PRIJEDLOG
	R E P U B L I K A  H R V A T S K A
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/25-01/1
URBROJ: 2186-26-01-25 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Varaždinske Toplice,     ožujak 2025.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 55. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23.), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 10/21) i članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 7/13, 26/13, 4/18, 83/19, 10/21, 71/21, 89/21-pročišćeni tekst i 102/22), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica, na sjednici održanoj ___________ 2025. godine, donosi                         

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice
za 01.01.2024. – 31.12.2024.

Članak 1.
      Proračun Grada Varaždinskih Toplica sastoji se od Općeg dijela koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebnog dijela Proračuna, a izvršen je u razdoblju 01.01.2024. do 31.12.2024. kako slijedi:

	I. OPĆI DIO

	            1.1 SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	3	4	         5	6=5/2*100	7=5/4*100
	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
	PRIHODI UKUPNO	 4.080.013,83	 4.549.345,00	 4.549.345,00	 4.469.600,64	 109,55%	 98,25%
	6 PRIHODI POSLOVANJA	 4.071.356,32	 4.545.435,00	 4.545.435,00	 4.465.724,15	 109,69%	 98,25%
	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	 8.657,51	 3.910,00	 3.910,00	 3.876,49	 44,78%	 99,14%
	RASHODI UKUPNO	 3.399.348,42	 4.443.995,00	 4.443.995,00	 3.535.114,70	 103,99%	 79,55%
	3 RASHODI POSLOVANJA	 2.397.820,89	 3.156.585,00	 3.156.585,00	 2.793.542,02	 116,50%	 88,50%
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	 1.001.527,53	 1.287.410,00	 1.287.410,00	 741.572,68	 74,04%	 57,60%
	RAZLIKA ‑ VIŠAK MANJAK	 680.665,41	 105.350,00	 105.350,00	 934.485,94	 137,29%	 887,03%
	SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	213.100,71	 0,00	 0,00	 893.985,03	 419,51%	 0,00%
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	 893.766,12	 0,00	 0,00	 1.828.470,97	 204,58%

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	            1.2.1.PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno prihodi:	 4.080.013,83	 4.549.345,00	 4.549.345,00	 4.469.600,64	 109,55	 98,25

	Konto	Vrsta prihoda /	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	Izvor financiranja	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
	6	Prihodi poslovanja	 4.071.356,32	 4.545.435,00	4.545.435,00	 4.465.724,15	 109,69	 98,25
	61	Prihodi od poreza	 2.349.812,52	 2.831.000,00	2.831.000,00	 2.939.601,68	 125,10	 103,84
	11,Opći prihodi i primici	2.349.812,52	2.831.000,00	2.831.000,00	2.939.601,68	125,10	103,84

	611	Porez i prirez na dohodak	 2.290.998,34	 2.700.000,00	2.700.000,00	 2.780.600,08	 121,37	 102,99
	6111	Porez i prirez na dohodak od 	 1.962.489,78	 0,00	0,00	 2.670.863,11	 136,10	 0,00
	nesamostalnog rada
	6112	Porez i prirez na dohodak od 	 149.029,05	 0,00	0,00	 173.157,44	 116,19	 0,00
	samostalnih djelatnosti
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine 	 46.936,08	 0,00	0,00	 61.677,15	 131,41	 0,00
	i imovinskih prava
	6114	Porez i prirez na dohodak od 	 418.869,98	 0,00	0,00	 202.206,81	 48,27	 0,00
	kapitala
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u 	 0,00	 0,00	0,00	 58,06	 0,00	 0,00
	postupku nadzora za prethodne 
	godine
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak 	‑286.326,55	 0,00	0,00	‑327.362,49	 114,33	 0,00
	po godišnjoj prijavi
	613	Porezi na imovinu	 32.672,30	 96.000,00	96.000,00	 129.947,18	 397,73	 135,36
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu 	 31.732,37	 0,00	0,00	 50.756,40	 159,95	 0,00
	(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)
	6134	Povremeni porezi na imovinu	 939,93	 0,00	0,00	 79.190,78	 8.425,18	 0,00
	614	Porezi na robu i usluge	 26.141,88	 35.000,00	35.000,00	 29.054,42	 111,14	 83,01
	6142	Porez na promet	 26.071,63	 0,00	0,00	 29.190,89	 111,96	 0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili 	 70,25	 0,00	0,00	‑136,47	‑194,26	 0,00
	izvođenje aktivnosti
	63	Pomoći iz inozemstva 	 1.101.291,99	 801.850,00	801.850,00	 767.641,89	 69,70	 95,73
	(darovnice) i od subjekata unutar 
	općeg proračuna
	11,Opći prihodi i primici	492.309,00	585.000,00	585.000,00	585.019,09	118,83	100,00
	51,Pomoći EU	486.021,17	47.000,00	47.000,00	46.612,94	9,59	99,18
	52,Pomoći iz proračuna	87.716,69	169.850,00	169.850,00	131.205,46	149,58	77,25
	57,Pomoći  za DV	4.700,57	0,00	0,00	4.804,40	102,21	0,00
	58,Pomoći ZM	30.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	 580.025,69	 585.000,00	585.000,00	 614.519,09	 105,95	 105,05
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih 	 554.331,12	 0,00	0,00	 614.519,09	 110,86	 0,00
	proračuna
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz 	 25.694,57	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	drugih proračuna
	634	Pomoći od izvanproračunskih 	 0,00	 0,00	0,00	 18.630,46	 0,00	 0,00
	korisnika
	6342	Kapitalne pomoći od 	 0,00	 0,00	0,00	 18.630,46	 0,00	 0,00
	izvanproračunskih korisnika
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz 	 35.245,13	 0,00	0,00	 87.879,40	 249,34	 0,00
	proračuna koji im nije nadležan
	6361	Tekuće pomoći proračunskim 	 35.245,13	 0,00	0,00	 47.879,40	 135,85	 0,00
	korisnicima iz proračuna koji im nije 
	nadležan
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim 	 0,00	 0,00	0,00	 40.000,00	 0,00	 0,00
	korisnicima iz proračuna koji im nije 
	nadležan
	638	Pomoći iz državnog proračuna 	 486.021,17	 107.100,00	107.100,00	 46.612,94	 9,59	 43,52
	temeljem prijenosa sredstava EU
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog 	 486.021,17	 0,00	0,00	 46.612,94	 9,59	 0,00
	proračuna temeljem prijenosa 
	sredstava EU
	64	Prihodi od imovine	 50.177,23	 62.200,00	62.200,00	 61.906,58	 123,38	 99,53
	11,Opći prihodi i primici	41.800,11	60.000,00	60.000,00	58.949,39	141,03	98,25
	42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije	6.192,31	1.000,00	1.000,00	1.990,84	32,15	199,08
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	0,01	0,00	0,00	0,03	300,00	0,00
	49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za 	2.184,79	1.200,00	1.200,00	966,32	44,23	80,53
	nezak.
	641	Prihodi od financijske imovine	 9.525,19	 27.000,00	27.000,00	 26.393,50	 277,09	 97,75
	6413	Kamate na oročena sredstva i 	 9.525,19	 0,00	0,00	 26.393,50	 277,09	 0,00
	depozite po viđenju
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	 40.652,04	 35.200,00	35.200,00	 35.513,08	 87,36	 100,89
	6421	Naknade za koncesije	 6.192,31	 0,00	0,00	 1.990,84	 32,15	 0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 	 5.988,15	 0,00	0,00	 5.439,94	 90,85	 0,00
	imovine
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske 	 1.121,17	 0,00	0,00	 1.950,36	 173,96	 0,00
	imovine
	6424	Naknade za ceste	 25.165,62	 0,00	0,00	 25.165,62	 100,00	 0,00

	6429	Ostali prihodi od nefinancijske 	 2.184,79	 0,00	0,00	 966,32	 44,23	 0,00
	imovine
	65	Prihodi od upravnih i 	 521.301,44	 584.725,00	584.725,00	 584.666,95	 112,16	 99,99
	administrativnih pristojbi, 
	pristojbi po posebnim propisima i 
	naknada
	11,Opći prihodi i primici	1.766,50	2.375,00	2.375,00	1.988,87	112,59	83,74
	41,Prihodi za posebne namjene‑ostali	10.351,90	13.000,00	13.000,00	13.203,93	127,55	101,57
	43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	1.163,12	725,00	725,00	584,51	50,25	80,62
	44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	29.035,37	32.700,00	32.700,00	32.648,41	112,44	99,84
	45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna 	264.020,67	308.000,00	308.000,00	323.157,03	122,40	104,92
	naknada	14.705,16	32.000,00	32.000,00	36.222,05	246,32	113,19
	46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni 	140.742,62	187.925,00	187.925,00	169.574,71	120,49	90,24
	doprinos	4.769,10	8.000,00	8.000,00	7.287,44	152,81	91,09
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	54.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej
	52,Pomoći iz proračuna
	651	Upravne i administrativne pristojbe	 10.795,90	 14.000,00	14.000,00	 13.817,80	 127,99	 98,70
	6512	Županijske, gradske i općinske 	 362,46	 0,00	0,00	 470,97	 129,94	 0,00
	pristojbe i naknade
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	 80,66	 0,00	0,00	 142,09	 176,16	 0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	 10.352,78	 0,00	0,00	 13.204,74	 127,55	 0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	 231.779,71	 33.425,00	33.425,00	 211.470,07	 91,24	 632,67
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	 1.163,12	 0,00	0,00	 584,51	 50,25	 0,00
	6524	Doprinosi za šume	 29.035,37	 0,00	0,00	 32.648,41	 112,44	 0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	 201.581,22	 0,00	0,00	 178.237,15	 88,42	 0,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	 278.725,83	 340.000,00	340.000,00	 359.379,08	 128,94	 105,70
	6531	Komunalni doprinosi	 14.705,16	 0,00	0,00	 36.222,05	 246,32	 0,00
	6532	Komunalne naknade	 264.020,67	 0,00	0,00	 323.157,03	 122,40	 0,00
	66	Prihodi ‑ preneseni višak	 46.309,69	 257.585,00	257.585,00	 104.085,79	 224,76	 40,41
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	150.585,00	150.585,00	0,00	0,00	0,00
	31,Vlastiti prihodi	10.704,43	28.000,00	28.000,00	25.830,20	241,30	92,25
	37,Vlastiti prihodi DV	4.063,14	0,00	0,00	3.835,00	94,39	0,00
	38,Vlastiti prihodi ZM	7.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52,Pomoći iz proračuna	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61,Donacije	20.652,17	79.000,00	79.000,00	73.307,51	354,96	92,79
	67,Donacije DV	3.012,89	0,00	0,00	1.113,08	36,94	0,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 	 22.466,17	 13.000,00	13.000,00	 29.665,20	 132,04	 228,19
	pruženih usluga
	6615	Prihodi od pruženih usluga	 22.466,17	 0,00	0,00	 29.665,20	 132,04	 0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba 	 23.843,52	 77.000,00	77.000,00	 74.420,59	 312,12	 96,65
	izvan općeg proračuna
	6631	Tekuće donacije	 23.843,52	 0,00	0,00	 74.420,59	 312,12	 0,00

	68	Kazne, upravne mjere i ostali 	 2.463,45	 8.075,00	8.075,00	 7.821,26	 317,49	 96,86
	prihodi
	11,Opći prihodi i primici	2.197,95	8.000,00	8.000,00	7.239,26	329,36	90,49
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	265,50	0,00	0,00	432,00	162,71	0,00
	67,Donacije DV	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	681	Kazne i upravne mjere	 1.958,98	 2.000,00	2.000,00	 1.940,00	 99,03	 97,00
	6819	Ostale kazne	 1.958,98	 0,00	0,00	 1.940,00	 99,03	 0,00
	683	Ostali prihodi	 504,47	 6.000,00	6.000,00	 5.881,26	 1.165,83	 98,02
	6831	Ostali prihodi	 504,47	 0,00	0,00	 5.881,26	 1.165,83	 0,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske 	 8.657,51	 3.910,00	3.910,00	 3.876,49	 44,78	 99,14
	imovine
	71	Prihodi od prodaje 	 8.446,06	 2.500,00	2.500,00	 2.487,00	 29,45	 99,48
	neproizvedene dugotrajne 
	imovine
	71,Prihodi od prodaje imovine	8.446,06	2.500,00	2.500,00	2.487,00	29,45	99,48
	711	Prihodi od prodaje materijalne 	 8.446,06	 2.500,00	2.500,00	 2.487,00	 29,45	 99,48
	imovine ‑ prirodnih bogatstava
	7111	Zemljište	 8.446,06	 0,00	0,00	 2.487,00	 29,45	 0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene 	 211,45	 1.410,00	1.410,00	 1.389,49	 657,12	 98,55
	dugotrajne imovine
	71,Prihodi od prodaje imovine	211,45	1.410,00	1.410,00	1.389,49	657,12	98,55
	721	Prihodi od prodaje građevinskih 	 211,45	 200,00	200,00	 175,76	 83,12	 87,88
	objekata
	7211	Stambeni objekti	 211,45	 0,00	0,00	 175,76	 83,12	 0,00
	722	Prihodi od prodaje postrojenja i 	 0,00	 300,00	300,00	 308,00	 0,00	 102,67
	opreme
	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale 	 0,00	 0,00	0,00	 308,00	 0,00	 0,00
	namjene
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih 	 0,00	 910,00	910,00	 905,73	 0,00	 99,53
	sredstava
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom 	 0,00	 0,00	0,00	 905,73	 0,00	 0,00
	prometu

1.2.1. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 3.399.348,42	 4.443.995,00	 4.443.995,00	 3.535.114,70	 103,99	 79,55

	Konto	Vrsta rashoda i 	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	izdataka	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
	3	Rashodi poslovanja	 2.397.820,89	 3.156.585,00	3.156.585,00	 2.793.542,02	 116,50	 88,50
	31	Rashodi za zaposlene	 714.868,08	 808.400,00	808.400,00	 747.049,03	 104,50	 92,41
	11,Opći prihodi i primici	655.268,00	701.000,00	701.000,00	669.649,66	102,19	95,53
	31,Vlastiti prihodi	5.714,77	18.000,00	18.000,00	11.415,36	199,75	63,42
	38,Vlastiti prihodi ZM	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	50.994,45	85.000,00	85.000,00	63.524,01	124,57	74,73
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	1.990,86	4.400,00	4.400,00	2.460,00	123,56	55,91
	311	Plaće (Bruto)	 588.008,79	 48.000,00	48.000,00	 590.546,47	 100,43	 1.230,31
	3111	Plaće za redovan rad	 588.008,79	 0,00	0,00	 590.546,47	 100,43	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	 41.151,04	 43.000,00	43.000,00	 59.162,28	 143,77	 137,59
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	 41.151,04	 0,00	0,00	 59.162,28	 143,77	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	 85.708,25	 8.000,00	8.000,00	 97.340,28	 113,57	 1.216,75
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	 1.083,51	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno 	 84.624,74	 0,00	0,00	 97.340,28	 115,03	 0,00
	osiguranje
	32	Materijalni rashodi	 1.026.412,06	 1.388.835,00	1.388.835,00	 1.154.937,35	 112,52	 83,16
	11,Opći prihodi i primici	646.575,98	892.172,00	892.172,00	736.419,98	113,90	82,54
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	21.313,00	21.313,00	19.938,49	0,00	93,55
	31,Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00	2.563,03	0,00	25,63
	37,Vlastiti prihodi DV	4.063,14	0,00	0,00	3.835,00	94,39	0,00
	38,Vlastiti prihodi ZM	6.596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	0,00	725,00	725,00	584,13	0,00	80,57
	45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna 	222.464,36	308.000,00	308.000,00	252.582,11	113,54	82,01
	naknada	92.957,12	99.725,00	99.725,00	88.723,47	95,45	88,97
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	1.051,78	2.600,00	2.600,00	1.308,66	124,42	50,33
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	0,00	1.200,00	1.200,00	500,00	0,00	41,67
	49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za 	14.513,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nezak.	0,00	51.100,00	51.100,00	43.075,00	0,00	84,30
	51,Pomoći EU	4.700,57	0,00	0,00	4.804,40	102,21	0,00
	52,Pomoći iz proračuna	30.477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57,Pomoći  za DV	3.012,89	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	58,Pomoći ZM	0,00	0,00	0,00	603,08	0,00	0,00
	61,Donacije
	67,Donacije DV

