjelovalo u troškovima obnove više od planiranog iznosa.  Iz nadležnog proračuna (gradskog) izvršeno je 12.501,00 EUR, a pomoći iz državnog proračuna 48.123,90 EUR.  
3.	Za stručni skup Termalna voda jučer, danas, sutra – Aquafest utrošeno je 5.251,00 EUR iz izvora općih prihoda i primitaka.
4.	Rashodi glazbenog festivala NOcTEs Aqua Iasae izvršeno je 5.000,00 EUR iz izvora pomoći – županijski proračun
5.	Za sanacijske radove na zaštiti od vlage utrošeno je 76.302,75 EUR što je 81,67% više u odnosu na plan budući da je Ministarstvo kulture sudjelovalo u troškovima obnove više od planiranog iznosa.  Iz nadležnog proračuna (gradskog) izvršeno je 11.348,44 EUR, a pomoći iz državnog proračuna 62.212,00 EUR što je više za 32.212,00 EUR-a u odnosu na plan.  

Program 2008 Javne potrebe u kulturi
Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge
U 2025. godini sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge prema javnom pozivu  izvršeno je u iznosu od 29.580,00 EUR iz izvora općih prihoda i primitaka. 

Program 2009 Očuvanje kult. baštine i zaštita spomenika kulture
Ukupno izvršenje programa iznosi 66.846,17 EUR što je 50,64% u odnosu na plan. Rashodi unutar aktivnosti i projekata izvršeni su sa izvora općih prihoda i primitaka, prenesenog viška i pomoći iz državnog proračuna.
1.	Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara izvršeno je 30.729,17 EUR (kapitalna donacija za obnovu orgulja u crkvi sv. Martina u Var. Toplicama)
2.	Uređenje sakralnih i kulturnih objekata, raspela i kipova 10.747,75 EUR
3.	Rekonstrukcija zida i stijene kod Crkve sv. Duha u Var. Toplicama 25.369,25 EUR – pomoć iz državnog proračuna Ministarstvo kulture
Program 2010 sport i rekreacija
Za Zajednicu sportskih udruga utrošeno je 99.062,63 EUR za redovnu djelatnost i nogometni centar, a za sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge utrošeno je 22.737,85 EUR. 
Ukupno izvršenje programa iznosi 99,02% u odnosu na plan za rashode koji su izvršeni sa izvora općih prihoda i primitaka. 

Glava 002 06 Obrazovanje 
Program 2011  Predškolski odgoj
Program je izvršen u ukupnom iznosu od 802.760,71 EUR sa izvora općih prihoda i primitaka, općih prihoda – prenesenog viška – sredstva iz nadležnog proračuna, vlastitih prihoda proračunskog korisnika, prihoda za posebne namjene – dječji vrtić, uplate roditelja za participaciju, te pomoći i donacija. U odnosu na plan od 848.000,00 EUR izvršenje predstava 94,67%. 

Sufinanciranje vrtića drugih osnivača
Za provedbu ovog programa iz proračuna je utrošeno 115.135,22 EUR što je za 12,88% više od plana, zbog povećanog upisa djece u vrtiće drugih osnivača koncem godine.

Dječji vrtić „Tratinčica“ redovna djelatnost 
Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Tratinčica“ u  2025. godini ukupni troškovi su iznosili 621.659,14 EUR što predstavlja 92,78% izvršenje plana. 
1.	Troškovi redovne djelatnosti iznose 582.878,94 EUR, a izvršeni su; iz proračun grada u iznosu od 322.777,38 eura, prenesenog viška – prihodi dječjeg vrtića 15.728,82 eura, vlastitih prihoda DV-a 3.368,97 eura, prihoda za posebne namjene – uplate roditelja za participaciju 232.064,48 eura, pomoći iz proračuna 3.518,60 eura, donacije 5.420,69 eura
2.	Troškovi Sufinanciranja rada stručnog logopeda iznose 2.880,00 EUR a izvršeni su sa izvora općih prihoda i primitaka proračuna grada
3.	Troškovi pomagača/asistenta za djecu s posebnim potrebama iznosili 35.900,20 EUR a izvršeni su sa izvora općih prihoda i primitaka proračuna grada

Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva
Za provedbu ovog programa izvršeni su rashodi u iznosu od 133.596,98 EUR što predstavlja izvršenje od 92,78% u odnosu na plan. Rashodi su izvršeni iz izvora općih prihoda i primitaka po sljedećim aktivnostima; 

1.	Najam školskog prostora JPP izvršavan je na temelju primljenih računa Županije što iznosi 24.973,38 EUR.
2.	Za sufinanciranje osnovnog školstva izvršeno je: za produženi boravak u OŠ V. Toplice, prijevoz učenika PŠ Gornja Poljana ukupno, te kontrolore u osnovnim školama sa područja grada 69.805,90 EUR. 
3.	 Za natjecanja i izvannastavne aktivnosti učenika osnovnih škola s područja grada utrošeno je 1.994,38 EUR 
4.	Financirana je nabava radnih bilježnica i ostalog dodatnog materijala za učenike osnovne škole V. Toplice, kao pomoć roditeljima,  putem osnovnih škola,  u ukupnom iznosu 36.823,32 EUR.

Program 2013 Visoko obrazovanje
Za stipendije studentima za ak.god 2024/2025. za razdoblje 01.01.2025.-31.07.2025. je isplaćeno 30.590,00 EUR što predstavlja 61,18% izvršenja u odnosu na plan sa izvora općih prihoda i primitaka.

Program 2019 Obrazovanje – općenito
Rashodi programa izvršeni su u iznosu od 4.436,00 EUR iz izvora općih prihoda i primitaka po aktivnostima:
1.	Financiranje pomagača/asistenata u odgojno obrazovnim ustanovama drugih osnivača u iznosu od 936,00 eura
2.	Financiranje usluge posudbe i korištenja knjiga iz fonda Bibiliokombija u iznosu od 3.500,00 eura

Glava 002 07 Socijalna zaštita, zdravstvo, humanitarna skrb i drugi interesi građana 
Programi i aktivnosti iz programa socijalne zaštite i drugih interesa građana izvršavani su u razdoblju 2025. godine u ukupnom  iznosu od 224.906,24 EUR sa izvora općih prihoda i primitaka i ostvarenog viška, što predstavlja 78,64% izvršenja u odnosu na plan po programima i aktivnostima kako je niže navedeno;

Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti i socijalne zaštite i humanitarne skrbi
Rashodi su izvršeni sa izvora općih prihoda i primitaka i općih prihoda – prenesenog viška u iznosu od 178.264.28 EUR po aktivnostima:
1.	Socijalni program – za pomoći obiteljima i kućanstvima iz proračuna prema zaključcima za podmirenje troškova stanovanja i drugih potreba, te podjela usrsnica božićnica umirovljenicima izvršeno je u ukupnom iznosu od 155.664,28 EUR.
2.	Za naknadu za novorođenčad je isplaćeno 22.600,00 EUR.

Program 2015 Razvoj civilnog društva
Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro  koje provode udruge građana vrši se prema zaključcima i prema ugovorima na temelju provedenog natječaja, a u 2025. godini  isplaćeno je 46.641,96 EUR iz izvora općih prihoda i primitaka.

Glava 002 08 Unapređenje zajednice 
Programi i aktivnosti iz unapređenja zajednice izvršavani su u razdoblju 2025. godine u ukupnom  iznosu od 100.496,39 EUR sa izvora općih prihoda i primitaka, što predstavlja 49,43% izvršenja u odnosu na plan po programima i aktivnostima kako je niže navedeno;

Program 2016 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
1.	Za prostorno planiranje u 2025. godini odnosno rashode izrade transformacije prostornog plana uređenja grada  utrošeno je 18.900,00 EUR
2.	Za postavu kamera – video nadzor u cestovnom prometu utrošeno je 9.979,04 EUR
3.	Za sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža – izgradnja vodovodne mreže visoka zona Retkovec utrošeno je 64.902,35 EUR

Program 2018  Razvoj zajednice
Rashodi programa izvršeni su iz izvora općih prihoda i primitaka u ukupnom iznosu od 6.715,00 EUR što predstavlja 29,45% izvršenja u odnosu na plan zbog kapitalnih projekata koji se odnose na ITU Mehanizam koji nisu bili izvršeni i započeti će sa provedbom u 2026. godini.  
Za kapitalni projekat ITU – Outdoor turističku ponudu grada V. Toplica utrošeno je 6.715,00 EUR, dok drugi projekti kroz ITU osi nisu bili izvršeni.