	321	Naknade troškova zaposlenima	 37.796,64	 4.000,00	4.000,00	 37.862,00	 100,17	 946,55
	3211	Službena putovanja	 2.610,52	 0,00	0,00	 3.752,44	 143,74	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na 	 26.754,36	 0,00	0,00	 25.885,93	 96,75	 0,00
	terenu i odvojeni život
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	 3.698,46	 0,00	0,00	 2.809,83	 75,97	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova 	 4.733,30	 0,00	0,00	 5.413,80	 114,38	 0,00
	zaposlenima
	322	Rashodi za materijal i energiju	 177.305,56	 2.075,00	2.075,00	 169.445,15	 95,57	 8.166,03
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni 	 15.367,14	 0,00	0,00	 16.664,77	 108,44	 0,00
	rashodi
	3222	Materijal i sirovine	 44.199,74	 0,00	0,00	 47.360,09	 107,15	 0,00
	3223	Energija	 109.105,28	 0,00	0,00	 84.960,44	 77,87	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i 	 4.510,35	 0,00	0,00	 17.541,15	 388,91	 0,00
	investicijsko održavanje
	3225	Sitni inventar i auto gume	 3.684,26	 0,00	0,00	 2.599,53	 70,56	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i 	 438,79	 0,00	0,00	 319,17	 72,74	 0,00
	obuća
	323	Rashodi za usluge	 755.414,29	 458.538,00	458.538,00	 886.248,13	 117,32	 193,28
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	 14.015,89	 0,00	0,00	 16.248,57	 115,93	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog 	 438.703,28	 0,00	0,00	 470.404,21	 107,23	 0,00
	održavanja
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	 49.213,89	 0,00	0,00	 73.871,46	 150,10	 0,00
	3234	Komunalne usluge	 29.647,76	 0,00	0,00	 45.709,49	 154,18	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	 33.241,66	 0,00	0,00	 43.864,34	 131,96	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	 12.980,41	 0,00	0,00	 11.540,48	 88,91	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	 129.385,75	 0,00	0,00	 152.288,43	 117,70	 0,00
	3238	Računalne usluge	 17.881,26	 0,00	0,00	 27.030,07	 151,16	 0,00
	3239	Ostale usluge	 30.344,39	 0,00	0,00	 45.291,08	 149,26	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi 	 55.895,57	 34.400,00	34.400,00	 61.382,07	 109,82	 178,44
	poslovanja
	3291	Naknade za rad predstavničkih i 	 20.995,07	 0,00	0,00	 20.324,64	 96,81	 0,00
	izvršnih tijela, povjerenstava i slično
	3292	Premije osiguranja	 4.085,48	 0,00	0,00	 2.691,68	 65,88	 0,00
	3293	Reprezentacija	 13.136,30	 0,00	0,00	 15.049,62	 114,57	 0,00
	3294	Članarine	 8.638,01	 0,00	0,00	 9.766,52	 113,06	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	 5.784,37	 0,00	0,00	 8.976,46	 155,18	 0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	 0,00	 0,00	0,00	 1.434,12	 0,00	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi 	 3.256,34	 0,00	0,00	 3.139,03	 96,40	 0,00
	poslovanja
	34	Financijski rashodi	 10.475,08	 9.200,00	9.200,00	 6.457,68	 61,65	 70,19
	11,Opći prihodi i primici	8.478,51	6.000,00	6.000,00	4.396,37	51,85	73,27
	38,Vlastiti prihodi ZM	376,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	1.620,03	2.200,00	2.200,00	1.640,42	101,26	74,56
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	0,00	1.000,00	1.000,00	420,89	0,00	42,09
	343	Ostali financijski rashodi	 10.475,08	 0,00	0,00	 6.457,68	 61,65	 0,00

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog 	 4.816,64	 0,00	0,00	 5.058,71	 105,03	 0,00
	prometa
	3433	Zatezne kamate	 2.630,92	 0,00	0,00	 72,16	 2,74	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski 	 3.027,52	 0,00	0,00	 1.326,81	 43,82	 0,00
	rashodi
	35	Subvencije	 77.210,25	 111.500,00	111.500,00	 107.601,16	 139,36	 96,50
	11,Opći prihodi i primici	77.210,25	93.100,00	93.100,00	89.201,16	115,53	95,81
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, 	 77.210,25	 111.500,00	111.500,00	 107.601,16	 139,36	 96,50
	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 
	javnog sektora
	3522	Subvencije trgovačkim društvima 	 65.350,42	 0,00	0,00	 95.381,59	 145,95	 0,00
	izvan javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i 	 11.859,83	 0,00	0,00	 12.219,57	 103,03	 0,00
	obrtnicima
	36	Pomoći dane u inozemstvo i 	 71.979,83	 76.600,00	76.600,00	 71.021,82	 98,67	 92,72
	unutar općeg proračuna
	11,Opći prihodi i primici	71.979,83	76.600,00	76.600,00	71.021,82	98,67	92,72

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	 8.851,67	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg 	 8.851,67	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	proračuna
	366	Pomoći proračunskim korisnicima 	 63.128,16	 65.500,00	65.500,00	 71.021,82	 112,50	 108,43
	drugih proračuna
	3661	Tekuće pomoći proračunskim 	 51.911,01	 0,00	0,00	 61.011,77	 117,53	 0,00
	korisnicima drugih proračuna
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim 	 11.217,15	 0,00	0,00	 10.010,05	 89,24	 0,00
	korisnicima drugih proračuna
	37	Naknade građanima i 	 103.281,40	 173.000,00	173.000,00	 151.017,18	 146,22	 87,29
	kućanstvima na temelju 
	osiguranja i druge naknade
	11,Opći prihodi i primici	103.281,40	173.000,00	173.000,00	151.017,18	146,22	87,29
	372	Ostale naknade građanima i 	 103.281,40	 173.000,00	173.000,00	 151.017,18	 146,22	 87,29
	kućanstvima iz proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u 	 67.138,06	 0,00	0,00	 105.392,13	 156,98	 0,00
	novcu
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u 	 36.143,34	 0,00	0,00	 45.625,05	 126,23	 0,00
	naravi
	38	Ostali rashodi	 393.594,19	 589.050,00	589.050,00	 555.457,80	 141,12	 94,30
	11,Opći prihodi i primici	382.732,90	534.898,00	534.898,00	501.308,19	130,98	93,72
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	41.152,00	41.152,00	41.149,61	0,00	99,99
	41,Prihodi za posebne namjene‑ostali	9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	136,84	100,00
	52,Pomoći iz proračuna	1.361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	 366.494,93	 358.450,00	358.450,00	 444.662,44	 121,33	 124,05
	3811	Tekuće donacije u novcu	 364.886,18	 0,00	0,00	 444.662,44	 121,86	 0,00

	3812	Tekuće donacije u naravi	 1.608,75	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	382	Kapitalne donacije	 19.463,94	 5.000,00	5.000,00	 46.262,60	 237,68	 925,25
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim 	 16.500,00	 0,00	0,00	 45.000,00	 272,73	 0,00
	organizacijama
	3822	Kapitalne donacije građanima i 	 2.963,94	 0,00	0,00	 1.262,60	 42,60	 0,00
	kućanstvima
	383	Kazne, penali i naknade štete	 1.361,29	 0,00	0,00	 456,15	 33,51	 0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim 	 1.361,29	 0,00	0,00	 456,15	 33,51	 0,00
	osobama
	386	Kapitalne pomoći	 6.274,03	 28.640,00	28.640,00	 64.076,61	 1.021,30	 223,73
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 	 6.274,03	 0,00	0,00	 64.076,61	 1.021,30	 0,00
	financijskim institucijama te 
	trgovačkim društvima u javnom 
	sektoru
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske 	 1.001.527,53	 1.287.410,00	1.287.410,00	 741.572,68	 74,04	 57,60
	imovine
	42	Rashodi za nabavu proizvedene 	 999.547,53	 1.021.500,00	1.021.500,00	 598.689,00	 59,90	 58,61
	dugotrajne imovine
	11,Opći prihodi i primici	415.358,08	723.639,00	723.639,00	415.176,73	99,96	57,37
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	27.361,00	27.361,00	27.360,98	0,00	100,00
	42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	22.673,09	32.700,00	32.700,00	26.094,17	115,09	79,80
	46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni 	0,00	32.000,00	32.000,00	12.862,35	0,00	40,19
	doprinos	1.460,07	1.000,00	1.000,00	389,99	26,71	39,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	471.508,04	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
	51,Pomoći EU	61.372,28	79.800,00	79.800,00	85.130,46	138,71	106,68
	52,Pomoći iz proračuna	18.493,77	77.000,00	77.000,00	31.014,32	167,70	40,28
	61,Donacije	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
	67,Donacije DV	8.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71,Prihodi od prodaje imovine
	421	Građevinski objekti	 943.139,82	 635.200,00	635.200,00	 446.986,44	 47,39	 70,37
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni 	 772.610,52	 0,00	0,00	 333.395,86	 43,15	 0,00
	objekti
	4214	Ostali građevinski objekti	 170.529,30	 0,00	0,00	 113.590,58	 66,61	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	 33.855,50	 28.000,00	28.000,00	 37.471,49	 110,68	 133,83
	4221	Uredska oprema i namještaj	 4.001,51	 0,00	0,00	 6.111,25	 152,72	 0,00
	4222	Komunikacijska oprema	 723,03	 0,00	0,00	 4.937,50	 682,89	 0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	 268,81	 0,00	0,00	 1.484,99	 552,43	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale 	 28.862,15	 0,00	0,00	 24.937,75	 86,40	 0,00
	namjene
	423	Prijevozna sredstva	 0,00	 33.300,00	33.300,00	 33.000,00	 0,00	 99,10
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom 	 0,00	 0,00	0,00	 33.000,00	 0,00	 0,00
	prometu
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale 	 0,00	 0,00	0,00	 71.287,57	 0,00	 0,00
	izložbene vrijednosti

	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih 	 0,00	 0,00	0,00	 71.287,57	 0,00	 0,00
	rijetkosti
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	 0,00	 10.000,00	10.000,00	 9.943,50	 0,00	 99,44
	4251	Višegodišnji nasadi	 0,00	 0,00	0,00	 9.943,50	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	 22.552,21	 28.000,00	28.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4262	Ulaganja u računalne programe	 16.385,99	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena 	 6.166,22	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	imovina
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na 	 1.980,00	 265.910,00	265.910,00	 142.883,68	 7.216,35	 53,73
	nefinancijskoj imovini
	11,Opći prihodi i primici	1.980,00	185.966,00	185.966,00	100.450,15	5.073,24	54,02
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	0,00	42.434,00	42.434,00	42.433,53	0,00	100,00
	52,Pomoći iz proračuna	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	71,Prihodi od prodaje imovine	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim 	 1.980,00	 181.910,00	181.910,00	 142.883,68	 7.216,35	 78,55
	objektima
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim 	 1.980,00	 0,00	0,00	 142.883,68	 7.216,35	 0,00
	objektima

	1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ PRIHODI

	Sveukupno:	 4.080.013,83	 4.549.345,00	 4.549.345,00	 4.469.600,64	 109,55	 98,25

	Izvor	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	financiranja	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100

	11, Opći prihodi i primici	 2.887.886,08	 3.486.375,00	3.486.375,00	 3.592.798,29	 124,41	 103,05
	19, Opći prihodi‑preneseni višak	 0,00	 150.660,00	150.660,00	 0,00	 0,00	 0,00
	31, Vlastiti prihodi	 10.704,43	 28.000,00	28.000,00	 25.830,20	 241,30	 92,25
	37, Vlastiti prihodi DV	 4.063,14	 0,00	0,00	 3.835,00	 94,39	 0,00
	38, Vlastiti prihodi ZM	 7.698,60	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	41, Prihodi za posebne namjene‑ostali	 10.351,90	 13.000,00	13.000,00	 13.203,93	 127,55	 101,57
	42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije	 6.192,31	 1.000,00	1.000,00	 1.990,84	 32,15	 199,08
	43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	 1.163,12	 725,00	725,00	 584,51	 50,25	 80,62
	44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	 29.035,37	 32.700,00	32.700,00	 32.648,41	 112,44	 99,84
	45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 264.020,67	 308.000,00	308.000,00	 323.157,03	 122,40	 104,92
	46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	 14.705,16	 32.000,00	32.000,00	 36.222,05	 246,32	 113,19
	47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	 141.008,13	 187.925,00	187.925,00	 170.006,71	 120,57	 90,47
	48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	 4.769,11	 8.000,00	8.000,00	 7.287,47	 152,81	 91,09
	49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	 2.184,79	 1.200,00	1.200,00	 966,32	 44,23	 80,53
	51, Pomoći EU	 486.021,17	 47.000,00	47.000,00	 46.612,94	 9,59	 99,18
	52, Pomoći iz proračuna	 142.642,15	 169.850,00	169.850,00	 131.205,46	 91,98	 77,25
	57, Pomoći  za DV	 4.700,57	 0,00	0,00	 4.804,40	 102,21	 0,00
	58, Pomoći ZM	 30.544,56	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	61, Donacije	 20.652,17	 79.000,00	79.000,00	 73.307,51	 354,96	 92,79
	67, Donacije DV	 3.012,89	 0,00	0,00	 1.263,08	 41,92	 0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	 8.657,51	 3.910,00	3.910,00	 3.876,49	 44,78	 99,14

	

PRORAČUN PO IZVORIMA FINANCIRANJA ‑ RASHODI

	Sveukupno:	 3.399.348,42	 4.443.995,00	 4.443.995,00	 3.535.114,70	 103,99	 79,55

	Izvor	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	financiranja	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100

	11, Opći prihodi i primici	 2.362.864,95	 3.386.375,00	3.386.375,00	 2.738.641,24	 115,90	 80,87
	19, Opći prihodi‑preneseni višak	 0,00	 150.660,00	150.660,00	 149.282,61	 0,00	 99,09
	31, Vlastiti prihodi	 5.714,77	 28.000,00	28.000,00	 13.978,39	 244,60	 49,92
	37, Vlastiti prihodi DV	 4.063,14	 0,00	0,00	 3.835,00	 94,39	 0,00
	38, Vlastiti prihodi ZM	 7.872,60	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	41, Prihodi za posebne namjene‑ostali	 9.500,00	 13.000,00	13.000,00	 13.000,00	 136,84	 100,00
	42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije	 0,00	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	 0,00	 725,00	725,00	 584,13	 0,00	 80,57
	44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	 22.673,09	 32.700,00	32.700,00	 26.094,17	 115,09	 79,80
	45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 222.464,36	 308.000,00	308.000,00	 252.582,11	 113,54	 82,01
	46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	 0,00	 32.000,00	32.000,00	 12.862,35	 0,00	 40,19
	47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	 147.031,67	 187.925,00	187.925,00	 154.277,89	 104,93	 82,10
	48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	 3.042,64	 8.000,00	8.000,00	 4.189,55	 137,69	 52,37
	49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	 0,00	 1.200,00	1.200,00	 500,00	 0,00	 41,67
	51, Pomoći EU	 486.021,17	 47.000,00	47.000,00	 0,00	 0,00	 0,00
	52, Pomoći iz proračuna	 62.733,57	 164.500,00	164.500,00	 128.205,46	 204,36	 77,94
	57, Pomoći  za DV	 4.700,57	 0,00	0,00	 4.804,40	 102,21	 0,00
	58, Pomoći ZM	 30.477,03	 0,00	0,00	 0,00	 0,00	 0,00
	61, Donacije	 21.506,66	 79.000,00	79.000,00	 31.014,32	 144,21	 39,26
	67, Donacije DV	 0,00	 0,00	0,00	 1.263,08	 0,00	 0,00
	71, Prihodi od prodaje imovine	 8.682,20	 3.910,00	3.910,00	 0,00	 0,00	 0,00

	

	1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Funkcijska	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	klasifikacija	1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑12.2024.
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
	01, OPĆE JAVNE USLUGE	 702.641,19	 810.710,00	810.710,00	 744.538,12	 105,96%	 91,84%
	011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I 	 702.641,19	 810.710,00	810.710,00	 744.538,12	 105,96%	 91,84%
	FISKALNI POSLOVI, VANJSKI POSLOVI
	03, JAVNI RED I SIGURNOST	 122.871,52	 154.350,00	154.350,00	 153.312,40	 124,77%	 99,33%
	032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	 110.000,00	 140.000,00	140.000,00	 140.000,00	 127,27%	 100,00%
	036, RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU 	 12.871,52	 14.350,00	14.350,00	 13.312,40	 103,43%	 92,77%
	DRUGDJE SVRSTANI
	04, EKONOMSKI POSLOVI	 984.391,40	 712.700,00	712.700,00	 551.546,17	 56,03%	 77,39%
	042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	 11.859,83	 13.500,00	13.500,00	 12.219,57	 103,03%	 90,52%
	045, PROMET	 880.706,57	 539.200,00	539.200,00	 379.326,60	 43,07%	 70,35%
	047, OSTALE INDUSTRIJE	 91.825,00	 160.000,00	160.000,00	 160.000,00	 174,24%	 100,00%
	05, ZAŠTITA OKOLIŠA	 281.467,47	 428.825,00	428.825,00	 278.438,65	 98,92%	 64,93%
	051, GOSPODARENJE OTPADOM	 4.587,70	 149.000,00	149.000,00	 11.846,14	 258,22%	 7,95%
	052, GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	 6.274,03	 600,00	600,00	 524,09	 8,35%	 87,35%
	056, POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU 	 270.605,74	 279.225,00	279.225,00	 266.068,42	 98,32%	 95,29%
	DRUGDJE SVRSTANI
	06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	 190.905,42	 817.410,00	817.410,00	 458.816,23	 240,34%	 56,13%
	062, RAZVOJ ZAJEDNICE	 10.146,80	 108.488,00	108.488,00	 50.804,50	 500,69%	 46,83%
	063, OPSKRBA VODOM	 0,00	 12.512,00	12.512,00	 12.511,79	 0,00%	 100,00%
	064, ULIČNA RASVJETA	 81.636,02	 95.000,00	95.000,00	 73.749,60	 90,34%	 77,63%
	066, RASHODI VEZANI UZ STANOVANJE I KOM. 	 99.122,60	 601.410,00	601.410,00	 321.750,34	 324,60%	 53,50%
	POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
	07, ZDRAVSTVO	 10.000,00	 10.100,00	10.100,00	 10.010,05	 100,10%	 99,11%
	072, SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	 10.000,00	 10.100,00	10.100,00	 10.010,05	 100,10%	 99,11%
	08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	 371.882,84	 519.400,00	519.400,00	 471.729,15	 126,85%	 90,82%
	081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	 103.052,36	 204.000,00	204.000,00	 173.520,30	 168,38%	 85,06%
	082, SLUŽBE KULTURE	 142.532,81	 268.400,00	268.400,00	 253.900,37	 178,13%	 94,60%
	086, RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI 	 126.297,67	 47.000,00	47.000,00	 44.308,48	 35,08%	 94,27%
	NISU DRUGDJE SVRSTANI
	09, OBRAZOVANJE	 686.225,10	 897.500,00	897.500,00	 794.142,28	 115,73%	 88,48%
	091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	 609.778,31	 808.500,00	808.500,00	 714.444,15	 117,16%	 88,37%
	096, DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	 34.537,51	 44.000,00	44.000,00	 38.048,13	 110,16%	 86,47%
	098, USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE 	 41.909,28	 45.000,00	45.000,00	 41.650,00	 99,38%	 92,56%
	SVRSTANE
	10, SOCIJALNA ZAŠTITA	 34.450,35	 93.000,00	93.000,00	 72.581,65	 210,68%	 78,04%

	104, OBITELJ I DJECA	 16.457,67	 16.000,00	16.000,00	 14.267,78	 86,69%	 89,17%
	106, STANOVANJE	 1.361,29	 0,00	0,00	 0,00	 0,00%	 0,00%
	107, SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE 	 13.667,45	 72.000,00	72.000,00	 57.051,27	 417,42%	 79,24%
	OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMOM
	109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU 	 2.963,94	 5.000,00	5.000,00	 1.262,60	 42,60%	 25,25%
	DRUGDJE SVRSTANE

	Sveukupno:	 3.384.835,29	 4.443.995,00	4.443.995,00	 3.535.114,70	 104,44%	 79,55%

Članak 2.

II. POSEBAN DIO

2.1 PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Ostvarenje	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks	Indeks**
	 1.‑12.2023.	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑12.2024.

	        1	             2	             3	            4	5=4/1*100	6=4/3*100
	Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 	 91.707,77	 128.000,00	128.000,00	 115.885,34	 126,36	 90,54
	GRADA I MJES. SAM.
	Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	 91.707,77	 128.000,00	128.000,00	 115.885,34	 126,36	 90,54

	Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	 3.307.640,65	 4.315.995,00	4.315.995,00	 3.419.229,36	 103,37	 79,22

	Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA 	 615.521,12	 718.510,00	718.510,00	 672.040,02	 109,18	 93,53
	GRADA
	Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I 	 1.371.687,09	 1.826.435,00	1.826.435,00	 1.159.638,25	 84,54	 63,49
	DRUGE INFRASTRUKTURE  I ZAŠTITA OKOLIŠA
	Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	 13.221,12	 13.500,00	13.500,00	 12.219,57	 92,42	 90,52

	Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	 122.871,52	 154.350,00	154.350,00	 153.312,40	 124,77	 99,33

	Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	 340.299,47	 373.400,00	373.400,00	 356.508,97	 104,76	 95,48

	Korisnik: 31341, ZAVIČAJNI MUZEJ VAR.TOPLICE	 118.717,04	 239.100,00	239.100,00	 224.800,37	 189,36	 94,02

	Glava: 06, OBRAZOVANJE	 677.542,90	 807.500,00	807.500,00	 727.887,28	 107,43	 90,14

	Korisnik: 31333, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" V.T	 446.261,09	 535.000,00	535.000,00	 474.071,22	 106,23	 88,61

	Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, 	 74.672,43	 150.100,00	150.100,00	 126.900,18	 169,94	 84,54
	HUM.SKRB I DRUGI INTERESI
	Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	 0,00	 112.200,00	112.200,00	 50.722,69	 0,00	 45,21

	Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	 91.825,00	 160.000,00	160.000,00	 160.000,00	 174,24	 100,00

	UKUPNO:	 3.399.348,42	 4.443.995,00	4.443.995,00	 3.535.114,70	 103,99	 79,55

2.2 IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Sveukupno rashodi:	 4.443.995,00	 4.443.995,00	 3.535.114,70	 79,55

	Konto	Vrsta rashoda i 	Klasifikacija	Izvorni plan ili	Tekući plan 	Ostvarenje	Indeks
	izdataka	rebalans 2024.*	2024.*	1.‑12.2024.
	        1	          2	              3	4=3/2*100
	Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJES. SAM.	 128.000,00	128.000,00	 115.885,34	 90,54
	Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	 128.000,00	 128.000,00	 115.885,34	 90,54
	11,Opći prihodi i primici	128.000,00	128.000,00	115.885,34	90,54
	Program: 1001, Aktivnosti iz djelokruga gradskog vijeća	 58.000,00	58.000,00	 49.202,66	 84,83
	Aktivnost: A100001, Redovna djelatnost Gradskog vijeća	 24.400,00	 24.400,00	 21.054,64	 86,29
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 24.400,00	24.400,00	 21.054,64	 86,29
	3	Rashodi poslovanja	0111	 24.400,00	24.400,00	 21.054,64	 86,29
	32	Materijalni rashodi	0111	 24.400,00	24.400,00	 21.054,64	 86,29
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 24.400,00	24.400,00	 21.054,64	 86,29
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 	0111	 0,00	0,00	 20.324,64	 0,00
	povjerenstava i slično
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 0,00	0,00	 730,00	 0,00
	Aktivnost: A100002, Sredstva za rad političkih stranaka	 3.600,00	 3.600,00	 3.264,96	 90,69
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.600,00	3.600,00	 3.264,96	 90,69
	3	Rashodi poslovanja	0111	 3.600,00	3.600,00	 3.264,96	 90,69
	38	Ostali rashodi	0111	 3.600,00	3.600,00	 3.264,96	 90,69
	381	Tekuće donacije	0111	 3.600,00	3.600,00	 3.264,96	 90,69
	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	 0,00	0,00	 3.264,96	 0,00
	Aktivnost: A100003, Obilježavanje Dana grada	 30.000,00	 30.000,00	 24.883,06	 82,94
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 30.000,00	30.000,00	 24.883,06	 82,94
	3	Rashodi poslovanja	0111	 30.000,00	30.000,00	 24.883,06	 82,94
	32	Materijalni rashodi	0111	 30.000,00	30.000,00	 24.883,06	 82,94
	323	Rashodi za usluge	0111	 0,00	0,00	 19.756,07	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0111	 0,00	0,00	 7.337,50	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	 0,00	0,00	 8.420,01	 0,00
	3239	Ostale usluge	0111	 0,00	0,00	 3.998,56	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 0,00	0,00	 5.126,99	 0,00
	3293	Reprezentacija	0111	 0,00	0,00	 5.126,99	 0,00
	Program: 1002, Aktivnosti iz djelokruga gradonačelnice	 70.000,00	70.000,00	 66.682,68	 95,26
	Aktivnost: A100101, Redovna aktivnost gradonačelnice	 70.000,00	 70.000,00	 66.682,68	 95,26
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 70.000,00	70.000,00	 66.682,68	 95,26
	3	Rashodi poslovanja	0111	 70.000,00	70.000,00	 66.682,68	 95,26
	31	Rashodi za zaposlene	0111	 56.000,00	56.000,00	 54.948,08	 98,12

	311	Plaće (Bruto)	0111	 48.000,00	48.000,00	 47.165,76	 98,26
	3111	Plaće za redovan rad	0111	 0,00	0,00	 47.165,76	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0111	 8.000,00	8.000,00	 7.782,32	 97,28
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	 0,00	0,00	 7.782,32	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0111	 14.000,00	14.000,00	 11.734,60	 83,82
	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	 4.000,00	4.000,00	 3.717,39	 92,93
	3211	Službena putovanja	0111	 0,00	0,00	 1.669,34	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	 0,00	0,00	 86,25	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	 0,00	0,00	 1.961,80	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 10.000,00	10.000,00	 8.017,21	 80,17
	3293	Reprezentacija	0111	 0,00	0,00	 7.326,58	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	 0,00	0,00	 690,63	 0,00
	Razdjel: 002, UPRAVNA TIJELA GRADA	 4.315.995,00	4.315.995,00	 3.419.229,36	 79,22
	Glava: 01, REDOVITE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA GRADA	 718.510,00	 718.510,00	 672.040,02	 93,53
	11,Opći prihodi i primici	692.210,00	692.210,00	645.046,20	93,19
	31,Vlastiti prihodi	13.000,00	13.000,00	8.363,36	64,33
	52,Pomoći iz proračuna	13.300,00	13.300,00	18.630,46	140,08
	Program: 2001, Redovita aktivnost iz djelokruga grada	 718.510,00	718.510,00	 672.040,02	 93,53
	Aktivnost: A200101, Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	 682.710,00	 682.710,00	 636.561,42	 93,24
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 669.710,00	669.710,00	 628.198,06	 93,80
	3	Rashodi poslovanja	011,0112,051	 653.710,00	653.710,00	 615.890,31	 94,21
	0
	31	Rashodi za zaposlene	0112,0112	 270.000,00	270.000,00	 251.332,39	 93,09
	311	Plaće (Bruto)	0112	 0,00	0,00	 199.174,54	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	0112	 0,00	0,00	 199.174,54	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	 30.000,00	30.000,00	 19.393,92	 64,65
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	 0,00	0,00	 19.393,92	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0112	 0,00	0,00	 32.763,93	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0112	 0,00	0,00	 32.763,93	 0,00
	32	Materijalni rashodi	011,011,0112	 376.710,00	376.710,00	 359.705,40	 95,49
	,0112,0510,0
	510
	321	Naknade troškova zaposlenima	0112	 0,00	0,00	 13.223,76	 0,00
	3211	Službena putovanja	0112	 0,00	0,00	 1.403,70	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0112	 0,00	0,00	 7.823,48	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0112	 0,00	0,00	 1.520,58	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0112	 0,00	0,00	 2.476,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0112	 0,00	0,00	 49.675,39	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0112	 0,00	0,00	 7.429,72	 0,00
	3223	Energija	0112	 0,00	0,00	 26.298,06	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0112	 0,00	0,00	 14.110,89	 0,00

	3225	Sitni inventar i auto gume	0112	 0,00	0,00	 1.791,81	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0112	 0,00	0,00	 44,91	 0,00
	323	Rashodi za usluge	011,011,0112	 0,00	0,00	 273.701,17	 0,00
	,0112
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0112	 0,00	0,00	 14.042,97	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0112	 0,00	0,00	 10.564,25	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0112	 0,00	0,00	 73.576,58	 0,00
	3234	Komunalne usluge	011,0112	 0,00	0,00	 20.009,51	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0112	 0,00	0,00	 7.535,79	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0112	 0,00	0,00	 2.988,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0112	 0,00	0,00	 83.220,75	 0,00
	3238	Računalne usluge	0112	 0,00	0,00	 22.939,30	 0,00
	3239	Ostale usluge	0112	 0,00	0,00	 38.824,02	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112,0510	 0,00	0,00	 23.105,08	 0,00
	3292	Premije osiguranja	0112	 0,00	0,00	 1.746,92	 0,00
	3294	Članarine	0112	 0,00	0,00	 9.607,92	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0112,0510	 0,00	0,00	 8.750,90	 0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0112	 0,00	0,00	 1.434,12	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0112	 0,00	0,00	 1.565,22	 0,00
	34	Financijski rashodi	0112	 6.000,00	6.000,00	 4.396,37	 73,27
	343	Ostali financijski rashodi	0112	 0,00	0,00	 4.396,37	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	 0,00	0,00	 3.017,31	 0,00
	3433	Zatezne kamate	0112	 0,00	0,00	 72,16	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0112	 0,00	0,00	 1.306,90	 0,00
	38	Ostali rashodi	0112	 1.000,00	1.000,00	 456,15	 45,62
	383	Kazne, penali i naknade štete	0112	 0,00	0,00	 456,15	 0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0112	 0,00	0,00	 456,15	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0112	 16.000,00	16.000,00	 12.307,75	 76,92
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0112,0112	 16.000,00	16.000,00	 12.307,75	 76,92
	422	Postrojenja i oprema	0112	 0,00	0,00	 12.307,75	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0112	 0,00	0,00	 4.215,00	 0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0112	 0,00	0,00	 4.937,50	 0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0112	 0,00	0,00	 3.155,25	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 13.000,00	13.000,00	 8.363,36	 64,33
	3	Rashodi poslovanja	011,0112,051	 13.000,00	13.000,00	 8.363,36	 64,33
	0
	31	Rashodi za zaposlene	0112,0112	 13.000,00	13.000,00	 8.363,36	 64,33
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0112	 13.000,00	13.000,00	 8.363,36	 64,33
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0112	 0,00	0,00	 8.363,36	 0,00
	Aktivnost: A200105, Sustav javnih bicikala i digitalizacija javne uprave Grada	 35.800,00	 35.800,00	 35.478,60	 99,10