Glava 002 09 Poticanje razvoja turizma 
Za program Poticanja razvoja turizma sufinancirane su gradske manifestacije u organizaciji Turističke zajednice Grada Varaždinske Toplice za koju svrhu je utrošeno 208.000,00 EUR što predstavlja 100% izvršenje plana, sa izvora općih prihoda i primitaka. 

Prema Zakonu, Proračun grada čine prihodi i rashodi Grada i njegovih proračunskih korisnika, pa slijedom toga u 2025. ostvarenje je sljedeće:

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE:
PRIHODI UKUPNO					       			                             		4.306.802,05 EUR
PRIMICI									                                             558.229,95 EUR
PRENESENI VIŠAK	                                    1.798.426,69 EUR
RASHODI	UKUPNO	                                  5.192.740,03 EUR
VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE         1.470.718,66 EUR
                            
PRORAČUNSKI KORISNICI                                                                              
Proračunski korisnici Dječji vrtić „Tratinčica“ i Zavičajni muzej sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju dostavili su svoje financijske izvještaje, te u nastavku  dajemo pregled poslovanja proračunskih korisnika.

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ VARAŽDINSKE TOPLICE
PRIHODI  UKUPNO			                                    576.510,38 EUR
PRENESENI VIŠAK							                                      15.728,82 EUR
RASHODI UKUPNO                                     621.659,14 EUR 
MANJAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE        -29.419,94 EUR
ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE
PRIHODI UKUPNO 							                                     264.557,24 EUR
PRENESENI VIŠAK							                                       14.315,46 EUR
RASHODI  UKUPNO                                    270.173,35 EUR
VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE             8.699,32 EUR

Na temelju financijskih izvještaja proračunskih korisnika i financijskog izvještaja Grada izrađen je Konsolidirani izvještaj Grada Varaždinske Toplice za 2025. i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za  2025. godinu u kojem su eliminirani rashodi Grada za financiranje proračunski korisnika odnosno prihodi proračunskih korisnika koje su primili iz proračuna grada, pa u konačnici iskazujemo sljedeće podatke Proračuna Grada Varaždinske Toplice:

PRIHODI  I PRIMICI                                  5.212.334,92 EUR
PRENESENI VIŠAK                                   1.828.470,94 EUR  	
RASHODI I IZDACI                                    5.590.807,82 EUR
VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE         1.449.998,04 EUR
 
Ovo Obrazloženje daje se u svrhu potpune transparentnosti poslovanja Gradskog proračuna i proračunskih korisnika.

Izvještaj o provedbi Plana  programa za 2025. godinu koji sadrži pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva povezane s organizacijskom i ekonomskom klasifikacijom iskazuje izvršenje rashoda  u odnosu na planirane programe za 2025. godinu, te je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za  2025. godinu.

Članak 4.
POSEBNI IZVJEŠTAJI
Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2025. – 31.12.2025. nije korištena. 
U razdoblju 1.01.2025. – 31.12.2025. godine dano je jamstvo HBOR-u u iznosu od 5.000.000,00 EUR prema Ugovoru o kreditu broj: INJS-25-1103699, Program kreditiranja: Investicije javnog sektora, sklopljenog dana 11.04.2025. godine za izgradnju Dječjeg vrtića u Smart kvartu. Otplata kredita započinje u drugoj polovici 2026. godine (31.07.2026.)
U razdoblju 01.01.2025. – 31.12.2025. godine nije bilo danih novih jamstava. 
Pregled otplate kredita za koji je dano jamstvo ranijih godina :
R.b	Datum 
Odluke	Datum sklapanja 
ugovora	Financijska
institucija	Korisnik 
kredita	Valutna 
jedinica	Iznos jamstva
U valuti 	Pos.
Godina
Dospijeća	Otplaćeno glavnice kredita u EUR do 31.03.2025.	Ostaje za otplatu glavnice u EUR	
1.	27.11.
2017.
	22.02.
2018.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Forum Toplice d.o.o.
Varaždinske Toplice	EUR	130.000
EUR 
	28.02.2025.	128.787,62 EUR	0,00 EUR	

Članak 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.2025 do 31.12.2025. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenom vjesniku Varaždinske županije'. 

	              			PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
	               	GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE
	                  	Josip Hajduk, bacc.ing.aedif., v.r.