	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 22.500,00	22.500,00	 16.848,14	 74,88
	3	Rashodi poslovanja	0620	 2.500,00	2.500,00	 2.478,60	 99,14
	32	Materijalni rashodi	0620	 2.500,00	2.500,00	 2.478,60	 99,14
	323	Rashodi za usluge	0620	 2.500,00	2.500,00	 2.478,60	 99,14
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0620	 0,00	0,00	 2.478,60	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0131,0620	 20.000,00	20.000,00	 14.369,54	 71,85
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131,0620	 20.000,00	20.000,00	 14.369,54	 71,85
	423	Prijevozna sredstva	0620,0620	 20.000,00	20.000,00	 14.369,54	 71,85
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0620	 0,00	0,00	 14.369,54	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 13.300,00	13.300,00	 18.630,46	 140,08
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0131,0620	 13.300,00	13.300,00	 18.630,46	 140,08
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0131,0620	 13.300,00	13.300,00	 18.630,46	 140,08
	423	Prijevozna sredstva	0620,0620	 13.300,00	13.300,00	 18.630,46	 140,08
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0620	 0,00	0,00	 18.630,46	 0,00
	Glava: 02, ODRŽAVANJE I GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE  I 	 1.826.435,00	 1.826.435,00	 1.159.638,25	 63,49
	ZAŠTITA OKOLIŠA
	11,Opći prihodi i primici	1.147.613,00	1.147.613,00	692.617,38	60,35
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	117.387,00	117.387,00	117.383,79	100,00
	42,Prihodi za posebne namjene‑koncesije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	43,Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	725,00	725,00	584,13	80,57
	44,Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	32.700,00	32.700,00	26.094,17	79,80
	45,Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	308.000,00	308.000,00	252.582,11	82,01
	46,Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	32.000,00	32.000,00	12.862,35	40,19
	51,Pomoći EU	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
	52,Pomoći iz proračuna	60.100,00	60.100,00	26.500,00	44,09
	61,Donacije	77.000,00	77.000,00	31.014,32	40,28
	71,Prihodi od prodaje imovine	3.910,00	3.910,00	0,00	0,00
	Program: 2002, Održavanje komunalne infrastrukture	 521.225,00	521.225,00	 425.864,43	 81,70
	Aktivnost: A200201, Održavanja sustava atmosferske odvodnje	 26.225,00	 26.225,00	 21.351,91	 81,42
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 21.500,00	21.500,00	 17.617,77	 81,94
	3	Rashodi poslovanja	0560	 21.500,00	21.500,00	 17.617,77	 81,94
	32	Materijalni rashodi	0560	 21.500,00	21.500,00	 17.617,77	 81,94
	323	Rashodi za usluge	0560	 0,00	0,00	 17.617,77	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	0,00	 17.617,77	 0,00
	Izvor financiranja: 43, Prihodi za posebne namjene‑vodni doprinosi	 725,00	725,00	 584,13	 80,57
	3	Rashodi poslovanja	0560	 725,00	725,00	 584,13	 80,57
	32	Materijalni rashodi	0560	 725,00	725,00	 584,13	 80,57
	323	Rashodi za usluge	0560	 0,00	0,00	 584,13	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	0,00	 584,13	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 4.000,00	4.000,00	 3.150,01	 78,75
	3	Rashodi poslovanja	0560	 4.000,00	4.000,00	 3.150,01	 78,75
	32	Materijalni rashodi	0560	 4.000,00	4.000,00	 3.150,01	 78,75

	323	Rashodi za usluge	0560	 0,00	0,00	 3.150,01	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	0,00	 3.150,01	 0,00
	Aktivnost: A200203, Održavanje cesta	 145.000,00	 145.000,00	 121.021,24	 83,46
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 65.000,00	65.000,00	 46.593,01	 71,68
	3	Rashodi poslovanja	0451	 65.000,00	65.000,00	 46.593,01	 71,68
	32	Materijalni rashodi	0451	 65.000,00	65.000,00	 46.593,01	 71,68
	323	Rashodi za usluge	0451	 0,00	0,00	 46.593,01	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	 0,00	0,00	 46.593,01	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 80.000,00	80.000,00	 74.428,23	 93,04
	3	Rashodi poslovanja	0451	 80.000,00	80.000,00	 74.428,23	 93,04
	32	Materijalni rashodi	0451	 80.000,00	80.000,00	 74.428,23	 93,04
	323	Rashodi za usluge	0451	 0,00	0,00	 74.428,23	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	 0,00	0,00	 74.428,23	 0,00
	Aktivnost: A200204, Održavanje sustava  javne rasvjete	 75.000,00	 75.000,00	 73.749,60	 98,33
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	20.000,00	 19.279,01	 96,40
	3	Rashodi poslovanja	0640	 20.000,00	20.000,00	 19.279,01	 96,40
	32	Materijalni rashodi	0640,0640	 20.000,00	20.000,00	 19.279,01	 96,40
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	 0,00	0,00	 2.069,71	 0,00
	3223	Energija	0640	 0,00	0,00	 2.069,71	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	 0,00	0,00	 17.209,30	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	 0,00	0,00	 17.209,30	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 55.000,00	55.000,00	 54.470,59	 99,04
	3	Rashodi poslovanja	0640	 55.000,00	55.000,00	 54.470,59	 99,04
	32	Materijalni rashodi	0640,0640	 55.000,00	55.000,00	 54.470,59	 99,04
	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	 0,00	0,00	 44.894,59	 0,00
	3223	Energija	0640	 0,00	0,00	 44.894,59	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0640	 0,00	0,00	 9.576,00	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	 0,00	0,00	 9.576,00	 0,00
	Aktivnost: A200212, Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima	 40.000,00	 40.000,00	 18.260,64	 45,65
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 26.000,00	26.000,00	 16.235,19	 62,44
	3	Rashodi poslovanja	0560	 26.000,00	26.000,00	 16.235,19	 62,44
	32	Materijalni rashodi	0560	 26.000,00	26.000,00	 16.235,19	 62,44
	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	 0,00	0,00	 2.603,01	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	 0,00	0,00	 2.603,01	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0560,0560	 26.000,00	26.000,00	 13.632,18	 52,43
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	0,00	 13.632,18	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 14.000,00	14.000,00	 2.025,45	 14,47
	3	Rashodi poslovanja	0560	 14.000,00	14.000,00	 2.025,45	 14,47
	32	Materijalni rashodi	0560	 14.000,00	14.000,00	 2.025,45	 14,47
	323	Rashodi za usluge	0560,0560	 0,00	0,00	 2.025,45	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	0,00	 2.025,45	 0,00

	Aktivnost: A200222, Održavanje javnih zelenih površina	 140.000,00	 140.000,00	 114.975,33	 82,13
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.000,00	50.000,00	 50.090,00	 100,18
	3	Rashodi poslovanja	0560	 50.000,00	50.000,00	 50.090,00	 100,18
	32	Materijalni rashodi	0560	 50.000,00	50.000,00	 50.090,00	 100,18
	323	Rashodi za usluge	0560	 50.000,00	50.000,00	 50.090,00	 100,18
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	0,00	 50.090,00	 0,00
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 90.000,00	90.000,00	 64.885,33	 72,09
	3	Rashodi poslovanja	0560	 90.000,00	90.000,00	 64.885,33	 72,09
	32	Materijalni rashodi	0560	 90.000,00	90.000,00	 64.885,33	 72,09
	323	Rashodi za usluge	0560	 90.000,00	90.000,00	 64.885,33	 72,09
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	0,00	 64.885,33	 0,00
	Aktivnost: A200232, Održavanje čistoće javnih površina	 65.000,00	 65.000,00	 53.622,50	 82,50
	Izvor financiranja: 45, Prihodi za posebne namjene‑komunalna naknada	 65.000,00	65.000,00	 53.622,50	 82,50
	3	Rashodi poslovanja	0510,0560	 65.000,00	65.000,00	 53.622,50	 82,50
	32	Materijalni rashodi	0510,0560	 65.000,00	65.000,00	 53.622,50	 82,50
	323	Rashodi za usluge	0510,0510,0	 65.000,00	65.000,00	 53.622,50	 82,50
	560,0560
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	0,00	 49.685,00	 0,00
	3234	Komunalne usluge	0510	 0,00	0,00	 3.937,50	 0,00
	Aktivnost: A200242, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	 30.000,00	 30.000,00	 22.883,21	 76,28
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 30.000,00	30.000,00	 22.883,21	 76,28
	3	Rashodi poslovanja	0560	 30.000,00	30.000,00	 22.883,21	 76,28
	32	Materijalni rashodi	0560	 30.000,00	30.000,00	 22.883,21	 76,28
	323	Rashodi za usluge	0560,0560	 30.000,00	30.000,00	 22.883,21	 76,28
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	 0,00	0,00	 22.757,30	 0,00
	3234	Komunalne usluge	0560	 0,00	0,00	 125,91	 0,00
	Program: 2003, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastruktu	 395.200,00	395.200,00	 240.960,17	 60,97
	Kapitalni projekt: K200301, Izgrad.i rek. cesta, ulica, nogostupa i pješačkih površina	 367.200,00	 367.200,00	 233.545,36	 63,60
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 198.000,00	198.000,00	 137.074,52	 69,23
	3	Rashodi poslovanja	0451	 15.000,00	15.000,00	 11.125,50	 74,17
	32	Materijalni rashodi	0451	 15.000,00	15.000,00	 11.125,50	 74,17
	323	Rashodi za usluge	0451	 15.000,00	15.000,00	 11.125,50	 74,17
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	 0,00	0,00	 11.125,50	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	 183.000,00	183.000,00	 125.949,02	 68,82
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0	 183.000,00	183.000,00	 125.949,02	 68,82
	640,0640
	421	Građevinski objekti	0451,0640	 0,00	0,00	 125.949,02	 0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	0,00	 125.949,02	 0,00
	Izvor financiranja: 42, Prihodi za posebne namjene‑koncesije	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00

	640,0640
	421	Građevinski objekti	0451,0640	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 44, Prihodi za posebne namjene‑šumski doprinosi	 32.700,00	32.700,00	 26.094,17	 79,80
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	 32.700,00	32.700,00	 26.094,17	 79,80
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0	 32.700,00	32.700,00	 26.094,17	 79,80
	640,0640
	421	Građevinski objekti	0451,0640	 32.700,00	32.700,00	 26.094,17	 79,80
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	0,00	 26.094,17	 0,00
	Izvor financiranja: 46, Prihodi za posebne namjene‑komunalni doprinos	 32.000,00	32.000,00	 12.862,35	 40,19
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	 32.000,00	32.000,00	 12.862,35	 40,19
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0	 32.000,00	32.000,00	 12.862,35	 40,19
	640,0640
	421	Građevinski objekti	0451,0640	 32.000,00	32.000,00	 12.862,35	 40,19
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	0,00	 12.862,35	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 26.500,00	26.500,00	 26.500,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	 26.500,00	26.500,00	 26.500,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0	 26.500,00	26.500,00	 26.500,00	 100,00
	640,0640
	421	Građevinski objekti	0451,0640	 26.500,00	26.500,00	 26.500,00	 100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	0,00	 26.500,00	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 77.000,00	77.000,00	 31.014,32	 40,28
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,0640	 77.000,00	77.000,00	 31.014,32	 40,28
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,0451,0	 77.000,00	77.000,00	 31.014,32	 40,28
	640,0640
	421	Građevinski objekti	0451,0640	 77.000,00	77.000,00	 31.014,32	 40,28
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	 0,00	0,00	 31.014,32	 0,00
	Kapitalni projekt: K200304, Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	 20.000,00	 20.000,00	 1.875,00	 9,38
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	20.000,00	 1.875,00	 9,38
	3	Rashodi poslovanja	0451,0640	 20.000,00	20.000,00	 1.875,00	 9,38
	32	Materijalni rashodi	0451,0640	 20.000,00	20.000,00	 1.875,00	 9,38
	323	Rashodi za usluge	0451,0640	 20.000,00	20.000,00	 1.875,00	 9,38
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	 0,00	0,00	 1.875,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K200316, Rekreacijski park Tuhovec	 8.000,00	 8.000,00	 5.539,81	 69,25
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 8.000,00	8.000,00	 5.539,81	 69,25
	3	Rashodi poslovanja	0810	 8.000,00	8.000,00	 5.539,81	 69,25
	32	Materijalni rashodi	0810	 8.000,00	8.000,00	 5.539,81	 69,25
	323	Rashodi za usluge	0810	 0,00	0,00	 5.339,25	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0810	 0,00	0,00	 5.339,25	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0810	 0,00	0,00	 200,56	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0810	 0,00	0,00	 200,56	 0,00
	Program: 2020, Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture	 783.010,00	783.010,00	 453.901,32	 57,97
	Kapitalni projekt: K200307, Ulaganje u sportske objekte i površine	 91.000,00	 91.000,00	 65.371,89	 71,84

	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 91.000,00	91.000,00	 65.371,89	 71,84
	3	Rashodi poslovanja	0810	 10.000,00	10.000,00	 6.699,38	 66,99
	32	Materijalni rashodi	0810	 10.000,00	10.000,00	 6.699,38	 66,99
	323	Rashodi za usluge	0810	 10.000,00	10.000,00	 6.699,38	 66,99
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0810	 0,00	0,00	 6.699,38	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	 81.000,00	81.000,00	 58.672,51	 72,44
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	 26.000,00	26.000,00	 25.599,60	 98,46
	421	Građevinski objekti	0810	 26.000,00	26.000,00	 25.599,60	 98,46
	4214	Ostali građevinski objekti	0810	 0,00	0,00	 25.599,60	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	0810	 55.000,00	55.000,00	 33.072,91	 60,13
	imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0810	 55.000,00	55.000,00	 33.072,91	 60,13
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0810	 0,00	0,00	 33.072,91	 0,00
	Kapitalni projekt: K201603, Stambeno naselje SMART KVART	 381.000,00	 381.000,00	 163.978,33	 43,04
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 306.360,00	306.360,00	 135.340,51	 44,18
	3	Rashodi poslovanja	0660	 32.360,00	32.360,00	 24.364,51	 75,29
	32	Materijalni rashodi	0660	 15.000,00	15.000,00	 9.200,00	 61,33
	323	Rashodi za usluge	0660	 0,00	0,00	 9.200,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	 0,00	0,00	 9.200,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	0660,0660	 17.360,00	17.360,00	 15.164,51	 87,35
	386	Kapitalne pomoći	0660,0660	 0,00	0,00	 15.164,51	 0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 	0660	 0,00	0,00	 15.164,51	 0,00
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom 
	sektoru
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 274.000,00	274.000,00	 110.976,00	 40,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 274.000,00	274.000,00	 110.976,00	 40,50
	421	Građevinski objekti	0660	 274.000,00	274.000,00	 110.976,00	 40,50
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0660	 0,00	0,00	 110.976,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 28.640,00	28.640,00	 28.637,82	 99,99
	3	Rashodi poslovanja	0660	 28.640,00	28.640,00	 28.637,82	 99,99
	38	Ostali rashodi	0660,0660	 28.640,00	28.640,00	 28.637,82	 99,99
	386	Kapitalne pomoći	0660,0660	 28.640,00	28.640,00	 28.637,82	 99,99
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 	0660	 0,00	0,00	 28.637,82	 0,00
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom 
	sektoru
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 46.000,00	46.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 46.000,00	46.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 46.000,00	46.000,00	 0,00	 0,00
	421	Građevinski objekti	0660	 46.000,00	46.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202002, Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada	 200.410,00	 200.410,00	 157.772,01	 78,72
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 107.753,00	107.753,00	 69.026,04	 64,06

	3	Rashodi poslovanja	0660	 14.548,00	14.548,00	 3.523,80	 24,22
	32	Materijalni rashodi	0660,0660	 14.548,00	14.548,00	 3.523,80	 24,22
	323	Rashodi za usluge	0660	 0,00	0,00	 3.523,80	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	 0,00	0,00	 1.500,75	 0,00
	3234	Komunalne usluge	0660	 0,00	0,00	 2.023,05	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 93.205,00	93.205,00	 65.502,24	 70,28
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	 17.639,00	17.639,00	 1.125,00	 6,38
	421	Građevinski objekti	0660	 12.639,00	12.639,00	 0,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0660	 5.000,00	5.000,00	 1.125,00	 22,50
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0660	 0,00	0,00	 1.125,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	0660,0660	 75.566,00	75.566,00	 64.377,24	 85,19
	imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	 75.566,00	75.566,00	 64.377,24	 85,19
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	 0,00	0,00	 64.377,24	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 88.747,00	88.747,00	 88.745,97	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	 18.952,00	18.952,00	 18.951,46	 100,00
	32	Materijalni rashodi	0660,0660	 18.952,00	18.952,00	 18.951,46	 100,00
	323	Rashodi za usluge	0660	 18.952,00	18.952,00	 18.951,46	 100,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	 0,00	0,00	 17.026,46	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	 0,00	0,00	 1.925,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 69.795,00	69.795,00	 69.794,51	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660,0660	 27.361,00	27.361,00	 27.360,98	 100,00
	421	Građevinski objekti	0660	 27.361,00	27.361,00	 27.360,98	 100,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0660	 0,00	0,00	 27.360,98	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	0660,0660	 42.434,00	42.434,00	 42.433,53	 100,00
	imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	 42.434,00	42.434,00	 42.433,53	 100,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	 0,00	0,00	 42.433,53	 0,00
	Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine	 3.910,00	3.910,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 3.910,00	3.910,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	0660,0660	 3.910,00	3.910,00	 0,00	 0,00
	imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	 3.910,00	3.910,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202003, Sustav odvodnje i pročišć. otpadnih voda aglomeracije V.T.	 600,00	 600,00	 524,09	 87,35
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 600,00	600,00	 524,09	 87,35
	3	Rashodi poslovanja	0451,0520	 600,00	600,00	 524,09	 87,35
	38	Ostali rashodi	0520	 600,00	600,00	 524,09	 87,35
	386	Kapitalne pomoći	0520	 0,00	0,00	 524,09	 0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 	0520	 0,00	0,00	 524,09	 0,00
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom 
	sektoru

	Kapitalni projekt: K202004, Dječji vrtić u Smart kvartu	 90.000,00	 90.000,00	 66.255,00	 73,62
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 90.000,00	90.000,00	 66.255,00	 73,62
	3	Rashodi poslovanja	0911	 10.000,00	10.000,00	 5.625,00	 56,25
	32	Materijalni rashodi	0911	 10.000,00	10.000,00	 5.625,00	 56,25
	323	Rashodi za usluge	0911	 0,00	0,00	 5.625,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	 0,00	0,00	 5.625,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081,0911	 80.000,00	80.000,00	 60.630,00	 75,79
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	081,081,0911	 80.000,00	80.000,00	 60.630,00	 75,79
	,0911
	421	Građevinski objekti	081,0911	 80.000,00	80.000,00	 60.630,00	 75,79
	4214	Ostali građevinski objekti	0911	 0,00	0,00	 60.630,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K202011, Geotermalna energija ‑ istražni radovi	 20.000,00	 20.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 20.000,00	20.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0660	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0660	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	 10.000,00	10.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 2021, Zaštita okoliša	 127.000,00	127.000,00	 38.912,33	 30,64
	Aktivnost: A202101, Deratizacija i druga zaštita	 16.000,00	 16.000,00	 15.229,94	 95,19
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 16.000,00	16.000,00	 15.229,94	 95,19
	3	Rashodi poslovanja	0560	 16.000,00	16.000,00	 15.229,94	 95,19
	32	Materijalni rashodi	0560	 16.000,00	16.000,00	 15.229,94	 95,19
	323	Rashodi za usluge	0560	 16.000,00	16.000,00	 15.229,94	 95,19
	3234	Komunalne usluge	0560	 0,00	0,00	 15.229,94	 0,00
	Aktivnost: A202102, Veterinarsko‑higijeničarska služba i briga o životinjama	 13.000,00	 13.000,00	 10.613,89	 81,65
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 13.000,00	13.000,00	 10.613,89	 81,65
	3	Rashodi poslovanja	0560	 13.000,00	13.000,00	 10.613,89	 81,65
	32	Materijalni rashodi	0560	 9.500,00	9.500,00	 7.295,89	 76,80
	323	Rashodi za usluge	0560	 9.500,00	9.500,00	 7.295,89	 76,80
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	 0,00	0,00	 7.295,89	 0,00
	38	Ostali rashodi	0560	 3.500,00	3.500,00	 3.318,00	 94,80
	381	Tekuće donacije	0560	 3.500,00	3.500,00	 3.318,00	 94,80
	3811	Tekuće donacije u novcu	0560	 0,00	0,00	 3.318,00	 0,00
	Aktivnost: A202103, Sanacija odlagališta odpada	 84.000,00	 84.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 50.400,00	50.400,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	 50.400,00	50.400,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	0510	 50.400,00	50.400,00	 0,00	 0,00
	imovini
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 33.600,00	33.600,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	 33.600,00	33.600,00	 0,00	 0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	0510	 33.600,00	33.600,00	 0,00	 0,00

	imovini
	Aktivnost: A202104, Prilagodbe klimatskim promjenama kroz jačanje urbanih sredina	 14.000,00	 14.000,00	 13.068,50	 93,35
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 14.000,00	14.000,00	 13.068,50	 93,35
	3	Rashodi poslovanja	0560	 4.000,00	4.000,00	 3.125,00	 78,13
	32	Materijalni rashodi	0560	 4.000,00	4.000,00	 3.125,00	 78,13
	323	Rashodi za usluge	0560	 0,00	0,00	 3.125,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0560	 0,00	0,00	 3.125,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	 10.000,00	10.000,00	 9.943,50	 99,44
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	 10.000,00	10.000,00	 9.943,50	 99,44
	425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0560	 10.000,00	10.000,00	 9.943,50	 99,44
	4251	Višegodišnji nasadi	0560	 0,00	0,00	 9.943,50	 0,00
	Glava: 03, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA	 13.500,00	 13.500,00	 12.219,57	 90,52
	11,Opći prihodi i primici	13.500,00	13.500,00	12.219,57	90,52
	Program: 2005, Poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva	 13.500,00	13.500,00	 12.219,57	 90,52
	Aktivnost: A200501, Subvencije poljoprivrednicima  i pot. razvoja	 13.500,00	 13.500,00	 12.219,57	 90,52
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 13.500,00	13.500,00	 12.219,57	 90,52
	3	Rashodi poslovanja	0421,1060	 13.500,00	13.500,00	 12.219,57	 90,52
	35	Subvencije	0421	 13.500,00	13.500,00	 12.219,57	 90,52
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	0421	 13.500,00	13.500,00	 12.219,57	 90,52
	obrtnicima izvan javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	 0,00	0,00	 12.219,57	 0,00
	Glava: 04, VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST	 154.350,00	 154.350,00	 153.312,40	 99,33
	11,Opći prihodi i primici	154.350,00	154.350,00	153.312,40	99,33
	Program: 2006, Vatrogastvo i sigurnost	 154.350,00	154.350,00	 153.312,40	 99,33
	Aktivnost: A200601, Financ. Vatrogasne zajednice Grada i DVD‑a	 140.000,00	 140.000,00	 140.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 140.000,00	140.000,00	 140.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0320	 140.000,00	140.000,00	 140.000,00	 100,00
	38	Ostali rashodi	0320	 140.000,00	140.000,00	 140.000,00	 100,00
	381	Tekuće donacije	0320	 0,00	0,00	 95.000,00	 0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	 0,00	0,00	 95.000,00	 0,00
	382	Kapitalne donacije	0320	 0,00	0,00	 45.000,00	 0,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0320	 0,00	0,00	 45.000,00	 0,00
	Aktivnost: A200603, Sufinanc. redovne aktivnosti Crvenog križa	 12.350,00	 12.350,00	 11.312,40	 91,60
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 12.350,00	12.350,00	 11.312,40	 91,60
	3	Rashodi poslovanja	0360	 12.350,00	12.350,00	 11.312,40	 91,60
	38	Ostali rashodi	0360	 12.350,00	12.350,00	 11.312,40	 91,60
	381	Tekuće donacije	0360	 12.350,00	12.350,00	 11.312,40	 91,60
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	 0,00	0,00	 11.312,40	 0,00
	Aktivnost: A200604, Sufinanciranje Gorske službe spašavanja	 2.000,00	 2.000,00	 2.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.000,00	2.000,00	 2.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0360	 2.000,00	2.000,00	 2.000,00	 100,00

	38	Ostali rashodi	0360	 2.000,00	2.000,00	 2.000,00	 100,00
	381	Tekuće donacije	0360	 2.000,00	2.000,00	 2.000,00	 100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	 0,00	0,00	 2.000,00	 0,00
	Glava: 05, KULTURA I ŠPORT	 373.400,00	 373.400,00	 356.508,97	 95,48
	11,Opći prihodi i primici	272.300,00	272.300,00	263.629,39	96,82
	31,Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	5.615,03	56,15
	48,Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	8.000,00	8.000,00	4.189,55	52,37
	52,Pomoći iz proračuna	83.100,00	83.100,00	83.075,00	99,97
	Program: 2007, Proračunski korisnik u kulturi	 239.100,00	239.100,00	 224.800,37	 94,02
	Korisnik:  3134, ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE	 239.100,00	 239.100,00	 224.800,37	 94,02
	Aktivnost: A200701, Redovna djelatnost Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplic	 97.400,00	 97.400,00	 84.937,84	 87,21
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 79.500,00	79.500,00	 75.188,26	 94,58
	3	Rashodi poslovanja	0820	 78.000,00	78.000,00	 73.982,01	 94,85
	31	Rashodi za zaposlene	0820,0820	 60.000,00	60.000,00	 60.424,09	 100,71
	311	Plaće (Bruto)	0820,0820	 0,00	0,00	 48.003,53	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	0820	 0,00	0,00	 48.003,53	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820,0820	 0,00	0,00	 4.500,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 0,00	0,00	 4.500,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0820,0820	 0,00	0,00	 7.920,56	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0820	 0,00	0,00	 7.920,56	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,0820	 18.000,00	18.000,00	 13.557,92	 75,32
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,0820	 0,00	0,00	 3.810,60	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0820	 0,00	0,00	 3.810,60	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,0820	 0,00	0,00	 911,94	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	 0,00	0,00	 889,04	 0,00
	3223	Energija	0820	 0,00	0,00	 22,90	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,0820	 0,00	0,00	 8.835,38	 0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820,0820	 0,00	0,00	 965,85	 0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	 0,00	0,00	 6.011,88	 0,00
	3238	Računalne usluge	0820,0820	 0,00	0,00	 1.857,65	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 1.500,00	1.500,00	 1.206,25	 80,42
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820,0820	 1.500,00	1.500,00	 1.206,25	 80,42
	422	Postrojenja i oprema	0820,0820	 0,00	0,00	 1.206,25	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0820	 0,00	0,00	 1.206,25	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 10.000,00	10.000,00	 5.615,03	 56,15
	3	Rashodi poslovanja	0820	 10.000,00	10.000,00	 5.615,03	 56,15
	31	Rashodi za zaposlene	0820,0820	 5.000,00	5.000,00	 3.052,00	 61,04
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820,0820	 0,00	0,00	 3.052,00	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820,0820	 0,00	0,00	 3.052,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 0,00	0,00	 3.052,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,0820	 5.000,00	5.000,00	 2.563,03	 51,26

	323	Rashodi za usluge	0820,0820	 0,00	0,00	 2.563,03	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0820,0820	 0,00	0,00	 2.563,03	 0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0820,0820	 0,00	0,00	 281,84	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	 0,00	0,00	 800,00	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0820,0820	 0,00	0,00	 40,00	 0,00
	3238	Računalne usluge	0820,0820	 0,00	0,00	 253,69	 0,00
	3239	Ostale usluge	0820,0820	 0,00	0,00	 1.187,50	 0,00
	Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	 7.900,00	7.900,00	 4.134,55	 52,34
	3	Rashodi poslovanja	0820	 7.900,00	7.900,00	 4.134,55	 52,34
	31	Rashodi za zaposlene	0820,0820	 4.400,00	4.400,00	 2.460,00	 55,91
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0820,0820	 0,00	0,00	 2.460,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0820	 0,00	0,00	 2.460,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0820,0820	 2.500,00	2.500,00	 1.253,66	 50,15
	321	Naknade troškova zaposlenima	0820,0820	 0,00	0,00	 398,90	 0,00
	3211	Službena putovanja	0820	 0,00	0,00	 15,00	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0820	 0,00	0,00	 383,90	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0820,0820	 0,00	0,00	 701,58	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0820	 0,00	0,00	 157,50	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	0820	 0,00	0,00	 77,04	 0,00
	3223	Energija	0820	 0,00	0,00	 114,50	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0820	 0,00	0,00	 44,84	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0820	 0,00	0,00	 33,44	 0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0820	 0,00	0,00	 274,26	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820,0820	 0,00	0,00	 153,18	 0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820,0820	 0,00	0,00	 153,18	 0,00
	34	Financijski rashodi	0820,0820	 1.000,00	1.000,00	 420,89	 42,09
	343	Ostali financijski rashodi	0820,0820	 0,00	0,00	 420,89	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0820,0820	 0,00	0,00	 420,89	 0,00
	Kapitalni projekt: K200704, Obnova tradicijske kuće ‑Etno kuća	 72.000,00	 72.000,00	 71.287,57	 99,01
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 32.000,00	32.000,00	 31.287,57	 97,77
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 32.000,00	32.000,00	 31.287,57	 97,77
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	 32.000,00	32.000,00	 31.287,57	 97,77
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	 0,00	0,00	 31.287,57	 0,00
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0820	 0,00	0,00	 31.287,57	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 40.000,00	40.000,00	 40.000,00	 100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0820	 40.000,00	40.000,00	 40.000,00	 100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0820	 40.000,00	40.000,00	 40.000,00	 100,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0820	 0,00	0,00	 40.000,00	 0,00
	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0820	 0,00	0,00	 40.000,00	 0,00
	Tekući projekt: T200701, Stručni skup: Termalna voda jučer, danas,sutra/Aquaefest"	 4.500,00	 4.500,00	 4.385,90	 97,46

	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.500,00	4.500,00	 4.385,90	 97,46
	3	Rashodi poslovanja	0820	 4.500,00	4.500,00	 4.385,90	 97,46
	32	Materijalni rashodi	0820	 4.500,00	4.500,00	 4.385,90	 97,46
	323	Rashodi za usluge	0820	 4.500,00	4.500,00	 1.956,60	 43,48
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	 0,00	0,00	 1.574,60	 0,00
	3239	Ostale usluge	0820	 0,00	0,00	 382,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0820	 0,00	0,00	 2.429,30	 0,00
	3293	Reprezentacija	0820	 0,00	0,00	 2.429,30	 0,00
	Tekući projekt: T200703, Glazbeni festival "NO(c)TE(s) Aquae Iasae"	 4.100,00	 4.100,00	 4.055,00	 98,90
	Izvor financiranja: 48, Prihodi za posebne namjene‑zavičajni muzej	 100,00	100,00	 55,00	 55,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 100,00	100,00	 55,00	 55,00
	32	Materijalni rashodi	0820,0820	 100,00	100,00	 55,00	 55,00
	323	Rashodi za usluge	0820,0820	 0,00	0,00	 55,00	 0,00
	3239	Ostale usluge	0820	 0,00	0,00	 55,00	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 4.000,00	4.000,00	 4.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	 4.000,00	4.000,00	 4.000,00	 100,00
	32	Materijalni rashodi	0820,0820	 4.000,00	4.000,00	 4.000,00	 100,00
	323	Rashodi za usluge	0820,0820	 4.000,00	4.000,00	 4.000,00	 100,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0820	 0,00	0,00	 3.680,00	 0,00
	3239	Ostale usluge	0820	 0,00	0,00	 320,00	 0,00
	Tekući projekt: T200704, Sanacijski radovi na zaštiti od vlage	 61.100,00	 61.100,00	 60.134,06	 98,42
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 22.000,00	22.000,00	 21.059,06	 95,72
	3	Rashodi poslovanja	0820	 22.000,00	22.000,00	 21.059,06	 95,72
	32	Materijalni rashodi	0820	 22.000,00	22.000,00	 21.059,06	 95,72
	323	Rashodi za usluge	0820,0820	 22.000,00	22.000,00	 21.059,06	 95,72
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	 0,00	0,00	 21.059,06	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 39.100,00	39.100,00	 39.075,00	 99,94
	3	Rashodi poslovanja	0820	 39.100,00	39.100,00	 39.075,00	 99,94
	32	Materijalni rashodi	0820	 39.100,00	39.100,00	 39.075,00	 99,94
	323	Rashodi za usluge	0820,0820	 39.100,00	39.100,00	 39.075,00	 99,94
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	 0,00	0,00	 39.075,00	 0,00
	Program: 2008, Javne potrebe u kulturi	 23.000,00	23.000,00	 22.850,00	 99,35
	Aktivnost: A200801, Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge	 23.000,00	 23.000,00	 22.850,00	 99,35
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 23.000,00	23.000,00	 22.850,00	 99,35
	3	Rashodi poslovanja	0820	 23.000,00	23.000,00	 22.850,00	 99,35
	38	Ostali rashodi	0820	 23.000,00	23.000,00	 22.850,00	 99,35
	381	Tekuće donacije	0820	 23.000,00	23.000,00	 22.850,00	 99,35
	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	 0,00	0,00	 22.850,00	 0,00
	Program: 2009, Očuvanje kult.baštine i zaštita spomenika kulture	 6.300,00	6.300,00	 6.250,00	 99,21
	Aktivnost: A200901, Sufinanciranje zaštite  i očuvanja kulturnih dobara	 6.300,00	 6.300,00	 6.250,00	 99,21
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 6.300,00	6.300,00	 6.250,00	 99,21

	3	Rashodi poslovanja	0820	 6.300,00	6.300,00	 6.250,00	 99,21
	32	Materijalni rashodi	0820	 6.300,00	6.300,00	 6.250,00	 99,21
	323	Rashodi za usluge	0820	 0,00	0,00	 6.250,00	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0820	 0,00	0,00	 6.250,00	 0,00
	Program: 2010, Sport i rekreacija	 105.000,00	105.000,00	 102.608,60	 97,72
	Aktivnost: A201001, Zajednica sportskih udruga	 95.000,00	 95.000,00	 94.448,60	 99,42
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 95.000,00	95.000,00	 94.448,60	 99,42
	3	Rashodi poslovanja	0810	 95.000,00	95.000,00	 94.448,60	 99,42
	38	Ostali rashodi	0810	 95.000,00	95.000,00	 94.448,60	 99,42
	381	Tekuće donacije	0810	 95.000,00	95.000,00	 94.448,60	 99,42
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	 0,00	0,00	 94.448,60	 0,00
	Aktivnost: A201003, Sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje 	 10.000,00	 10.000,00	 8.160,00	 81,60
	provode udruga
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.000,00	10.000,00	 8.160,00	 81,60
	3	Rashodi poslovanja	0810	 10.000,00	10.000,00	 8.160,00	 81,60
	38	Ostali rashodi	0810	 10.000,00	10.000,00	 8.160,00	 81,60
	381	Tekuće donacije	0810	 10.000,00	10.000,00	 8.160,00	 81,60
	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	 0,00	0,00	 8.160,00	 0,00
	Glava: 06, OBRAZOVANJE	 807.500,00	 807.500,00	 727.887,28	 90,14
	11,Opći prihodi i primici	586.100,00	586.100,00	545.232,38	93,03
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	18.475,00	18.475,00	18.474,53	100,00
	31,Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	37,Vlastiti prihodi DV	0,00	0,00	3.835,00	0,00
	47,Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	187.925,00	187.925,00	154.277,89	82,10
	52,Pomoći iz proračuna	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	57,Pomoći  za DV	0,00	0,00	4.804,40	0,00
	61,Donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	67,Donacije DV	0,00	0,00	1.263,08	0,00
	Program: 2011, Predškolski odgoj	 647.500,00	647.500,00	 581.622,56	 89,83
	Aktivnost: A201104, Sufinanciranje  vrtića  drugih osnivača	 112.500,00	 112.500,00	 107.551,34	 95,60
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 94.100,00	94.100,00	 89.151,34	 94,74
	3	Rashodi poslovanja	0911	 94.100,00	94.100,00	 89.151,34	 94,74
	35	Subvencije	0911	 79.600,00	79.600,00	 76.981,59	 96,71
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	0911	 79.600,00	79.600,00	 76.981,59	 96,71
	obrtnicima izvan javnog sektora
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	 0,00	0,00	 76.981,59	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	 14.500,00	14.500,00	 12.169,75	 83,93
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	 14.500,00	14.500,00	 12.169,75	 83,93
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 	0911	 0,00	0,00	 12.169,75	 0,00
	proračuna
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 18.400,00	18.400,00	 18.400,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 18.400,00	18.400,00	 18.400,00	 100,00

	35	Subvencije	0911	 18.400,00	18.400,00	 18.400,00	 100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 	0911	 18.400,00	18.400,00	 18.400,00	 100,00
	obrtnicima izvan javnog sektora
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	 0,00	0,00	 18.400,00	 0,00
	Korisnik:  3133, DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" VARAŽDINSKE TOPLICE	 535.000,00	 535.000,00	 474.071,22	 88,61
	Aktivnost: A201101, Dječji vrtić "Tratinčica"‑ redovna djelatnost	 491.000,00	 491.000,00	 446.029,39	 89,97
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 288.000,00	288.000,00	 281.774,49	 96,36
	3	Rashodi poslovanja	0911	 286.000,00	286.000,00	 281.774,49	 97,03
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 280.000,00	280.000,00	 278.984,31	 98,12
	311	Plaće (Bruto)	0911,0911	 0,00	0,00	 274.184,31	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	0911	 0,00	0,00	 274.184,31	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911,0911	 0,00	0,00	 4.800,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 0,00	0,00	 4.800,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	 6.000,00	6.000,00	 2.790,18	 46,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,0911	 0,00	0,00	 2.790,18	 0,00
	3223	Energija	0911	 0,00	0,00	 2.790,18	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911,0911	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 75,00	75,00	 74,53	 99,37
	3	Rashodi poslovanja	0911	 75,00	75,00	 74,53	 99,37
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	 75,00	75,00	 74,53	 99,37
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,0911	 75,00	75,00	 74,53	 99,37
	3222	Materijal i sirovine	0911	 0,00	0,00	 74,53	 0,00
	Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	 5.000,00	5.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 37, Vlastiti prihodi DV	 0,00	0,00	 3.835,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 0,00	0,00	 3.835,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	 0,00	0,00	 3.835,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,0911	 0,00	0,00	 3.642,99	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	 0,00	0,00	 1.313,95	 0,00
	3223	Energija	0911	 0,00	0,00	 2.329,04	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0911,0911	 0,00	0,00	 192,01	 0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	 0,00	0,00	 192,01	 0,00
	Izvor financiranja: 47, Prihodi za posebne namjene‑dječji vrtić	 187.925,00	187.925,00	 154.277,89	 82,10
	3	Rashodi poslovanja	0911	 186.925,00	186.925,00	 153.887,90	 82,33
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 85.000,00	85.000,00	 63.524,01	 74,73
	311	Plaće (Bruto)	0911,0911	 0,00	0,00	 3.567,02	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	0911	 0,00	0,00	 3.567,02	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911,0911	 0,00	0,00	 14.128,00	 0,00

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 0,00	0,00	 14.128,00	 0,00
	313	Doprinosi na plaće	0911,0911	 0,00	0,00	 45.828,99	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	 0,00	0,00	 45.828,99	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	 99.725,00	99.725,00	 88.723,47	 88,97
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911,0911	 0,00	0,00	 14.988,89	 0,00
	3211	Službena putovanja	0911	 0,00	0,00	 214,40	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	 0,00	0,00	 12.979,39	 0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	 0,00	0,00	 1.203,00	 0,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	 0,00	0,00	 592,10	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,0911	 0,00	0,00	 56.933,75	 0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	 0,00	0,00	 6.874,56	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	 0,00	0,00	 42.251,04	 0,00
	3223	Energija	0911	 0,00	0,00	 6.441,46	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0911	 0,00	0,00	 592,41	 0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	 0,00	0,00	 774,28	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0911,0911	 0,00	0,00	 15.505,72	 0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	 0,00	0,00	 957,91	 0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	 0,00	0,00	 4.753,88	 0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	 0,00	0,00	 254,88	 0,00
	3234	Komunalne usluge	0911	 0,00	0,00	 4.191,57	 0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	 0,00	0,00	 1.256,59	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	 0,00	0,00	 1.587,46	 0,00
	3238	Računalne usluge	0911	 0,00	0,00	 1.979,43	 0,00
	3239	Ostale usluge	0911	 0,00	0,00	 524,00	 0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911,0911	 0,00	0,00	 1.295,11	 0,00
	3292	Premije osiguranja	0911	 0,00	0,00	 944,76	 0,00
	3293	Reprezentacija	0911	 0,00	0,00	 166,75	 0,00
	3294	Članarine	0911	 0,00	0,00	 158,60	 0,00
	3295	Pristojbe i naknade	0911	 0,00	0,00	 25,00	 0,00
	34	Financijski rashodi	0911	 2.200,00	2.200,00	 1.640,42	 74,56
	343	Ostali financijski rashodi	0911,0911	 0,00	0,00	 1.640,42	 0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0911	 0,00	0,00	 1.620,51	 0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0911	 0,00	0,00	 19,91	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 1.000,00	1.000,00	 389,99	 39,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911,0911	 1.000,00	1.000,00	 389,99	 39,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,0911	 0,00	0,00	 389,99	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	 0,00	0,00	 30,00	 0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	 0,00	0,00	 359,99	 0,00
	Izvor financiranja: 52, Pomoći iz proračuna	 8.000,00	8.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 8.000,00	8.000,00	 0,00	 0,00

	32	Materijalni rashodi	0911,0911	 8.000,00	8.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 57, Pomoći  za DV	 0,00	0,00	 4.804,40	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 0,00	0,00	 4.804,40	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	 0,00	0,00	 4.804,40	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,0911	 0,00	0,00	 4.804,40	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	 0,00	0,00	 4.804,40	 0,00
	Izvor financiranja: 61, Donacije	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,0911	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 67, Donacije DV	 0,00	0,00	 1.263,08	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	 0,00	0,00	 603,08	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911,0911	 0,00	0,00	 603,08	 0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911,0911	 0,00	0,00	 450,00	 0,00
	3211	Službena putovanja	0911	 0,00	0,00	 450,00	 0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911,0911	 0,00	0,00	 153,08	 0,00
	3222	Materijal i sirovine	0911	 0,00	0,00	 153,08	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	 0,00	0,00	 660,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911,0911	 0,00	0,00	 660,00	 0,00
	422	Postrojenja i oprema	0911,0911	 0,00	0,00	 660,00	 0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	 0,00	0,00	 660,00	 0,00
	Aktivnost: A201103, Sufinanciranje rada stručnog suradnika‑logopeda	 5.000,00	 5.000,00	 2.808,58	 56,17
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	5.000,00	 2.808,58	 56,17
	3	Rashodi poslovanja	0911	 5.000,00	5.000,00	 2.808,58	 56,17
	32	Materijalni rashodi	0911	 5.000,00	5.000,00	 2.808,58	 56,17
	323	Rashodi za usluge	0911	 0,00	0,00	 2.808,58	 0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	 0,00	0,00	 2.808,58	 0,00
	Aktivnost: A201105, Sufinanciranje pomagača djeci s pos.pot.	 39.000,00	 39.000,00	 25.233,25	 64,70
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 39.000,00	39.000,00	 25.233,25	 64,70
	3	Rashodi poslovanja	0911	 39.000,00	39.000,00	 25.233,25	 64,70
	31	Rashodi za zaposlene	0911	 35.000,00	35.000,00	 23.960,79	 68,46
	311	Plaće (Bruto)	0911	 0,00	0,00	 18.451,31	 0,00
	3111	Plaće za redovan rad	0911	 0,00	0,00	 18.451,31	 0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 0,00	0,00	 2.465,00	 0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	 0,00	0,00	 2.465,00	 0,00

	313	Doprinosi na plaće	0911	 0,00	0,00	 3.044,48	 0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	 0,00	0,00	 3.044,48	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	 4.000,00	4.000,00	 1.272,46	 31,81
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	 0,00	0,00	 1.272,46	 0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	 0,00	0,00	 1.272,46	 0,00
	Program: 2012, Sufinanciranje osnovnog školstva	 109.000,00	109.000,00	 104.614,72	 95,98
	Aktivnost: A201201, Najam školskog prostora JPP	 17.000,00	 17.000,00	 17.724,57	 104,26
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 17.000,00	17.000,00	 17.724,57	 104,26
	3	Rashodi poslovanja	0912	 17.000,00	17.000,00	 17.724,57	 104,26
	32	Materijalni rashodi	0912	 17.000,00	17.000,00	 17.724,57	 104,26
	323	Rashodi za usluge	0912	 17.000,00	17.000,00	 17.724,57	 104,26
	3235	Zakupnine i najamnine	0912	 0,00	0,00	 17.724,57	 0,00
	Aktivnost: A201202, Sufinanciranje produženog boravka i prijevoza	 45.000,00	 45.000,00	 45.271,14	 100,60
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 45.000,00	45.000,00	 45.271,14	 100,60
	3	Rashodi poslovanja	0912	 45.000,00	45.000,00	 45.271,14	 100,60
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	 45.000,00	45.000,00	 45.271,14	 100,60
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	 45.000,00	45.000,00	 45.271,14	 100,60
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 	0912	 0,00	0,00	 45.271,14	 0,00
	proračuna
	Aktivnost: A201203, Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti	 6.000,00	 6.000,00	 3.570,88	 59,51
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 6.000,00	6.000,00	 3.570,88	 59,51
	3	Rashodi poslovanja	0912	 6.000,00	6.000,00	 3.570,88	 59,51
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	 6.000,00	6.000,00	 3.570,88	 59,51
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	 6.000,00	6.000,00	 3.570,88	 59,51
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 	0912	 0,00	0,00	 3.570,88	 0,00
	proračuna
	Aktivnost: A201204, Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala	 40.000,00	 40.000,00	 38.048,13	 95,12
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 40.000,00	40.000,00	 38.048,13	 95,12
	3	Rashodi poslovanja	0960	 40.000,00	40.000,00	 38.048,13	 95,12
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	0960	 40.000,00	40.000,00	 38.048,13	 95,12
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 	0960	 40.000,00	40.000,00	 38.048,13	 95,12
	proračuna
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0960	 0,00	0,00	 38.048,13	 0,00
	Aktivnost: A201205, Sufinanciranje nabave instrumenata i pomagala u nastavi	 1.000,00	 1.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0912	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	Program: 2013, Visoko obrazovanje	 45.000,00	45.000,00	 41.650,00	 92,56
	Aktivnost: A201301, Stipendije  studentima	 45.000,00	 45.000,00	 41.650,00	 92,56
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 45.000,00	45.000,00	 41.650,00	 92,56
	3	Rashodi poslovanja	0980	 45.000,00	45.000,00	 41.650,00	 92,56

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	0980	 45.000,00	45.000,00	 41.650,00	 92,56
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 	0980	 45.000,00	45.000,00	 41.650,00	 92,56
	proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0980	 0,00	0,00	 41.650,00	 0,00
	Program: 2019, Obrazovanje ‑ općenito	 6.000,00	6.000,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A201901, Financiranje pomagača/asistenta u odgojno obrazovnim ustanovama 	 2.000,00	 2.000,00	 0,00	 0,00
	drugih osnivača
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911,0960	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	0911,0960	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	381	Tekuće donacije	0911,0960	 2.000,00	2.000,00	 0,00	 0,00
	Aktivnost: A201902, Financiranje usluge posudbe i korištenja knjiga iz fonda Bibliokombija	 4.000,00	 4.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 4.000,00	4.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	0960	 4.000,00	4.000,00	 0,00	 0,00
	32	Materijalni rashodi	0960	 4.000,00	4.000,00	 0,00	 0,00
	323	Rashodi za usluge	0960	 4.000,00	4.000,00	 0,00	 0,00
	Glava: 07, SOCIJALNA ZAŠTITA , ZDRAVSTVO, HUM.SKRB I DRUGI INTERESI	 150.100,00	 150.100,00	 126.900,18	 84,54
	11,Opći prihodi i primici	150.100,00	150.100,00	126.900,18	84,54
	Program: 2014, Sufinancir. djel.  iz socij zašt., hum.skrb i dr	 93.000,00	93.000,00	 72.581,65	 78,04
	Aktivnost: A201401, Socijalni program	 72.000,00	 72.000,00	 57.051,27	 79,24
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 72.000,00	72.000,00	 57.051,27	 79,24
	3	Rashodi poslovanja	1070	 72.000,00	72.000,00	 57.051,27	 79,24
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	1070	 72.000,00	72.000,00	 57.051,27	 79,24
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 	1070	 72.000,00	72.000,00	 57.051,27	 79,24
	proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	 0,00	0,00	 49.474,35	 0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	 0,00	0,00	 7.576,92	 0,00
	Aktivnost: A201404, Potpora za novorođenčad	 16.000,00	 16.000,00	 14.267,78	 89,17
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 16.000,00	16.000,00	 14.267,78	 89,17
	3	Rashodi poslovanja	1040	 16.000,00	16.000,00	 14.267,78	 89,17
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju 	1040	 16.000,00	16.000,00	 14.267,78	 89,17
	osiguranja i druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 	1040	 16.000,00	16.000,00	 14.267,78	 89,17
	proračuna
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	 0,00	0,00	 14.267,78	 0,00
	Tekući projekt: T201406, Sufinanciranje energetske obnove obilteljskih kuća i revitalizacije 	 5.000,00	 5.000,00	 1.262,60	 25,25
	zaštićenih obiteljskih objekata
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.000,00	5.000,00	 1.262,60	 25,25
	3	Rashodi poslovanja	1090	 5.000,00	5.000,00	 1.262,60	 25,25
	38	Ostali rashodi	1090	 5.000,00	5.000,00	 1.262,60	 25,25

	382	Kapitalne donacije	1090	 5.000,00	5.000,00	 1.262,60	 25,25
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1090	 0,00	0,00	 1.262,60	 0,00
	Program: 2015, Razvoj civilnog društva	 47.000,00	47.000,00	 44.308,48	 94,27
	Aktivnost: A201501, Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje 	 47.000,00	 47.000,00	 44.308,48	 94,27
	provode udruge
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 47.000,00	47.000,00	 44.308,48	 94,27
	3	Rashodi poslovanja	0860	 47.000,00	47.000,00	 44.308,48	 94,27
	38	Ostali rashodi	0860	 47.000,00	47.000,00	 44.308,48	 94,27
	381	Tekuće donacije	0860	 47.000,00	47.000,00	 44.308,48	 94,27
	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	 0,00	0,00	 44.308,48	 0,00
	Program: 2022, Zdravstvo	 10.100,00	10.100,00	 10.010,05	 99,11
	Aktivnost: A202201, Sufinanciranje rada ginekološke ambulante	 10.100,00	 10.100,00	 10.010,05	 99,11
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 10.100,00	10.100,00	 10.010,05	 99,11
	3	Rashodi poslovanja	0722	 10.100,00	10.100,00	 10.010,05	 99,11
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0722	 10.100,00	10.100,00	 10.010,05	 99,11
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0722	 0,00	0,00	 10.010,05	 0,00
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 	0722	 0,00	0,00	 10.010,05	 0,00
	proračuna
	Glava: 08, UNAPREĐENJE ZAJEDNICE	 112.200,00	 112.200,00	 50.722,69	 45,21
	11,Opći prihodi i primici	95.202,00	95.202,00	36.798,40	38,65
	19,Opći prihodi‑preneseni višak	14.798,00	14.798,00	13.424,29	90,72
	49,Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	1.200,00	1.200,00	500,00	41,67
	51,Pomoći EU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Program: 2016, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	 91.200,00	91.200,00	 43.135,19	 47,30
	Kapitalni projekt: K201601, Prostorno planiranje	 29.200,00	 29.200,00	 500,00	 1,71
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 28.000,00	28.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 28.000,00	28.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620,0620	 28.000,00	28.000,00	 0,00	 0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	 28.000,00	28.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 49, Prihodi za posebne namjene‑naknada za nezak.	 1.200,00	1.200,00	 500,00	 41,67
	3	Rashodi poslovanja	0620	 1.200,00	1.200,00	 500,00	 41,67
	32	Materijalni rashodi	0620	 1.200,00	1.200,00	 500,00	 41,67
	323	Rashodi za usluge	0620	 1.200,00	1.200,00	 500,00	 41,67
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	 0,00	0,00	 500,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K201604, Postava kamera ‑ video nadzor u cestovnom prometu	 27.000,00	 27.000,00	 22.885,00	 84,76
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 24.714,00	24.714,00	 21.972,50	 88,91
	3	Rashodi poslovanja	0451	 1.714,00	1.714,00	 190,00	 11,09
	32	Materijalni rashodi	0451,0451	 1.714,00	1.714,00	 190,00	 11,09
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	 0,00	0,00	 190,00	 0,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	 0,00	0,00	 190,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	 23.000,00	23.000,00	 21.782,50	 94,71

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	 23.000,00	23.000,00	 21.782,50	 94,71
	422	Postrojenja i oprema	0451	 23.000,00	23.000,00	 21.782,50	 94,71
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0451	 0,00	0,00	 21.782,50	 0,00
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 2.286,00	2.286,00	 912,50	 39,92
	3	Rashodi poslovanja	0451	 2.286,00	2.286,00	 912,50	 39,92
	32	Materijalni rashodi	0451,0451	 2.286,00	2.286,00	 912,50	 39,92
	323	Rashodi za usluge	0451	 2.286,00	2.286,00	 912,50	 39,92
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	 0,00	0,00	 912,50	 0,00
	Kapitalni projekt: K202009, Sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža	 35.000,00	 35.000,00	 19.750,19	 56,43
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 22.488,00	22.488,00	 7.238,40	 32,19
	3	Rashodi poslovanja	062,0630	 22.488,00	22.488,00	 7.238,40	 32,19
	38	Ostali rashodi	062,062,063	 22.488,00	22.488,00	 7.238,40	 32,19
	0,0630
	386	Kapitalne pomoći	062,062,063	 0,00	0,00	 7.238,40	 0,00
	0,0630
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 	062,0630	 0,00	0,00	 7.238,40	 0,00
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom 
	sektoru
	Izvor financiranja: 19, Opći prihodi‑preneseni višak	 12.512,00	12.512,00	 12.511,79	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	062,0630	 12.512,00	12.512,00	 12.511,79	 100,00
	38	Ostali rashodi	062,062,063	 12.512,00	12.512,00	 12.511,79	 100,00
	0,0630
	386	Kapitalne pomoći	062,062,063	 0,00	0,00	 12.511,79	 0,00
	0,0630
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 	062,0630	 0,00	0,00	 12.511,79	 0,00
	institucijama te trgovačkim društvima u javnom 
	sektoru
	Program: 2018, Razvoj zajednice	 21.000,00	21.000,00	 7.587,50	 36,13
	Aktivnost: A201801, CAMINO Varaždinske Toplice	 3.000,00	 3.000,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	3	Rashodi poslovanja	062	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	38	Ostali rashodi	062	 3.000,00	3.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K201801, ITU ‑ Centar kreativnih industrija	 1.500,00	 1.500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 500,00	500,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	 500,00	500,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	 500,00	500,00	 0,00	 0,00
	Izvor financiranja: 51, Pomoći EU	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	 1.000,00	1.000,00	 0,00	 0,00
	Kapitalni projekt: K201802, ITU ‑ Outdoor turističke ponude Grada V. Toplica	 11.000,00	 11.000,00	 4.337,50	 39,43
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 11.000,00	11.000,00	 4.337,50	 39,43
	3	Rashodi poslovanja	062	 11.000,00	11.000,00	 4.337,50	 39,43

	32	Materijalni rashodi	062	 11.000,00	11.000,00	 4.337,50	 39,43
	323	Rashodi za usluge	062	 11.000,00	11.000,00	 4.337,50	 39,43
	3237	Intelektualne i osobne usluge	062	 0,00	0,00	 4.337,50	 0,00
	Kapitalni projekt: K201803, ITU ‑ Interpretacija i prezentacija tradicijske kulture "Topličkog 	 5.500,00	 5.500,00	 3.250,00	 59,09
	kraja" i obnova šuta i prališća u Varaždinskim Toplicama
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 5.500,00	5.500,00	 3.250,00	 59,09
	3	Rashodi poslovanja	0620	 500,00	500,00	 250,00	 50,00
	32	Materijalni rashodi	0620	 500,00	500,00	 250,00	 50,00
	323	Rashodi za usluge	0620	 500,00	500,00	 250,00	 50,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0620	 0,00	0,00	 250,00	 0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	 5.000,00	5.000,00	 3.000,00	 60,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 	0620	 5.000,00	5.000,00	 3.000,00	 60,00
	imovini
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	 5.000,00	5.000,00	 3.000,00	 60,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0620	 0,00	0,00	 3.000,00	 0,00
	Glava: 09, POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	 160.000,00	 160.000,00	 160.000,00	 100,00
	11,Opći prihodi i primici	147.000,00	147.000,00	147.000,00	100,00
	41,Prihodi za posebne namjene‑ostali	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
	Program: 2017, Poticanje razvoja turizma	 160.000,00	160.000,00	 160.000,00	 100,00
	Aktivnost: A201702, Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ	 160.000,00	 160.000,00	 160.000,00	 100,00
	Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici	 147.000,00	147.000,00	 147.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0473	 147.000,00	147.000,00	 147.000,00	 100,00
	38	Ostali rashodi	0473	 147.000,00	147.000,00	 147.000,00	 100,00
	381	Tekuće donacije	0473	 147.000,00	147.000,00	 147.000,00	 100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0473	 0,00	0,00	 147.000,00	 0,00
	Izvor financiranja: 41, Prihodi za posebne namjene‑ostali	 13.000,00	13.000,00	 13.000,00	 100,00
	3	Rashodi poslovanja	0473	 13.000,00	13.000,00	 13.000,00	 100,00
	38	Ostali rashodi	0473	 13.000,00	13.000,00	 13.000,00	 100,00
	381	Tekuće donacije	0473	 13.000,00	13.000,00	 13.000,00	 100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0473	 0,00	0,00	 13.000,00	 0,00

Članak 3.

OBRAZLOŽENJE
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE  01.01.2024. – 31.12. 2024. GODINE

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 1.1.2024. do 31.12.2024. godine pripremljen je u skladu sa Zakonom o Proračunu (NN  144/21) i  Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23.), a  sastoji se od sljedećih dijelova:
Općeg  dijela  proračuna koji čini: Račun prihoda i rashoda  prema ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema  izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji i  Račun financiranja, te Posebnog dijela proračuna koji se  sastoji od dva izvještaja i to; Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i Izvršenje po programskoj klasifikaciji, Obrazloženja i Posebnih izvještaja.

Također godišnji izvještaj sadrži usporedne podatke o ostvarenju  prethodne godine te izvršenje obračunskog razdoblja u odnosu na planirana sredstva za  2024. godinu. Godišnji izvještaj sadrži, uz gradske, također sve prihode i rashode  proračunskih korisnika  Dječjeg vrtića „Tratinčica“ i Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice. Izvješće o provedbi Plana  programa  2024. godine  sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada.
U nastavku dajemo objašnjenje ostvarenja  pojedinih vrsta prihoda, a isto tako i izvršenja izdataka po programskoj klasifikaciji, kako bi vijećnici dobili detaljni uvid u trošenje proračunskih sredstava.  

Prihodi su planirani u ukupnom iznosu 4.549.345,00 EUR, a  izvršeni su  u iznosu 4.469.600,64 EUR  što je manje za 1,75 % u odnosu na godišnje  planirane prihode.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u godišnjem iznosu 2.700,000,00 EUR, a ostvareni su 2.780.600,08 EUR, što je za 2,99 % više od  planiranog, a 21,37 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, a zbog većeg ostvarenja poreza na dohodak od nesamostalnog rada i samostalnih djelatnosti.

Porezi na imovinu su (613): porez na kuće za odmor, porez na javne površine i porez na promet nekretnina (stalni i povremeni) planirani su u iznosu 96.000,00, a ostvareni su u iznosu od 129.947,18 EUR što je za 35,36% više u odnosu na plan, te za 297,73% u odnosu na proteklu godinu. Porezi na robu i usluge (614) ostvareni  u iznosu 29.054,42 EUR što je za 16,99% manje od plana, a za 11,14 % više od prethodnog razdoblja. Razrez i naplatu lokalnih poreza vrši porezna uprava.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) planirane su u iznosu od 801.850,00 EUR, a ostvarene su u iznosu 767.641,89 EUR što je za 4,27% manje od plana i za 30,30 % manje u odnosu na prethodnu godinu.  
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifra 6331) iznosi 614.519,09 EUR što je za 5,05 % više od plana, a za 5,95% više u odnosu na razdoblje prošle godine a primljene su od Ministarstva graditeljstva, kompenzacijske mjere pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći za održivost vrtića i tekuće pomoći županije.
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifra 6342) primljene su u iznosu od 18.630,46 EUR od FZOEU (Fond za zaštitu okoliša), a odnose se na sustav javnih bicikala.
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifra 636) ostvaren je u ukupnom iznosu 87.879,40 EUR što je za 149,34% više nego u istom razdoblju protekle godine.  Dječji vrtić ostvario je iz Ministarstva za djecu s teškoćama u integraciji i za program predškole , te za djecu polaznike vrtića sa područja drugih JLS-a ukupno 4.804,40 EUR i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice za sanaciju etno kuće i etno zbirku 83.075,00 EUR, 
Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava na (šifra 638) ove godine je primljena u iznosu od 46.612,94 EUR što je manje za 90,41% u odnosu na razdoblje protekle godine, a odnosi se na izgradnju dječjeg igrališta u Vrbicama za što je zahtjev podnesen 2023, godine.

Prihodi od financijske imovine (kamate) iznose 26.393,50 EUR što je za 2,25% manje u odnosu na plan i 177,09% više u odnosu na prethodno razdoblje.
 
Prihodi od nefinancijske imovine (642) ostvareni su u iznosu od 35.513,08 EUR što je za 0,89% više u odnosu na plan, i za 12,64% manje u odnosu na prethodno razdoblje (prihodi od koncesija, prihodi od zakupa i ostale naknade- godišnja naknada HT-a za pravo korištenja cestovnog zemljišta po rješenju, naknada za nezakonito izgrađene zgrade).  

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima (65)  ostvareni su u iznosu od 584.666,95 EUR što je za 0,01% manje u odnosu na planirano i za 12,16% više u odnosu na prethodno razdoblje (komunalna naknada, komunalni doprinos, doprinos za šume, vodni doprinos, turistička pristojba).  
Prihodi po posebnim propisima u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ (participacija roditelja i dr) ostvareni su 169.574,71 EUR.
Prihodi po posebnim propisima u Zavičajnom muzeju (prihod od ulaznica ) ostvaren je u iznosu 7.287,44 EUR.
Komunalni doprinosi i naknade ostvareni  su u iznosu 359.379,08 EUR, od čega komunalni doprinos 36.222,05 EUR, a  komunalna naknada 323.157,03 EUR. 

Prihodi od pruženih usluga odnose se na   naknadu za obavljanje poslova naplate slivne vodne naknade (10% od prenijetih sredstava Hrvatskim vodama), ostvareni su u iznosu od 29.665,20 EUR i veći su za 5,95% od plana, a za 32,04% više u odnosu na prethodno razdoblje.  Proračunski korisnici ostvarili su veće prihode od najma kod Dječjeg vrtića, te usluga obavljanja arheološkog nadzora kod Zavičajnog muzeja.  

Prihodi od pruženih usluga u Dječjem vrtiću  (najam) su ostvareni 3.835,00 EUR, a u Zavičajnom muzeju (konzervatorski nadzor) 13.870,74 EUR.
Prihodi od donacija ostvareni su u Dječjem vrtiću 1.113,08 EUR, a u Gradu od sufinanciranja građana po ugovorima u iznosu 73.307,51 EUR.
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 7.821,26 EUR, od čega u Dječjem vrtiću 582,00 EUR, a kazne koje naplaćuje komunalni redar naplaćene su u iznosu 1.940,00 EUR i ostali prihodi u iznosu 5.299,26 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (dio koji pripada gradu) te prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu 3.876,49 EUR što je za 0,86% manje u odnosu na plan, te za 55,2% manje od prethodne godine.

Rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu 3.535.114,70 EUR što je za 20,45% manje od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2024. godinu, a 3,99% više nego što je izvršeno  prethodne godine.  
U Izvještajima o prihodima  po izvorima iskazano je ostvarenje pojedinih izvora prihoda te njihovo trošenje u izvještajima o rashodima po izvorima. Iz izvještaja je vidljivo da su ostvareni prihodi po posebnim namjenama (komunalna naknada, komunalni doprinos, šumski doprinos i dr.) utrošeni  za utvrđene i planirane namjene.  
U izvještaju o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji iskazani su rashodi  prema namjeni   za koju su utrošeni.

U posebnom dijelu Izvještaja iskazano je izvršenje izdataka po programskoj klasifikaciji, a izdaci su iskazani po korisnicima, odnosno programima, aktivnostima i projektima te izvorima financiranja, a  slijedom čega  se daje sljedeće obrazloženje: 

Razdjel 001 Glava 001 01  Predstavnička i izvršna tijela
Program 1001: Aktivnosti iz djelokruga Gradskog vijeća

Prikazani su planirani i izvršeni  osnovni izdaci potrebni za funkcioniranje predstavničkog tijela, razvrstani po računima iz propisanog računskog plana, samo za osnovne potrebe funkcioniranja istog   (naknade vijećnicima i članovima odbora, te izdaci protokola i dotacije političkim strankama, te troškovi proslave Dana grada)  koji su planirani u iznosu od 58.000,00, a izvršeni u ukupnom iznosu od 49.202,66 EUR.

Program 1002: Aktivnosti iz  djelokruga   Gradonačelnice
Planirano je ukupno 70.000,00 EUR, a izvršeno 66.682,68 EUR raspoređenih po računima računskog plana (plaće i doprinosi), službena putovanja, stručno usavršavanje,  reprezentacija, izdaci protokola).
Proračunska pričuva nije korištena.

Razdjel  002 Upravna tijela  grada 

U tom razdjelu prikazani su planirani i izvršeni svi izdaci potrebni za funkcioniranje grada kao jedinice lokalne samouprave, raspoređeni u glave, programe, aktivnosti i projekte .

Glava 002 01 Redovita aktivnost djelokruga grada
Program 2001 Redovita aktivnost iz djelokruga grada

Izdaci redovite aktivnosti grada koji sadrže izdatke za zaposlene u  Jedinstvenom upravnom odjelu te sve materijalne izdatke funkcioniranja grada planirani su u ukupnom iznosu 718.510, 00 EUR, a izvršeni su  u iznosu 672.040,02 EUR. 
Izvršeni su iz izvora općih prihoda, te vlastitih prihoda, ostvarenih od obavljanja poslova naplate naknade za uređenje voda i pomoći iz proračuna.
Uz materijalne rashode izvršeni su i rashodi nabave uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme. Ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 45.307,75 EUR.
Troškovi su navedeni  u izvješću na razini odjeljka (4. razina) prema nazivima računa propisanog računskog plana.

Glava 002 02  Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša 
Program 2002 Održavanje komunalne infrastrukture

Izvršenje rashoda za  2024. godinu po ovom programu je sljedeće:
1.	Održavanje sustava atmosferske odvodnje 21.351,91 EUR
2.	Održavanje cesta 121.021,24 EUR
3.	Održavanje sustava javne rasvjete 73.749,60 EUR
4.	Održavanje javnih  površina na kojima nije dopušt. promet mot.vozilima 18.260,64 EUR
5.	Održavanje javnih zelenih površina   114.975,33 EUR
6.	Održavanje čistoće javnih površina  53.622,50 EUR
7.	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene  22.883,21 EUR
Rashodi održavanja izvršavani su iz izvora općih prihoda, prenesenog viška, vodnog doprinosa, šumskog doprinosa, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći iz proračuna i donacija  prema ostvarenju u istom razdoblju.

Program 2003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinske Toplice za 2024. godinu odnosi se na rashode  odnosno provođenje projekata planiranih za 2024. godinu, a rashodi su u svakom projektu navedeni prema računima iz računskog plana posebno za svaki izvor sredstava.

U 2024.godini izvršeni su sljedeći projekti:
-	Izgradnja i rekonstrukcija cesta 233.545,36 EUR (NC Jarki Horvatićevi NC Vrtlinovec, NC Čurilovec, NC Petkovec Toplički, NC Svibovec Toplički, NC Jalševec-lovački dom, pješačka staza u Varaždinskoj ulici)  
-	Rekonstrukcija javne rasvjete u iznosu 1.875,00 EUR
-	Rekreacijski park Tuhovec 5.539,81

Program 2020 Gradnja objekata društvene i druge infrastrukture

U 2024.godini izvršeni su sljedeći projekti:
-	Ulaganje u sportske objekte i površine 65.371,89 EUR
-	Stambeno naselje SMART KVART 163.978,33
-	Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada 157.772,01 EUR
-	Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda 524,09 EUR
-	Dječji vrtić u SMART KVARTU 66.255,00 EUR

Program 2021 zaštite okoliša

Provedena je deratizacija na području grada: trošak 15.229,94 EUR, te je za veterinarsko - higijeničarsku službu i zaštitu životinja utrošeno 10.613,89 EUR.

Za prilagodbe klimatskim promjenama kroz jačanje urbanih sredina utrošeno je 13.068,50 EUR

Glava 002 03 Gospodarstvo i poljoprivreda

Program 2005 poticanja razvoja  poljoprivrede i poduzetništva

Za subvencije poljoprivrednicima  isplaćeno  je 12.219,57 EUR.

Glava 002 04 Vatrogasne službe i sigurnost

Program 2006 Vatrogastvo  i sigurnost 

Za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD –a izvršeno  je 140.000,00 EUR prema planu.
Za Crveni križ je doznačeno 11.312,40 EUR
Za Gorsku službu spašavanja isplaćeno je 2.000,00 EUR tekućih donacija.

Glava 002 05 Kultura i sport

Program 2007 ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE – PRORAČUNSKI KORISNIK U KULTURI

U 2024. godini troškovi redovne djelatnosti Zavičajnog muzeja iznosili su 84.937,84 EUR, a izvršeni su: iz gradskog proračuna za redovnu djelatnost u iznosu od 75.188,26 EUR, a razlika iz vlastitih prihoda Zavičajnog muzeja. 
Za obnovu tradicijske etno-kuće utrošena je 71.287,57 EUR, od čega iz gradskog proračuna 31.287,57 EUR a pomoći iz državnog proračuna 40.000,00 EUR.  
Za stručni skup Termalna voda jučer, danas, sutra – Aquafest utrošeno je 4.385,90 EUR
Za glazbeni festival NOCTES Aqua Iasae utrošeno je 4.055,00 EUR, od čega 4.000,00 od pomoći iz državnog proračuna.
Za sanacijske radove na zaštiti od vlage utrošeno je 60.134,06 EUR, od čega iz gradskog proračuna  21.059,06 EU, a iz državnog proračuna 39.075,00 EUR

Program 2008 Javne potrebe u kulturi

Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge

U 2024. godini sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge prema javnom pozivu  izvršeno je u iznosu od 22.850,00 EUR.

Program 2009 Očuvanje kult. baštine i zaštita spomenika kulture
Izvršena su preliminarna istraživanja ispod kapelice Sv. Duha (geodetska usluga) u ukupnom iznosu 6.250,00 EUR iz gradskog proračuna

Program 2010 sport i rekreacija
Za Zajednicu sportskih udruga utrošeno je 94.448,60 EUR za redovnu djelatnost i nogometni centar. 
Za sufinanciranje programa i projekata iz područja sporta i rekreacije koje provode udruge utrošeno je 8.160,00 EUR

Glava 002 06 Obrazovanje 

Program 2011  Predškolski odgoj

Sufinanciranje vrtića drugih osnivača
Za provedbu ovog programa iz proračuna je utrošeno 89.151,34 EUR.

Dječji vrtić „Tratinčica“ redovna djelatnost 
Kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Tratinčica“ u  2024. godini ukupni troškovi su iznosili 474.071,22 EUR, od čega redovna djelatnost 446.029,39 EUR, troškovi pomagača/asistenta za djecu s posebnim potrebama iznosili 25.233,25 EUR,  a trošak  rada logopeda iznosio je 2.808,58 EUR. Iz Gradskog proračuna je financirano 277.513,21 dok je iz vlastitih i namjenskih prihoda Vrtića (participacija roditelja, donacije, potpore, preneseni višak i drugo) financirana redovna djelatnost u iznosu 164.254,90 EUR.

Program 2012 Sufinanciranje osnovnog školstva

Najam školskog prostora JPP izvršavan je na temelju primljenih računa Županije što iznosi 17.724,57 EUR.
Za sufinanciranje osnovnog školstva izvršeno je: za produženi boravak OŠ V. Toplice i  OŠ Svibovec, te prijevoz učenika PŠ Gornja Poljana utrošeno je ukupno 45.271,14 EUR.  Za natjecanja i izvannastavne aktivnosti učenika osnovnih škola s područja grada utrošeno je 3.570,88 EUR 
Financirana je nabava radnih bilježnica i ostalog dodatnog materijala za učenike osnovne škole V. Toplice, kao pomoć roditeljima,  putem osnovnih škola,  u ukupnom iznosu 38.048,13 EUR.

Program 2013 Visoko obrazovanje

Za stipendije studentima je isplaćeno 41.650,00 EUR.

Glava 002 07 Socijalna zaštita, zdravstvo, humanitarna skrb i drugi interesi građana 

Program 2014 Sufinanciranje djelatnosti i socijalne zaštite i humanitarne skrbi

Aktivnosti iz programa socijalne zaštite i drugih interesa građana izvršavane su u razdoblju 2024. godine , kako je navedeno:

Socijalni program
Pomoći obiteljima i kućanstvima iz proračuna prema zaključcima za podmirenje troškova stanovanja i drugih potreba, te podjela božićnica umirovljenicima izvršeno je u ukupnom iznosu od 57.051,27 EUR.

Za naknadu za novorođenčad je isplaćeno 14.267,78 EUR.

Za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća  i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata izvršeno je 1.262,60 EUR.  

Program 2015 Razvoj civilnog društva

Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro  koje provode udruge građana vrši se prema zaključcima i prema ugovorima na temelju provedenog natječaja, a u 2024. godini  isplaćeno je 44.308,48 EUR.

Program 2022 Zdravstvo

Za sufinanciranje rada ginekološke ambulante u Varaždinskim Toplicama utrošeno je 10.010,05 EUR. 

Glava 002 08 Unapređenje zajednice 

Program 2016 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Za prostorno planiranje u 2024. godini utrošeno je 500,00 EUR
Za postavu kamera – video nadzor u cestovnom prometu utrošeno je 22.885,00 EUR, a za sufinanciranje izgradnje vodovodnih mreža 19.750,19 EUR

Program 2018  Razvoj zajednice

Za ITU – Outdoor turističku ponudu grada V. Toplica utrošeno je 4.337,50 EUR, a za interpretaciju i prezentaciju kulture Topličkog kraja i obnova šuta i prališća u Varaždinskim Toplicama utrošeno je 3.250,00 EUR

Glava 002 09 Poticanje razvoja turizma 

Za program Poticanja razvoja turizma sufinancirane su gradske manifestacije u organizaciji Turističke zajednice Grada Varaždinske Toplice za koju svrhu je utrošeno 160.000,00 EUR. 

Prema Zakonu, Proračun grada čine prihodi i rashodi Grada i njegovih proračunskih korisnika, pa slijedom toga u 2024. ostvarenje je sljedeće:

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE:

PRIHODI 2024.					                                                             		4.185.458,24 EUR
PRENESENI VIŠAK	                                                      		    890.948,73 EUR
RASHODI		                                                                3.277.980,28 EUR
VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE                             1.798.426,69 EUR
                           
 PRORAČUNSKI KORISNICI
                                                                              
Proračunski korisnici Dječji vrtić „Tratinčica“ i Zavičajni muzej sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju dostavili su svoje financijske izvještaje, te u nastavku  dajemo pregled poslovanja proračunskih korisnika.

DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“ VARAŽDINSKE TOPLICE

PRIHODI  				                                                              489.725,51 EUR
PRENESENI VIŠAK							                                                            74,53 EUR
RASHODI                                                                474.071,22 EUR 
VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE                            15.728,82 EUR

ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE

PRIHODI  									                                                               236.154,06 EUR
PRENESENI VIŠAK							                                                          2.961,77 EUR
RASHODI                                                                 224.800,37 EUR
VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE                             14.315,46 EUR

Na temelju financijskih izvještaja proračunskih korisnika i financijskog izvještaja Grada izrađen je Konsolidirani izvještaj Grada Varaždinske Toplice za 2024. i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za  2024. godinu u kojem su eliminirani rashodi Grada za financiranje proračunski korisnika odnosno prihodi proračunskih korisnika koje su primili iz proračuna grada, pa u konačnici iskazujemo sljedeće podatke Proračuna Grada Varaždinske Toplice:
PRIHODI  I PRIMICI                                                                   4.469.600,64 EUR
PRENESENI VIŠAK                                                                     893.985,03 EUR  	
RASHODI I IZDACI                                                                    3.535.114,70 EUR
VIŠAK PRIHODA ZA SLJEDEĆE RAZDOBLJE                                         1.828.470,97 EUR

Ovo Obrazloženje daje se u svrhu potpune transparentnosti poslovanja Gradskog proračuna i proračunskih korisnika.

Izvještaj o provedbi Plana  programa za 2024. godinu koji sadrži pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva povezane s organizacijskom i ekonomskom klasifikacijom iskazuje izvršenje rashoda  u odnosu na planirane programe za 2024.godinu, te je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za  2024. godinu.

                            

Članak 4.
POSEBNI IZVJEŠTAJI
Proračunska zaliha u razdoblju 1.01.2024. – 31.12.2024. nije korištena. 
U razdoblju 1.01.2024. – 31.12.2024. godine nije bilo zaduživanja. 
U razdoblju 01.01.2024. – 31.12.2024. godine nije bilo danih novih jamstava. 

Pregled otplate kredita za koji je dano jamstvo ranijih godina :
R.b	Datum 
Odluke	Datum sklapanja 
ugovora	Financijska
institucija	Korisnik 
kredita	Valutna 
jedinica	Iznos jamstva
U valuti 	Pos.
Godina
Dospijeća	Otplaćeno glavnice kredita u EUR do 30.06.2024.	Ostaje za otplatu glavnice u EUR	
1.	27.11.
2017.
	22.02.
2018.	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	Forum Toplice d.o.o.
Varaždinske Toplice	EUR	130.000
EUR 
	2025.	124.168,76 EUR	4.618,86 EUR	

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.2024 do 31.12.2024. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenom vjesniku Varaždinske županije'. 

	             			PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
	          
	                       	Ljubica Nofta dipl. oec.